Исх. № НРД-И-2026-7239 от 23.04.2026

Клиентам НКО АО НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в дополнение к сообщению № НРД-И-2025-16267 от 19.09.2025 уведомляет вас об особенностях обслуживания в период майских праздников в 2026 году, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД[1] (далее – ПС НРД) в указанный период.

1. 1 и 9 мая 2026 года являются нерабочими праздничными днями, обслуживание клиентов НКО АО НРД (включая участников ПС НРД) не будет осуществляться.

2. 11 мая 2026 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское и клиринговое[2] обслуживание клиентов, включая предоставление услуг ПС НРД, в операционное время, установленное в соответствующих договорах (включая Правила ПС НРД), с учетом следующих особенностей:

2.1. Переводы денежных средств по счетам клиентов НКО АО НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов:

• в российских рублях - в соответствии с Регламентами работы НКО АО НРД при проведении операций в российских рублях, за исключением операций по счетам типа «С»;
• в иностранных валютах - будут доступны переводы в рамках ПС НРД и с учетом регламента работы банков-корреспондентов.

2.2. Услуги по управлению обеспечением будут оказываться в обычном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:

• графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и не на организованных торгах;
• особенностей, установленных Межрегиональным управлением Федерального казначейства в сфере управления ликвидностью (МУФК СУЛ), Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.

Обращаем внимание клиентов НКО АО НРД, совершающих операции РЕПО с Банком России, что в случае если у кредитных организаций по состоянию на 11 мая 2026 года имеются открытые операции РЕПО с Банком России, переоценка ценных бумаг в обеспечении будет проводиться по актуальным ценам в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, в связи с чем просьба учитывать указанное обстоятельство и обеспечить достаточное количество ценных бумаг и/или денежных средств на внесение компенсационных взносов.

2.3. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификацию, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI, юридическим лицам, услуг по присвоению международных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам при выполнении НКО АО НРД функций национального нумерующего агентства, а также по предоставлению кодов ISIN и CFI для финансовых инструментов иностранных эмитентов не будет осуществляться.

2.4. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).

2.5. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:

• информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих корпоративных действиях (КД);
• прием и обработку инструкций на участие в КД;
• прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.

2.6. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:

• информирование о КД;
• операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
• списание/зачисление денежных средств по результатам КД.

2.7. НКО АО НРД и ПС НРД не будут принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будут принимать к исполнению типизированные документы для операций LOU, указанных в п. 2.3., и нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте, и документов для осуществления валютного контроля. НКО АО НРД приступит к исполнению документов на бумажных носителях, типизированных электронных документов в части п. 2.3. и нетипизированных электронных документов, поступивших 11 мая 2026 года (при их наличии), 12 мая 2026 года.

2.8. Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в п. 2.7 настоящего сообщения и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет осуществляться в соответствии с режимом работы контрагентов.

2.9. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 11 мая 2026 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционным днем 12 мая 2026 года.

2.10. Расчет и публикация оценок справедливой стоимости ценных бумаг будут осуществляться Ценовым центром НКО АО НРД в обычном режиме.

2.11. НКО АО НРД будет обеспечена техническая поддержка 11 мая 2026 года в объеме и в сроки, необходимые для оказания услуг и проведения операций.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:

• депоненты (клиенты) – в отдел по работе с клиентами НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
• эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: bonds@nsd.ru;
• регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: ovio@nsd.ru.

[1] запись об операторе Платежной системы НРД внесена Банком России в реестр операторов платежных систем за регистрационным номером 0014

[2]клиринговое обслуживание будет осуществляться с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов.