Исх. № 20739 от 12.07.2023
Клиентам Репозитария НРД
НКО АО НРД сообщает о том, что с 24 июля 2023 года вводятся в действие новые редакции Инструкции по заполнению форм Торгового репозитария (далее – Инструкция ТР) и Инструкции по заполнению форм Регистратора финансовых транзакций (далее – Инструкция РФТ).
- Согласно новой редакции Инструкции ТР:
- скорректировано описание элемента «Идентификационный код <party id="Party1"> <partyId>» пункта 5 главы I, пунктов 1.2, 2.3.1 главы Х, пункта 2.2 главы XI, пункта 1.1 главы XII:
Для юридических лиц, обязанных предоставлять информацию в репозитарий, указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI).
Для физических лиц указывается номер паспорта (PASS) или страховой номер индивидуального лицевого счета, СНИЛС (SNILS). Например, SNILS_XXX-XXX-XXX XX (X – цифры от 0 до 9).
Для юридических лиц, не обязанных предоставлять информацию в репозитарий и не имеющих кода LEI, применимы следующие типы кодов: для юридических лиц – ИНН (INN), дополнительно для иностранных юридических лиц – код SWIFT (SWIFT), коды информационных систем Bloomberg (BLOOM) и Thomson Reuters (THRTR) либо иной код (OWN).
- Согласно новой редакции Инструкции РФТ:
- скорректировано описание элемента «Dsclmr» главы II «Реестр согласий (Форма СМ088) (PlatformConsentsRegister)»: Признак отзыва всех согласий.
Новые редакции инструкций размещены в разделе «Документы».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться в отдел по работе с клиентами по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.