Исх. № НРД-И-2025-6128 от 03.04.2025

Клиентам НКО АО НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в дополнение к сообщению от 21.10.2024 № НРД-И-2024-14274 уведомляет вас об особенностях обслуживания в период майских праздников 2025 года, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД¹ (далее – ПС НРД) в указанный период.

1. 1 и 9 мая 2025 года являются нерабочими праздничными днями, в которые обслуживание клиентов НКО АО НРД (включая участников ПС НРД) не производится.

2. 2 и 8 мая 2025 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское и клиринговое² обслуживание клиентов, включая предоставление услуг ПС НРД, в операционное время, установленное в соответствующих договорах (включая Правила ПС НРД), с учетом следующих особенностей:

2.1. Переводы денежных средств по счетам клиентов НКО АО НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов:

• в российских рублях в соответствии с Регламентами работы НРД при проведении операций в российских рублях, за исключением операций по банковским счетам типа «С»;
• в иностранных валютах будут доступны переводы в рамках ПС НРД и с учетом регламента работы банков-корреспондентов.

2.2. Клиринговые сеансы на товарном рынке проводиться не будут.

2.3. Услуги по управлению обеспечением будут осуществляться в обычном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:

• графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и неорганизованных торгах;
• особенностей, установленных Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.

Обращаем внимание клиентов НКО АО НРД, совершающих операции РЕПО с Банком России, что в случае если у кредитных организаций по состоянию на 2 и 8 мая 2025 года имеются открытые операции РЕПО с Банком России, переоценка ценных бумаг в обеспечении будет происходить по актуальным ценам в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, в связи с чем просьба учитывать данное обстоятельство и обеспечить достаточное количество ценных бумаг и/или денежных средств на внесение компенсационных взносов.

2.4. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификацию, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI, юридическим лицам, услуг по присвоению международных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам при выполнении НРД функций национального нумерующего агентства, а также по предоставлению кодов ISIN и CFI для финансовых инструментов иностранных эмитентов не осуществляется.

2.5. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).

2.6. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:

• информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих корпоративных действиях (КД);
• прием и обработку инструкций на участие в КД;
• прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.

2.7. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:

• информирование о КД;
• операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
• списание/зачисление денежных средств по результатам КД.

2.8. НКО АО НРД и ПС НРД не будут принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будут принимать к исполнению типизированные документы для операций LOU, указанных в п.2.4., и нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте, и документов для осуществления валютного контроля. НКО АО НРД приступит к обработке и исполнению документов на бумажных носителях, типизированных электронных документов в части п.2.4. и нетипизированных электронных документов, поступивших 2 и 8 мая 2025 года (при их наличии), 5 и 12 мая 2025 года соответственно.

2.9. Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в подпункте 2.8 настоящего сообщения, и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.

2.10. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 2 и 8 мая 2025 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционными днями 5 и 12 мая 2025 года соответственно.

2.11. Расчет и публикация оценок справедливой стоимости ценных бумаг будут осуществляться Ценовым центром НРД в обычном режиме.

2.12. НКО АО НРД будет обеспечена техническая поддержка в даты, указанные в пункте 2 настоящего сообщения в объеме и в сроки, необходимые для оказания услуг и проведения операций.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:

• депоненты (клиенты) – в отдел по работе с клиентами НКО АО НРД по телефонам:
  +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
• эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: bonds@nsd.ru;
• регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: ovio@nsd.ru.

¹ Запись об операторе Платежной системы НРД внесена Банком России в реестр операторов платежных систем за регистрационным номером 0014

² Клиринговое обслуживание будет осуществляться с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов.