Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О новых идентификаторах разделов счета депо

06 мая 2015
Версия для печати

Исх. № АС-20/3375 от 05.05.2015

Депонентам НКО ЗАО НРД

В рамках проекта «Электронный мэтчинг» в НКО ЗАО НРД (далее - НРД) завершен первый этап реализации новой услуги, дающей клиентам возможность использования коротких идентификаторов  разделов счета депо.

Новый идентификатор раздела счета депо (далее - ДИ), состоящий из 8 символов, позволит упростить формирование поручений, в которых на данный момент требуется указание реквизитов в сочетании «счет депо + раздел счета депо».

При запуске услуги ДИ не будут являться обязательными для использования.

12 мая 2015 года ДИ автоматически будут присвоены всем разделам счета депо. Для получения информации о присвоенных ДИ депонентам необходимо будет направить в НРД информационный запрос по форме IF444 (код операции – 42, вид запроса - 8). По результатам исполнения операции депонентам будет предоставлен отчет по форме IS420 c приложением уведомления о счетах депо/разделах счетов депо по форме АА008.

 ДИ будут отображаться в указанных далее отчетах НРД, направляемых по ПО «Луч», как в печатной форме, так в формате dbf. В отчетах всегда будут отображаться счет депо и раздел счета депо совместно с присвоенным ДИ.

На первом этапе новые ДИ не будут отображаться  в отчетах, направляемых по системе SWIFT.

Ниже приведена таблица с информацией о планируемых сроках включения ДИ в отчеты НРД.

Код отчета Название отчета / Основные операции, отражаемые в данном отчете Планируемая дата запуска
AS001 Открытие/закрытие счета депо 12 мая 2015 года
AS090 Открытие/закрытие раздела 12 мая 2015 года
MS558 Перевод с контролем расчетов по денежным средствам 12 мая 2015 года
GS036 Уведомление о потенциальных встречных поручениях
Уведомление о наличии встречного поручения
Уведомление об отсутствии встречного поручения
Уведомление об изменении деталей поручения
12 мая 2015 года
AA002 Анкета счета депо 12 мая 2015 года
AA005 Регистрационная карточка раздела счета депо 12 мая 2015 года
AA009 Регистрационная карточка лицевого счета депо 12 мая 2015 года
MS010 Перевод между счетами депо. Перевод между счетами депо с подтверждением 22 июня 2015 года
MS020 Перевод в рамках одного счета депо.
Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета
22 июня 2015 года
MS035 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет 22 июня 2015 года
MS036 Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета 22 июня 2015 года
MS101 Переводы бумаг по служебным поручениям и в результате корпоративных действий.
Перевод по результатам сделки, включенной в простой клиринг или в ходе торгов при многостороннем клиринге
22 июня 2015 года
MS140 Перевод по результатам торговой сессии/клиринга 22 июня 2015 года
IS401(IS403) IS404(IS405)
IS408
Информационный запрос об остатках ценных бумаг по счету депо 22 июня 2015 года
IS411
IS414
IS415(IS416)
Информационный запрос об операциях по счету депо 22 июня 2015 года
GS116 Уведомление о сквитованных/несквитованных поручениях депо 22 июня 2015 года
MS190
MS194
Исполнение сделки с ценными бумагами 22 июня 2015 года
MS018 Регистрация изменения и прекращения обязательства
Клиринговый сеанс
22 июня 2015 года
MS118 Обслуживание зарегистрированных системой управления обеспечением обязательств 22 июня 2015 года
MS009 Клиринговый сеанс 22 июня 2015 года
MS007 Клиринговый сеанс
Предоставление информации на конец операционного дня
22 июня 2015 года
MS102 Перевод ценных бумаг по результатам клиринга НРД 22 июня 2015 года

Этап 2. Вторая половина 2015 года.

Обращаем ваше внимание, что указывать ДИ в поручениях можно будет только после завершения второго этапа реализации данной услуги.

Клиентам будет предоставлена возможность использовать ДИ в поручениях, направляемых как посредством ПО «ЛУЧ», так и по системе SWIFT.

На этом же этапе клиенты с помощью 93 операции смогут выбрать один из возможных вариантов указания в SWIFT отчетах  информации о разделе счета депо: в стандартном виде «счет депо и раздел счета депо» или в виде ДИ.

Кроме того, на официальном сайте НРД в сети Интернет (далее - сайт), в специальном защищенном разделе, будет создана база для удобной конвертации и поиска ДИ.

В связи с тем, что ДИ не обязательны для использования, у клиентов останется возможность указания существующей в настоящее время нумерации «счет депо + раздел счета депо» без каких-либо изменений или ограничений. Так, поручения, в которых указаны ДИ, будут без ограничений сверяться и рассчитываться с поручениями, в которых указаны счет депо и раздел счета депо.

Более подробная информация о ДИ и некоторые примеры печатных форм отчетов размещены на сайте НРД в разделе «Дополнительные идентификаторы».


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91 и к региональным представителям НРД.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию