Исх. № НРД-И-2026-8117 от 06.05.2026
Управляющим компаниям
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) обращает ваше внимание на изменения в Правила взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций (далее – Правила КД), вступившие в силу с 01 марта 2026 года.
В новой редакции Правил КД установлен порядок предоставления управляющей компанией в НРД информации о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) (раздел 47 Правил КД), зафиксированы сроки и перечень обязательной для предоставления информации, связанной с реализацией прав владельцев инвестиционных паев, а также информации об расчетной стоимости инвестиционного пая (далее - РСП) и стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (далее – СЧА) (Приложение 15 к Правилам КД).
НРД, являясь депозитарием, осуществляющим учет и переход прав на инвестиционные паи ПИФ, оказывает депонентам услуги, содействующие реализации прав владельцев, и должен обеспечить доступ к актуальной и достоверной информации об инвестиционных паях ПИФ, находящихся на учете в НРД. Также НРД является заинтересованным лицом в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 52 Закона № 156-ФЗ и в соответствии с Правилами КД считается направившим в управляющую компанию запрос о предоставлении актуальной и достоверной информации о ПИФ, перечень которой определен в Правилах КД.
В случае не предоставления управляющей компанией указанной информации НРД будет лишен возможности своевременно и качественно информировать своих депонентов, на счетах депо которых в НРД учитываются соответствующие инвестиционные паи, а депоненты, в свою очередь, не смогут передать информацию своим клиентам. Соответственно, владельцы инвестиционных паев могут столкнуться с невозможностью осуществления своих прав, а принятие ими управленческих и инвестиционных решений окажется затруднительным.
Во избежание указанных негативных последствий просим вас убедиться в том, что информация о ПИФ, предусмотренная Правилами КД, своевременно и в полном объеме передается в НРД.
Подробные материалы о передаче информации управляющими компаниями в НРД.