Транзитные и банковские счета доверительного управления для УК
Банковское сопровождение операций управляющей компании по выдаче и погашению паев ПИФ. Обеспечение контроля за распоряжением имуществом, составляющим ПИФ, со стороны специализированного депозитария (акцепт спец. депа).
Преимущества
Ускорение денежных потоков по биржевым операциям
Денежные переводы между УК и брокером происходят в единой инфраструктуре. Это означает, что для приобретения паев брокер выводит деньги с биржи и оперативно передает их на транзитный счет УК, в оплату паев. А при погашении паев брокер может получить от УК средства от погашения на свой торговый счет, чтобы своевременно исполнить биржевые сделки.
Фонд получит и распорядится доходами по ценным бумагам быстрее
Доходы по ценным бумагам, входящим в состав ПИФ, получает спец.деп. Получить денежные средства от спец.депа, реинвестировать их или выплатить доходы пайщикам можно более оперативно, если счет ДУ открыт в НРД.
DVP-расчёты по внебиржевым сделкам через счета ПИФ
Проведение внебиржевых сделок с контрагентами с расчетами «поставка против платежа» (DVP) с использованием счетов доверительного управления ПИФ, при инвестировании активов ПИФ в ценные бумаги.
СБП для транзитных счетов
Транзитные счета можно подключить к СБП. Платежи от физических лиц будут зачислены моментально, 24/7.
Автоматическая сверка платежей и заявок по паям
Уникальный сервис по автоматическому сопоставлению платежей и заявок на приобретение и погашение паев ПИФ позволяет ускорить принятие решения о выдаче или перечислить денежные средства при погашении паев.
Быстрые/массовые действия со счетами УК
Перевод средств на счета ДУ ПИФ в несколько кликов, подбор пар счетов, предзаполение платежных поручений по реквизитам из заявок на погашение паев Платформы ПИФ, расчёт суммы переводов по РСП. Массовые действия для возврата средств и перечисления выплат при погашении паев по перечню платежей.