ГК «Хомнет» и Национальный расчетный депозитарий (НРД), входящий в Группу «Московская Биржа», реализовали прямую интеграцию программного продукта «ХОМНЕТ:НФО» с информационными сервисами НРД. Это позволит участникам рынка формировать отчётность и проводить переоценку активов, опираясь на данные, которые фактически стали стандартом для российского фондового рынка.

Стремясь максимально упростить работу учётных и рисковых подразделений некредитных финансовых организаций (НФО), компания «Хомнет» закрыла ключевые запросы профессионального финансового сообщества к внешним данным. Своим клиентам ГК «Хомнет» предлагает инструменты интеграции с платформами Cbonds (оперативная аналитика и котировки для управления портфелем) и RUData (официальные оценки Ценового центра НРД и индикаторы ЦБ для регуляторной отчётности). Реализация интеграции с информационными продуктами НРД –это продолжение последовательного развития стратегии встраивания внешних данных в учётный контур.

Информационные продукты НРД имеют глубокую интеграцию, как с официальными источниками, так и со всей инфраструктурой Группы «Московская Биржа», что гарантирует достоверность, своевременность и полноту получаемых данных. Интеграция с НРД закрывает «последнюю милю» между рыночной информацией и учётом финансовых инструментов.

Для кого это критически важно:

• Профессиональные участники, совмещающие дилерскую, брокерскую, депозитарную деятельность с управлением активами;
• Управляющие компании, отчитывающиеся перед Банком России и проходящие аудит, где данные НРД признаются первичным источником;
• Страховые организации, использующие официальные метки ликвидности и уровни котировок при расчёте нормативных соотношений.

Ключевые потоки данных, доступные через модуль:

1. Справочные данные по ценным бумагам. Назначение: загрузка данных по ценным бумагам и эмитентам.
2. Котировки. Назначение: получение ценовых данных, результатов торгов, расчётных и финансовых показателей.
3. Данные Ценового центра НРД. Назначение: загрузка справедливой стоимости по оценке Ценового Центра НРД.
4. Графики. Назначение: загрузка графиков платежей по облигациям и данным об офертах.
5. НКД. Назначение: загрузка актуальных значений НКД.
6. Номинал на дату. Назначение: загрузка номинала на дату для ценных бумаг с индексируемым номиналом.
7. Кредитные рейтинги. Назначение: получение текущих и исторических рейтингов ценных бумаг и эмитентов.

Преимущества интеграции информационной системы с НРД для бизнеса:

• Исключение расхождений с депозитарием. Данные в учёте и данные в отчёте депозитария синхронизированы на уровне первичных идентификаторов.
• Автоматическое обновление справочников. Новые выпуски облигаций и изменения по существующим инструментам появляются в учётной системе без участия администратора.
• Подготовка отчётности за минуты. Формы надзорно-статистической отчётности и расчёты собственных средств заполняются данными, которые уже прошли валидацию по стандартам НРД.

«Мы неоднократно наблюдали ситуацию, когда клиенты покупали данные НРД, затем выгружали их в электронные таблицы, правили руками и только потом вносили в систему «1С». Интеграция с НРД решает эту проблему: данные депозитария становятся доступны непосредственно в момент учёта актива или расчёта резерва, — комментирует Александр Самодуров, руководитель направления НФО компании «Хомнет». — Для бухгалтера и риск-менеджера это означает не просто скорость, а исчезновение целого ряда операционных ошибок».

«Запрос на автоматизацию бэк-офисных процессов сейчас сопоставим по важности с запросом на сами данные. Мы видим, что профессиональные участники все больше стремятся получать информацию непосредственно из корпоративных систем. Теперь наши проверенные данные интегрированные в расчётные модели и формы отчётности наших общих клиентов, Это позволяет не только исключить «человеческий фактор» на этапе трансформации и использования данных, но и повысить операционную эффективность подразделений за счет высокого уровня автоматизации процессов», — отмечает Павел Ерыкалов, директор по информационным сервисам НРД.