Содержание

Выписки

При работе с выписками в Терминале Транзита поддерживаются следующие возможности:

Типы документов в разделе Выписки

В табличной части раздела Выписки могут встречаться 4 типа документов:

  • Выписка - это финансовый документ, выдаваемый банком, который отражает состояние счета и содержит сведения об операциях, совершенных по счету. Главное отличие выписки от справки в том, что она выдается за закрытый период (вчерашний день, позавчерашний или любой другой закрытый период);
  • Справка по счету - также как и выписка, это финансовый документ, выдаваемый банком, который отражает состояние счета и содержит сведения об операциях, совершенных по счету. Однако в отличие от выписки справка по счету выдается за текущий день (незакрытый операционный день);
  • Swift - при получении входящих документов ED503 с типом сообщения MT950 в разделе Выписки автоматически формируется документ с типом Swift. Подробнее см. раздел Выписки Swift;
  • Запрос выписки - запрос в банк на выписку (справку по счету). В ответ на запрос банк присылает выписки за указанный в запросе период. См. раздел Запросы выписок;

При настройке полномочий пользователя Выписка и Справка по счету является одной сущностью. Таким образом, включив полномочие на просмотр для счета и типа документа Выписка, пользователь в табличной части будет видеть как выписки, так и справки по счету, поступившие от банка.
Полномочия на просмотр выписок

Терминал Транзита анализирует полученный от банка документ, и автоматически определяет, является ли данный документ выпиской или справкой по счету.

Табличное представление в разделе Выписки

В табличной части представлена информация о выписках/справках по счету и запросах выписок.

Текущему пользователю выписки и запросы по счету доступны для просмотра при условии, что в настройках пользователя для искомого счета и типов документов включено полномочие Просмотр (типы документов Выписка и Запрос выписки). Таким образом в табличной части пользователь увидит только те выписки и запросы, полномочия на просмотр которых у него есть.

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

  • ID - идентификатор выписки. Значение в поле фильтра вводится вручную;
  • Банк плательщика - наименование банка, обслуживающего счет. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
  • Номер счета - номер счета, для которого сформирована выписка. Для запроса - номер счета, для которого сформирован запрос на получение выписки. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
  • Период выписки - период, за который сформирована выписка. Для запросов - период, за который запрашивается выписка. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
  • Тип счета - тип счета, указанный в карточке искомого счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
  • Дата и время выписки - дата и время создания выписки. Для запросов - дата и время создания запроса. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
  • Дата и время импорта - дата и время импорта выписки. Для запросов - дата и время создания запроса. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
  • Входящий остаток - входящий остаток на начало периода с точностью 2 знака после запятой. Значение в поле фильтра вводится вручную;
  • Исходящий остаток - исходящий остаток на конец периода с точностью 2 знака после запятой. Значение в поле фильтра вводится вручную;
  • Код валюты - буквенный код валюты. Значение в поле фильтра вводится вручную;
  • Валюта - полное название валюты. Значение в поле фильтра вводится вручную;
  • Тип документа - возможные значения: Выписка, Справка по счету, Запрос, Swift (см. раздел Типы документов в разделе Выписки). Значение в поле фильтра выбирается из выпадающего списка;
  • Статус - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображается текущий статус сообщения. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
  • Корректирующий - признак корректирующей выписки, возможные значения Да или Нет. Значение в поле фильтра устанавливается галочками;
  • Компания - наименование организации, для счета которой сформирована выписка. Значение в поле фильтра выбирается из выпадающего списка, предусмотрена возможность текстового поиска;
  • Порядковый номер - порядковый номер выписки. Значение в поле фильтра вводится вручную;
  • Оборот по дебету - общая сумма оборотов по дебету за период с точностью 2 знака после запятой. Значение в поле фильтра вводится вручную;
  • Оборот по кредиту - общая сумма оборотов по кредиту за период с точностью 2 знака после запятой. Значение в поле фильтра вводится вручную;
  • Транспортный идентификатор - поле актуально только для типа документа Запрос. По умолчанию столбец не отображается в табличной части, см. раздел Транспортный идентификатор;
  • Фазы - актуально только для типа документа “Запрос”, по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображаются все фазы сообщения (подписание или согласование), выполненные фазы помечаются галочкой.

На рисунке ниже представлена табличная часть в разделе “Выписки”:
Раздел "Выписки"

В разделе “Выписки”, как и в других разделах Терминала Транзита имеется возможность устанавливать фильтры в любых столбцах, а также сортировать данные в таблице по любому из столбцов (для сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по стрелочкам справа от заголовка столбца).

Подробная информация о выписке

Для просмотра подробной информации по выписке необходимо дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по строчке с выпиской.

В модальном окне отобразится подробная информация по оборотам по дебету и кредиту за период выписки. Суммы отображаются с точностью 2 знака после запятой. Здесь пользователю предоставлена возможность отфильтровать и отсортировать данные в табличной части, а также скачать 1С или открыть печатную форму документа (PDF). Для этого необходимо нажать левой кнопкой мышки по строке с операцией - откроется дополнительная строка с кнопками Открыть PDF и Скачать 1С.
Информация по выписке

Сохранение выписок в различных форматах

Терминал Транзита предоставляет возможность скачивать выписки в разных форматах: PDF, XLS, 1С, XML, формат ISO и универсальный формат (УФ). Для того чтобы скачать выписку в нужном формате, необходимо нажать левой кнопкой мыши по строке с искомой выпиской. Откроется дополнительная строка с кнопками с названиями форматов, где необходимо нажать на кнопку с соответствующим названием формата. Выписка будет сохранена на компьютер пользователя в соответствующем формате.
Сохранение выписки в разных форматах

При этом можно выполнять загрузку сразу нескольких выписок, нажав на кнопку с названием формата для нескольких записей таблицы, как показано на рисунке ниже.
Сохранение нескольких выписок

При скачивании выписки в формате PDF в правом верхнем углу появляется прогресс-бар. Можно отменить скачивание выписки, нажав на значок в модальном окне прогресс-бара.
Прогресс-бар загрузки выписки в формате PDF

Терминал Транзита предоставляет также возможность скачать несколько выписок в одном файле 1C. Для этого необходимо:

  • выбрать несколько выписок с одинаковым периодом, отметив их галочкой, при этом счета выписок должны отличаться;
  • нажать на кнопку Скачать в одном 1C.
Сохранение нескольких выписок в одном файле формата 1C

Внимание: в печатной форме выписки (PDF-формат) вид платежа (срочно/электронно) заполняется исключительно для следующих банковских модулей: ВТБ, Сбербанк и МС Банк Рус. Для остальных банковских модулей вид платежа в печатной форме не заполняется, поскольку передача банком вида платежа не предусмотрена.

Сортировка операций в скачиваемых выписках

В Терминале Транзита можно настроить сортировку операций в скачиваемых выписках. Для этого необходимо перейти в панель настроек администратора в раздел Прочие, и в поле Сортировка операций в выписках задать один из трех возможных вариантов:

  • Без сортировки;
  • По возрастанию суммы;
  • По убыванию суммы;
Сортировка операций в скаченных выписках

Выбранный тип сортировки будет применяться к скаченным выпискам в любом из форматов (PDF, XLS, 1С, XML, формат ISO и универсальный формат).

Разбиение выписки на несколько файлов PDF

В Терминале Транзита можно настроить разбиение выписок с большим количеством операций на несколько файлов при скачивании и автоматическом сохранении выписок в формате PDF. Для этого необходимо перейти в панель настроек администратора в раздел Прочие, и заполнить поле Количество операций в одном PDF файле выписки. Если разбиение выписки на несколько файлов PDF не требуется, то в поле устанавливается значение 0.
Разбиение выписки на несколько файлов при скачивании

Таким образом, при скачивании выписки в формате PDF:
Скачивание выписки в формате PDF

в случае если количество операций больше установленного в искомом поле в настройках, то скачивается архив, содержащий несколько файлов формата PDF. При этом файл с названием statement является титульным листом выписки с общей таблицей с операциями. Остальные файлы с нумерацией являются документами с операциями. Количество операций в каждом документе не превышает установленного количества операций в одном файле в настройках.
Скаченная выписка в архиве с разбиением на файлы

Если разбиение в настройках не установлено (установлено значение 0 или поле не заполнено), выписка скачивается в одном файле PDF.

Внимание: данная настройка учитывается также при автосохранении выписок в формате PDF. Если установлено значение отличное от 0, то выписка будет сохранена архивом, в котором искомая выписка будет разбита на несколько файлов PDF согласно установленной настройке. Подробнее см. раздел Автоматическое сохранение выписок.

Порядковый номер выписки

В Терминале Транзита предусмотрена возможность автоматического задания порядкового номера выписки за год.

Для того чтобы включить такую возможность, необходимо перейти в панель настроек администратора в раздел Счета, открыть карточку счета. В карточке счета необходимо:

  • установить опцию Автоматически задавать порядковый номер выписки за год;
  • в поле Разделитель порядкового номера можно указать любой разделитель, после которого будет указан дополнительный номер. Дополнительный номер проставляется в случае, если за один период по счету поступает более одной выписки. Поле также можно оставить пустым, если не требуется учет дополнительного номера.
Автоматическое задание порядкового номера выписке

При включенной настройке, порядковые номера будут присваиваться автоматически. В данном примере на рисунке ниже указан основной номер и через слэш дополнительный номер (для случая, когда за один период поступило более одной выписки).
Порядковые номер выписок

В Терминале Транзита при необходимости можно отредактировать порядковый номер выписки вручную. Для этого необходимо:

  • выделить галочкой нужную выписку;
  • нажать на кнопку Редактировать номер;
  • в модальном окне указать порядковый номер;
  • нажать на кнопку Сохранить.
Редактирование порядкового номера выписки

Если в настройках счета указан Разделитель порядкового номера (т. е. учитываются также дополнительные номера), то в модальном окне (открывающемся при редактировании номера), будет отображаться еще одно поле - Дополнительный номер, как показано на рисунке ниже:
Редактирование порядкового номера выписки

Корректировочные выписки

Для определения корректировочных выписок на стороне Терминала Транзита действует следующий алгоритм: когда поступает выписка (обозначим ее Выписка Б) осуществляется поиск ранее загруженной выписки (обозначим ее Выписка А), у которой период совпадает с периодом Выписки Б, при этом дата формирования Выписки Б является более поздней по сравнению с Выпиской А. Если такая выписка найдена, то Выписка Б считается корректировочной в следующих случаях:

  1. Конечное сальдо Выписки Б не равно конечному сальдо Выписки А.
  2. Если сальдо равны, но количество позиций Выписки Б не равно количеству позиций Выписки А.
  3. Если количество позиций одинаково, но значение поля сумма для какой-либо позиции Выписки Б отличается от суммы соответствующей позиции Выписки А.

В табличной части корректировочные выписки обозначаются значением Да в столбце Корректирующий.

На рисунке ниже представлена корректировочная выписка:
Корректировочная выписка

Автоматическое сохранение выписок

В Терминале Транзита предусмотрена возможность автоматического сохранения полученных выписок/справок по счету в выбранную директорию. Данная возможность регулируется в разрезе счетов.

Для того чтобы включить такую возможность, необходимо перейти в панель настроек администратора в раздел Счета, открыть карточку счета. В карточке счета необходимо:

  • в настройках установить опцию Автоматически сохранять выписку / Автоматически сохранять справку по счету;

  • по необходимости установить опцию Перезаписывать файл выписки с совпадающим именем / Перезаписывать файл справки по счету с совпадающим именем - в случае если нужна перезапись выписок (справок по счету) с одинаковым именем;

  • выбрать формат экспорта выписки (справки по счету). Возможные форматы, в которых выписки (справки по счету) могут быть сохранены: 1С, PDF, XLS, XML, ISO. Можно отметить галочкой сразу несколько форматов. В этом случае выписка будет сохранена во всех указанных форматах;

    Внимание: при автосохранении выписок в формате PDF учитывается настройка «Количество операций в одном PDF файле выписки» в разделе Прочее административной панели (если установлено значение отличное от 0, то выписка будет сохранена архивом, в котором искомая выписка будет разбита на несколько файлов PDF), подробнее см. раздел Разбиение выписки на несколько файлов PDF.

  • указать путь к директории сохранения выписок (справок по счету) на сервере Терминала Транзита;

  • в поле Формат наименования выписки / Формат наименования файла справки по счету можно указать шаблон наименования выписок (справок по счету), в котором можно использовать переменные DD (день, двузначное число), MM (месяц, двузначное число), YY (последние две цифры года), YYYY (год), N (номер письма), вместо которых автоматически подставятся соответствующие значения. В этом поле можно также использовать переменную ORG, вместо которой будет проставляться название организации.

  • сохранить введенные настройки по кнопке Сохранить.

Предусмотрена также кнопка Добавить папку. При необходимости пользователь может сохранять выписки (справки по счету) в разные директории в зависимости от формата. Чтобы удалить ненужную директорию, необходимо нажать на кнопку Удалить

На рисунке ниже приведен пример введенных настроек для автосохранения выписок.
Настройка автоматического сохранения выписок для счета

В случае если указан неверный (несуществующий) путь к директории, то при попытке сохранить счет возникнет ошибка:
Ошибка при сохранении счета - неверный путь

При получении выписки от банка, она будет отображена в разделе Выписки в табличной части:
Получена выписка

И, если включена настройка автоматического сохранения выписок, то выписка будет сохранена в искомой директории на сервере Терминала Транзита в указанных форматах. В данном примере, выписка была сохранена во всех возможных форматах:
Сохранение выписки на сервере Терминала Транзита

При поступлении справки по счету от банка, аналогичным образом, если включена настройка автоматического сохранения справок, то она будет сохранена на сервере Терминала Транзита в выбранном каталоге в указанных форматах.

Автоматическое удаление предыдущих справок по счету

В Терминале Транзита можно настроить автоматическое удаление предыдущих справок по счету при получении новых.

Для этого необходимо перейти в панель настроек администратора в раздел Прочие, и установить опцию Удалять предыдущую справку по счету при получении новой. Появится дополнительное поле Путь для сохранения предыдущих справок по счету, где можно указать путь к каталогу на сервере Терминала Транзита, куда будут сохраняться предыдущие справки в формате XML. Если каталог не указан, то сохранения старых справок в формате XML осуществляться не будет.
Настройка удаления предыдущих справок по счету

Если настройка включена, то при получении новой справки (выписки) старая справка будет удалена. Таким образом, в разделе Выписки пользователь увидит только последнюю полученную справку (выписку), предыдущая справка не будет отображаться в табличной части:
Получение новой справки

Предыдущие справки при этом будут сохранены в формате XML в указанном каталоге на сервере Терминала Транзита:
Сохранение предыдущих справок в формате XML

Иначе, при отключенной настройке удаления предыдущих справок, при получении новой справки предыдущая справка не будет удаляться. Пользователь в разделе Выписки будет видеть как предыдущую справку по счету, так и новую справку по счету:
Предыдущая и новая справки в разделе Выписки

Запросы выписок

Терминал Транзита предоставляет возможность отправки запросов на выписку (справку по счету) в банки, которые поддерживают обработку таких запросов. В ответ на запрос банк присылает выписки за указанный в запросе период.

Запросы выписки могут создаваться как в ручном режиме, так и в автоматическом (по расписанию). Подробнее по настройке автоматического запроса выписок (справок по счету) см. раздел Автоматический запрос выписок.

Прежде чем перейти к созданию ручных запросов, предварительно для счета необходимо настроить модель подписания для типа документа Запрос выписки:
Модель подписания для запроса выписки

Чтобы отправить ручной запрос на выписку в банк по определенному счету, необходимо иметь полномочия на импорт для типа документа Запрос выписки:
Полномочия пользователя на запрос выписки

Для того чтобы сформировать запрос выписки (справки по счету), необходимо:

  1. нажать кнопку Запросить выписку;
  2. в модальном окне выбрать счета для формирования выписки и задать период, за который необходимо получить выписку;
  3. нажать кнопку Отправить.
Запрос выписки

Далее для тех счетов, для которых настроенная модель включает фазы подписания/согласования требуется подписать запрос выписки для его отправки в банк. Подробнее см. раздел Подписание запроса выписки.

Если же для запроса выписки не предусмотрены фазы подписания или настроено автоподписание, то он будет отправлен в банк автоматически.

Примечание: для банков Сберанк и ВТБ в самом запросе передается признак того, запрашивается в банке выписка или справка. Если период запроса выписки совпадает с текущей датой, то будет сформирован запрос на справку, иначе запрос на выписку. В интерфейсе Терминала Транзита данный признак для документа запроса не отображается.

Автоматический запрос выписок

В Терминале Транзита для банковских модулей, которые поддерживают запросы выписок, можно настроить автоматический запрос выписок/справок по счету.

Предварительно для счета должна быть настроена модель подписания для типа документа Запрос выписки:
Модель подписания для запроса выписки

Для того чтобы включить такую возможность, необходимо перейти в панель настроек администратора в раздел Счета, открыть карточку счета. В карточке счета необходимо:

  • установить опцию Автоматически запрашивать выписку за предыдущий день и задать период и интервал, когда Терминал Транзита будет запрашивать выписку. Значение задается в формате СRON (например, запрос выписки каждый день в 8 утра в формате CRON будет выглядеть следующим образом 0 0 8 ? * * *). Для работы с форматом можно воспользоваться конвектором, который доступен по ссылке: Free Online Cron Expression Generator and Describer;
  • установить опцию Автоматически запрашивать справку по счету за текущий день – при включении данной опции необходимо задать время и частоту запроса справки по счету. Период и интервал запроса справки по счету, также как и для запроса выписок, задается в формате CRON.

Ниже на рисунке приведен пример карточки счета, где настроен автоматический запрос выписки и автоматический запрос справки по счету:
Настройка автоматического запроса выписок и справок

В соответсвии с указанным расписанием в Терминале Транзита будут автоматически создаваться запросы. В табличной части на рисунке ниже видим запрос на выписку (за предыдущий день) и запрос на справку по счету (за текущий день).
Автоматический созданные запросы

Соответственно, чтобы текущий пользователь мог увидеть в табличной части созданные автоматически запросы выписок (справок), у него должно быть в настройках полномочий включено полномочие на просмотр для искомого счета и типа документа Запрос выписки.

Далее для отправки в банк созданные автоматически запросы необходимо подписать (согласовать) в случае, если настроенная модель подписания включает фазы подписания (согласования). Подробнее см. раздел Подписание запроса выписки.

Если же для запроса выписки не предусмотрены фазы подписания или настроено автоподписание, то после создания запрос автоматически будет отправлен в банк.

Сбербанк - Не найдено данных по выписке за период

Может возникнуть ситуация, когда в Сбербанк был отправлен запрос выписки, но в ответ выписка не была получена. При этом искомый запрос имеет статус Получено, и при просмотре дополнительной информации (необходимо нажать левой кнопкой мыши на строку с запросом) появляется следующее сообщение от банка (см. рисунок ниже):
Запрос выписки - Не найдено данных по выписке за период

Данное сообщение свидетельствует о том, что выписки физически нет в системе по технической причине.

Для данной ситуации Сбербанк дает следующие пояснения и рекомендации:

При запросе выписки по API ответ с выпиской поступает из базы СберБизнес. В базу СберБизнес выписка в свою очередь поступает из Автоматизированной банковской системы (далее АБС).

Текущие выписки по счетам обновляются из АБС каждые 30 мин., если за это время (30 мин.) в выписке по счету были проведены новые операции.

  • Если в выписке не было новых операций, то новая/свежая выписка за текущую дату в СберБизнес не формируется, и соответственно не отправляется на запрос /v1/statements/transactions.
  • Поступление выписки за прошедший операционный день загружается в СберБизнес до 9:00 часов утра следующего операционного дня.

Просим обратить внимание, что ошибка 404 подразумевает, что выписка не поступила в базу СебрБизнес. Для исключения ошибки необходим принудительный запрос выписки, который реализован только в web-интерфейсе СберБизнес. По принудительному запросу выписка поступит в базу СберБизнес - дальнейшие запросы по API позволят получить ответ с успешным кодом.

Манипуляции с запросами выписки

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность подписывать, отклонять, удалять, а также сбрасывать до Черновика статус запроса выписки.

Ниже приведена подробная информация обо всех имеющихся возможностях.

Подписание запроса выписки

Чтобы отправить в банк созданные запросы выписок, необходимо их подписать (согласовать) в случае, если настроенная модель подписания включает фазы подписания (согласования). Для этого в разделе Выписки предусмотрена кнопка Подписать / Согласовать.

Название кнопки динамично в зависимости от того, какой у текущей фазы тип - подписание или согласование. Если тип Подпись, то кнопка будет иметь название “Подписать и отправить” либо “Подписать” (в случае, если настроено несколько подписей, и проставляемая подпись не является заключительной). Аналогично, если настроено согласование, то кнопка называется “Согласовать и отправить” либо “Согласовать” (в случае если настроено несколько фаз согласований, и текущее согласование не является заключительным).

Чтобы подписать запрос выписки, необходимо отметить его галочкой и нажать кнопку Подписать и отправить (название кнопки при единственной подписи либо заключительной).
Подписание запроса выписки

При необходимости можно подписать/согласовать сразу несколько документов, отметив галочкой все требуемые документы, и нажав на кнопку подписания / согласования.

Отклонение запроса выписки

В разделе Выписки предусмотрена кнопка Отклонить. Кнопка активируется только для документов в статусах Черновик или На контроле при условии, что у пользователя в настройках для искомого счета включено полномочие Отклонение.

Чтобы отклонить документ, необходимо отметить его галочкой, после чего нажать на кнопку Отклонить.
Отклонение запроса выписки

Если отклоняется документ в статусе Черновик, то он переходит в статус Отклонено пользователем, в табличной части такой документ не отображается. Если отклоняется документ в статусе На контроле, то он переходит в статус Отклонено на этапе контроля, искомая запись продолжает отображаться в таблице, при этом подсвечивается красным цветом.

Можно отклонить сразу несколько документов, выделив их всех галочкой, и нажав на кнопку Отклонить.

Удаление запроса выписки

В разделе Выписки предусмотрена кнопка Удалить, которая позволяет удалять документы в статусах Черновик, Ошибка терминала, Отклонен на этапе контроля, Ошибка при отправке, Ошибка отправки и Ошибка преобразования.

Кнопка активируется только для документов в перечисленных выше статусах при условии, что у пользователя в настройках для искомого счета включено полномочие Удаление.

Чтобы удалить документ, необходимо отметить его галочкой, после чего нажать на кнопку Удалить.
Удаление запроса выписки

Искомый документ будет удален, тем самым исчезнет из табличной части.

Можно удалить сразу несколько документов, отметив их всех галочкой, и нажав на кнопку Удалить.

Сброс статуса запроса выписки до черновика

Только для пользователей с правами “Администратор” в разделе Выписки предусмотрена кнопка Сбросить до черновика. По её нажатию осуществляется перевод запроса выписки в статус Черновик. Данная кнопка активируется только для документов, находящихся в статусе Ошибка терминала, Ошибка преобразования, На контроле, Отклонено на этапе контроля, Отклонено пользователем, Ошибка при отправке.

Для того чтобы сбросить статус запроса выписки до значения Черновик, необходимо отметить его галочкой и нажать на кнопку Сбросить до черновика.
Сброс статуса запроса выписки до черновика

При необходимости можно сбросить до статуса Черновик сразу несколько документов. Для этого необходимо отметить галочкой все подходящие документы и нажать на кнопку Сбросить до черновика.

Примечание: Поскольку доступ администратора к документам пользовательского интерфейса регулируется настроенными ему полномочиями, чтобы сбросить статус документа до Черновика, администратор должен иметь полномочие на Просмотр данного типа документа в рамках искомого счета.