Исх. № НРД-И-2026-19896 от 30.10.2026

Депонентам НКО АО НРД

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) сообщает следующее.

Теперь информацию об актуальной стоимости инвестиционных паев ПИФ (далее – Паи) можно получать через НРД.

НРД передает депонентам отчет, содержащий расчетную стоимость пая (РСП) для нелистинговнных Паев и рыночную цену для Паев, включенных в котировальные списки Московской биржи. Информация передаётся по всем Паям, учитываемым на счетах депо депонента. Это стало возможным благодаря прямому электронному каналу взаимодействия, установленному между НРД и управляющими компаниями, Паи которых приняты на обслуживание в НРД. 

Отчет поможет депонентам НРД заменить ручной сбор цен из различных источников на единый и достоверный источник данных, что сделает сопровождение операций с Паями более удобным для депозитариев и брокеров. Депоненты НРД смогут передавать информацию о стоимости Паев своим клиентам, чтобы инвестор в каждый момент времени обладал актуальной информацией о стоимости своих активов.

Расчетная стоимость пая (РСП) – официальная стоимость Пая, рассчитанная управляющей компанией. Она является справедливой и объективной оценкой стоимости Пая, поскольку основана на оценке стоимости чистых активов ПИФ. Правила расчета РСП регулируются законодательством.

Поскольку РСП публикуется на официальных сайтах управляющих компаний (для паев, предназначенных для неограниченного круга инвесторов) или предоставляется инвестору по запросу (для Паев, ограниченных в обороте), возможность централизованного получения достоверной и своевременной информации об РСП для инвесторов, депозитариев и брокеров ранее отсутствовала.

Для чего можно использовать информацию о стоимости паев

Брокеру:

• для справедливой оценки Паев в портфеле клиентов при отсутствии рыночная котировки;
• для передачи клиентам в брокерских отчетах, через личный кабинет и в мобильном приложении;
• для сравнения рыночной стоимости Пая с его РСП;
• для сравнения стоимости паев ПИФ, схожих по составу активов, при проведении аналитики.

Депозитарию:

• для передачи депонентам информации о стоимости паев в отчетах и выписках;
• для определения стоимости портфеля Паев на хранении и использовании при расчете депозитарных комиссий;
• для снижения затрат на прямое взаимодействие с управляющими компаниями.

Инвестору:

• Своевременное получение достоверной информации о ПИФ в привычном формате;
• Возможность оперативно принимать инвестиционные решения, в том числе приобретать или погашать Паи на основе информации об РСП и рыночной цене пая.

Формат и состав отчета.

Депонентам, использующим Web-сервис, отчет направляется ежедневно, в формате ХML ISO20022.

Депоненты, использующие новый Web-кабинет Платформы ПИФ^[1], могут просмотреть отчет в интерфейсе и скачать его в форматах: xlsx, dbf, csv, json. Сформировать отчет можно за: вчерашний день, текущий месяц, предыдущий месяц, выбранный период времени.

Формат отчета приведен в Спецификациях электронных документов по ссылке.

Для Паев, торгуемых на бирже, отчет содержит рыночную цену паев, определенную Московской биржей, а для паев без листинга - РСП с указанием даты ее расчета, а также источник получения РСП.

Отчет предоставляется всем депонентам, учитывающим Паи в НРД, без взимания дополнительной платы.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к вашему персональному менеджеру НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

[1]Информация о новом Web-кабинете Платформы ПИФ доступна по ссылке