Исх. № НРД-И-2025-21729 от 10.12.2025

Депонентам НКО АО НРД

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) информирует о том, что в связи с вступлением в силу с 1 марта 2026 года изменений в Федеральный закон № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон)* опубликованы изменения в Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий, и Спецификации сообщений стандарта ISO при обмене электронными документами через систему SWIFT в процессе депозитарной/клиринговой деятельности/корпоративных действий (далее – Спецификации). Указанные изменения вступают в силу с 1 марта 2026 года.

Изменения в Спецификациях связаны с тем, что с 01.03.2026 НРД будет получать от управляющих компаний и передавать депонентам более широкий перечень информации, связанной с осуществлением прав по паям паевых инвестиционных фондов. Подробный перечень размещен по ссылке.

Убедительно просим вас внимательно проанализировать указанные изменения и запланировать необходимые доработки программного обеспечения, чтобы иметь возможность бесперебойного получения информации по паям с 01.03.2026.

Основные изменения в Спецификациях:

• добавлены новые коды в справочник подзаконных актов SubLawsInPlaceCodeNSDR для сообщений CorporateActionNarrative, CorporateActionNotification, MeetingNotification;
• для корпоративных действий (далее – КД) с кодом типа действия CAPG (Выплата дохода по паям) добавлены поля в сообщения CorporateActionNotification (ISO20022) и MT564/MT568 (ISO15022);
• для КД с кодом типа действия ОМЕТ (Собрание владельцев инвестиционных паев) добавлены поля в сообщения по собраниям владельцев инвестиционных паев и внесены изменения в правила использования существующих полей;
• для КД с кодом типа действия INFO (Информация) добавлен новый код подтипа КД (Информация по паям) в сообщение CorporateActionNotification (ISO20022) и MT564 (ISO15022);
• для КД с кодом типа действия EXOF c подтипом SHEX (Обмен паев) добавлены поля в сообщение CorporateActionNotification (ISO20022) и MT564/MT568 (ISO15022);
• для КД с кодом типа действия SPLF добавлен новый код подтипа SPIF (Дробление паев) и добавлены поля в сообщение CorporateActionNotification (ISO20022) и MT564/MT568 (ISO15022);
• для КД с кодом типа действия REDM c подтипом UNTR (Погашение паев) добавлены поля в сообщение CorporateActionNotification (ISO20022) и MT564/MT568 (ISO15022);
• для КД с кодом типа действия OTHR c подтипом RDUN (Частичное погашение паев) добавлены поля в сообщение CorporateActionNotification (ISO20022) и MT564/MT568 (ISO15022).

Ознакомиться с обновленными Спецификациями можно на сайте НКО НРД в разделе «Релизы» (Релизы 100 и 102 – Корпоративные действия). Обращаем внимание, что до момента установки релизов в PROM в состав релизов и, соответственно, размещенные в данном разделе материалы могут вноситься изменения.

По вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 и по электронной почте: pif@nsd.ru.

* Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в редакции Федерального закона №532-ФЗ от 28.12.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»