НРД значительно расширяет линейку банковских сервисов для управляющих компаний. Теперь для участников рынка коллективных инвестиций доступен полный комплекс услуг, обеспечивающих содействие управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в процессе выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев, а также инвесторам и обслуживающим их профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую и депозитарную деятельность.

НРД уже предоставляет возможность депонентам и управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) передавать заявки на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев с использованием электронной площадки НРД — Платформы ПИФ¹.

Для проведения денежных расчётов на стадии приобретения инвестиционных паев и при их погашении НРД запустил сервис по открытию транзитных счетов и банковских счетов доверительного управления паевым инвестиционным фондом² в рублях для управляющих компаний (далее «Счета»), а также обеспечил осуществление контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд³, со стороны специализированного депозитария.

Открытие Счетов для управляющих компаний в НРД предоставляет следующие преимущества и возможности для депонентов, инвесторов и управляющих компаний:

1. Сократить сроки получения управляющей компанией денежных средств, поступающих в оплату заявок на приобретение инвестиционных паев, от депозитариев и брокеров, чьи банковские счета открыты НРД. Для заявок, подаваемых через Платформу ПИФ. Это позволит сократить время выдачи инвестиционных паев, что особенно важно для максимально быстрого включения таких инструментов в биржевое обращение на организованных торгах.
2. Сократить сроки получения депозитариями и брокерами, подающими заявки на погашение инвестиционных паев через Платформу ПИФ, денежных средств, выплачиваемых управляющими компаниями при погашении инвестиционных паев. Это позволит максимально быстро использовать денежные средства для реинвестирования.
3. Сократить сроки зачисления денежных средств на банковский счет управляющей компании, открытый ей как доверительному управляющему паевым инвестиционным фондом, при передаче специализированным депозитарием полученных им доходов и иных выплат по ценным бумагам, составляющим имущества такого инвестиционного фонда, если банковские счета управляющей компании и специализированного депозитария открыты в НРД.
4. Проводить расчеты на принципах поставка-против-платежа (DVP) с использованием банковских счетов доверительного управления паевых инвестиционных фондов, открытых в НРД, для внебиржевых расчетов управляющих компаний с контрагентами при инвестировании активов ПИФ в ценные бумаги.
5. Сократить сроки передачи брокерам денежных средств для совершаемых по поручению управляющей компании сделок, а также сроки получения денежных средств в результате исполнения сделок, совершенных брокерами по поручению управляющей компании.
6. Получить доступ управляющим компаниям к сервису автоматизированной сверки заявок на приобретение инвестиционных паев, передаваемых с использованием Платформы ПИФ, и перечисляемых в оплату таких инвестиционных паев денежных средств.  Данная услуга поможет снизить операционную нагрузку и минимизировать операционные ошибки. НРД планирует запустить сервис по предоставлению данной услуги в 2025 году. 

Порядок открытия банковских счетов и подключения управляющей компании и специализированного депозитария к системе «НРД Банк-клиент (НБК)» размещен по ссылке.

По вопросам настройки программного обеспечения  вы можете обращаться в службу технической поддержки НРД по телефону +7 495 956-09-34 и по электронной почте: SOED@nsd.ru.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к вашему персональному менеджеру НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

¹ Централизованная система учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

² Банковские счета, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".

² В части денежных средств, находящихся на банковских счетах управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих паевыми инвестиционными фондами, открытых в НКО АО НРД.