Операции с инвестиционными паями
Операции с инвестиционными паями
Через Платформу ПИФ осуществляются операции, связанные c передачей в управляющие компании заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев.
Сроки обработки и форматы

Передача заявок осуществляется в отношении паев тех ПИФ, в реестрах владельцев которых у НРД открыт лицевой счет номинального держателя.

Обращаем внимание, что данные операции следует отличать от операций, связанных с вторичным обращением паев, т.е. расчетов по итогам сделок купли-продажи паев между участниками рынка. Такие операции НРД осуществляет на основе депозитарных поручений депонентов, поданных вне Платформы ПИФ.

Подача поручения депонентом в НРД

Для приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев депонент предоставляет в НРД соответствующее депозитарное поручение с приложением поручения на подачу заявки. В случае приобретения паев, депонент также может подать данные поручения на многократное приобретение паев. Депозитарное поручение с приложением поручения на подачу заявки в данном случае подается однократно. Направляя в НРД поручение на подачу заявки, депонент подтверждает:
  • право совершать указанную в поручении операцию с паями;
  • ознакомление владельца паев с ПДУ ПИФ, а также с порядком и сроками проведения операции с паями;
  • правильность и достоверность информации, указанной в поручении

Формирование заявки

На основе поданных депонентом депозитарного поручения и поручения на подачу заявки, НРД в режиме реального времени формирует заявку на приобретение, погашение или обмен паев и направляет ее в управляющую компанию или ее агенту, если в качестве получателя заявки депонент указал агента управляющей компании

Обработка заявки

Управляющая компания, получив заявку от НРД, принимает ее и направляет регистратору распоряжение на выдачу/погашение/обмен инвестиционных паев в сроки, предусмотренные правилами доверительного управления соответствующего ПИФ. НРД также направляет эту заявку регистратору. Управляющая компания может отказать в приёме заявки. Получив от управляющей компании статус обработки заявки (прием заявки или отказ в приеме заявки), НРД направит депоненту соответствующее уведомление

Исполнение заявки

Регистратор зачисляет или списывает инвестиционные паи с лицевого счета номинального держателя НРД (номинального держателя центрального депозитария) в реестре владельцев паев. НРД отражает операцию по списанию/зачислению инвестиционных паев по счету ДЕПО депонента. Также управляющая компания может отказать в приёме заявки. Получив от управляющей компании статус обработки заявки (прием заявки или отказ в приеме заявки), НРД направит депоненту соответствующее уведомление.
Есть вопросы? Свяжитесь с нами
Клиентская поддержка
По вопросам тестирования и демонстрации сервисаpif@nsd.ru
По всем остальным вопросамsoed@nsd.ru