Исх. № НРД-И-2026-16068 от 08.09.2026

Депонентам НКО АО НРД

Напоминаем, что с 1 марта 2026 года Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) получает напрямую от управляющих компаний и осуществляет передачу своим депонентам информации, связанной с осуществлением прав по инвестиционным паям паевых инвестиционных фондов (далее – ПИФ).

Теперь НРД направляет депонентам уведомления о существенных фактах и корпоративных действиях с инвестиционными паями ПИФ, влияющих на осуществление инвесторами своих прав* и актуальность данных депозитарного учета, в том числе: 

• о выплате дохода по инвестиционным паям;
• о проведении общих собраний владельцев инвестиционных паев;
• об изменениях в правила доверительного управления ПИФ, с приложением текста изменений;
• информацию о дополнительной выдаче инвестиционных паев закрытого ПИФ;
• о начале срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев интервального ПИФ;
• о прекращении ПИФ;
• об изменениях регистрационных данных ПИФ;
• иную информацию, влияющую на права владельца и данные депозитарного учета.

По аналогии с действующим порядком для эмиссионных ценных бумаг, такая информация передается депонентам в виде стандартных уведомлений о корпоративных действиях. Форматы уведомлений, направляемых НРД депонентам, размещены по ссылке.

Данный порядок направлен на повышение прозрачности информации о ПИФ для владельцев паев, а также их депозитариев и брокеров, и позволяет обеспечить своевременную реализацию инвесторами своих прав, однако во многом зависит от того, передаст ли клиентский депозитарий данную информацию своим клиентам – владельцам инвестиционных паев ПИФ. 

В связи с этим, просим убедиться, что после получения указанной выше информации от НРД, она своевременно передается вашим депонентам.

В случае, если такой порядок пока не реализован, просим вас в возможно короткий срок обеспечить возможность передачи данной информации вашим клиентам.

Мы ценим наше сотрудничество и хотим, чтобы ваши клиенты всегда были в курсе событий, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

* Полный перечень передаваемой информации приведен в Приложении 15 к Правилам взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций, опубликованным по ссылке: https://www.nsd.ru/ru/documents/prilozhenie-no-5-pravila-vzaimodejstviya-s-nko-ao-nrd-pri-obmene-korporativnoj-informatsiej-provedenii-korporativnyh-dejstvij-i-inyh-operatsij/