Исх. № АС-20/3375 от 05.05.2015
Депонентам НКО ЗАО НРД
В рамках проекта «Электронный мэтчинг» в НКО ЗАО НРД (далее - НРД) завершен первый этап реализации новой услуги, дающей клиентам возможность использования коротких идентификаторов разделов счета депо.
Новый идентификатор раздела счета депо (далее - ДИ), состоящий из 8 символов, позволит упростить формирование поручений, в которых на данный момент требуется указание реквизитов в сочетании «счет депо + раздел счета депо».
При запуске услуги ДИ не будут являться обязательными для использования.
12 мая 2015 года ДИ автоматически будут присвоены всем разделам счета депо. Для получения информации о присвоенных ДИ депонентам необходимо будет направить в НРД информационный запрос по форме IF444 (код операции – 42, вид запроса - 8). По результатам исполнения операции депонентам будет предоставлен отчет по форме IS420 c приложением уведомления о счетах депо/разделах счетов депо по форме АА008.
ДИ будут отображаться в указанных далее отчетах НРД, направляемых по ПО «Луч», как в печатной форме, так в формате dbf. В отчетах всегда будут отображаться счет депо и раздел счета депо совместно с присвоенным ДИ.
На первом этапе новые ДИ не будут отображаться в отчетах, направляемых по системе SWIFT.
Ниже приведена таблица с информацией о планируемых сроках включения ДИ в отчеты НРД.
| Код отчета | Название отчета / Основные операции, отражаемые в данном отчете | Планируемая дата запуска |
|---|---|---|
| AS001 | Открытие/закрытие счета депо | 12 мая 2015 года |
| AS090 | Открытие/закрытие раздела | 12 мая 2015 года |
| MS558 | Перевод с контролем расчетов по денежным средствам | 12 мая 2015 года |
| GS036 | Уведомление о потенциальных встречных поручениях Уведомление о наличии встречного поручения Уведомление об отсутствии встречного поручения Уведомление об изменении деталей поручения |
12 мая 2015 года |
| AA002 | Анкета счета депо | 12 мая 2015 года |
| AA005 | Регистрационная карточка раздела счета депо | 12 мая 2015 года |
| AA009 | Регистрационная карточка лицевого счета депо | 12 мая 2015 года |
| MS010 | Перевод между счетами депо. Перевод между счетами депо с подтверждением | 22 июня 2015 года |
| MS020 | Перевод в рамках одного счета депо. Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета |
22 июня 2015 года |
| MS035 | Прием ценных бумаг на хранение и/или учет | 22 июня 2015 года |
| MS036 | Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета | 22 июня 2015 года |
| MS101 | Переводы бумаг по служебным поручениям и в результате корпоративных действий. Перевод по результатам сделки, включенной в простой клиринг или в ходе торгов при многостороннем клиринге |
22 июня 2015 года |
| MS140 | Перевод по результатам торговой сессии/клиринга | 22 июня 2015 года |
| IS401(IS403) IS404(IS405) IS408 |
Информационный запрос об остатках ценных бумаг по счету депо | 22 июня 2015 года |
| IS411 IS414 IS415(IS416) |
Информационный запрос об операциях по счету депо | 22 июня 2015 года |
| GS116 | Уведомление о сквитованных/несквитованных поручениях депо | 22 июня 2015 года |
| MS190 MS194 |
Исполнение сделки с ценными бумагами | 22 июня 2015 года |
| MS018 | Регистрация изменения и прекращения обязательства Клиринговый сеанс |
22 июня 2015 года |
| MS118 | Обслуживание зарегистрированных системой управления обеспечением обязательств | 22 июня 2015 года |
| MS009 | Клиринговый сеанс | 22 июня 2015 года |
| MS007 | Клиринговый сеанс Предоставление информации на конец операционного дня |
22 июня 2015 года |
| MS102 | Перевод ценных бумаг по результатам клиринга НРД | 22 июня 2015 года |
Этап 2. Вторая половина 2015 года.
Обращаем ваше внимание, что указывать ДИ в поручениях можно будет только после завершения второго этапа реализации данной услуги.
Клиентам будет предоставлена возможность использовать ДИ в поручениях, направляемых как посредством ПО «ЛУЧ», так и по системе SWIFT.
На этом же этапе клиенты с помощью 93 операции смогут выбрать один из возможных вариантов указания в SWIFT отчетах информации о разделе счета депо: в стандартном виде «счет депо и раздел счета депо» или в виде ДИ.
Кроме того, на официальном сайте НРД в сети Интернет (далее - сайт), в специальном защищенном разделе, будет создана база для удобной конвертации и поиска ДИ.
В связи с тем, что ДИ не обязательны для использования, у клиентов останется возможность указания существующей в настоящее время нумерации «счет депо + раздел счета депо» без каких-либо изменений или ограничений. Так, поручения, в которых указаны ДИ, будут без ограничений сверяться и рассчитываться с поручениями, в которых указаны счет депо и раздел счета депо.
Более подробная информация о ДИ и некоторые примеры печатных форм отчетов размещены на сайте НРД в разделе «Дополнительные идентификаторы».
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91 и к региональным представителям НРД.