В случае возникновения в соответствии с законодательством Российской Федерации дробных ценных бумаг НРД осуществляет раздельный учет дробных частей ценных бумаг. Целая и дробная части эмиссий акций отражаются отдельными записями с разными депозитарными кодами.

При зачислении ценных бумаг на счет депо их дробные части суммируются.

Списание со счета депо или иного счета дробной части ценной бумаги без целого числа ценных бумаг допускается только при отсутствии целого числа ценных бумаг, за исключением списания по счету депо номинального держателя или счету депо иностранного номинального держателя.

НРД ведет учет дробных акций на счетах депо Депонентов, открытых в НРД без округления в простых дробях.

Учет дробных частей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов депозитариями осуществляется в десятичных дробях с количеством знаков после запятой, указанным в правилах доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, но не менее 5 знаков после запятой.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования осуществления эмиссии ценных бумаг" документарные облигации с обязательным централизованным хранением, размещение которых не началось до 01.01.2020, признаются бездокументарными облигациями с централизованным учетом прав. Централизованный учет прав на такие облигации осуществляет депозитарий, указанный в решении об их выпуске в качестве депозитария, осуществляющего их обязательное централизованное хранение (далее – Депозитарий). При этом внесение изменений в решение о выпуске таких облигаций и в их проспект не требуется. Сертификат выпуска по бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав в Депозитарий не предоставляется.

Обращаем ваше внимание, что в анкетах выпусков таких облигаций, размещаемых на сайтах www.nsd.ru и www.nsddata.ru, а так же в данных, предоставляемых по ним в информационных продуктах и сервисах НРД, указывается бездокументарная форма выпуска и централизованный учет прав, при этом наименование выпуска таких облигаций приводится в соответствии с эмиссионными документами.

Понятие «регистрационный номер», применяемое НРД в соответствующих разделах сайтов www.nsd.ru и nsddata.ru, а также в информационных продуктах и сервисах, в зависимости от финансового инструмента означает государственный регистрационный номер, идентификационный номер, регистрационный номер, номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, номер правил доверительного управления ипотечным покрытием, номер решения о формировании имущественного пула, а понятие «дата регистрации» означает дату государственной регистрации, присвоения идентификационного номера, регистрации, регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием.