Депонентам НКО АО НРД
НКО АО НРД уведомляет о том, что согласно принятому на собрании акционеров FinEx от 16 июня 2020 года решению об изменении в условиях выпусков акций инвестиционного фонда FinEx Physically Backed Funds ICAV и FinEx Funds ICAV ETFs 9 ноября 2020 года два выпуска FinEx Physically Backed Funds ICAV и 11 выпусков FinEx Funds ICAV ETFs (далее – Акции ИФ), выпущенные по закону Ирландии, будут изменены на международные ETF (ICSD model in a Common Depository structure).
Список ценных бумаг, в структуре выпусков которых произойдут указанные изменения:
| Fund Umbrella / Legal entity name | Fund name | ISIN |
| FinEx Funds ICAV | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | IE00BD5FH213 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | IE00B7L7CP77 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx Germany UCITS ETF | IE00BD3QJN10 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx USA Information Technology UCITS ETF | IE00BD3QJ757 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx USA UCITS ETF | IE00BD3QHZ91 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx China UCITS ETF | IE00BD3QFB18 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF | IE00BL3DYW26 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF | IE00BL3DYX33 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF | IE00BQ1Y6480 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx Global Equity UCITS ETF | IE00BK224L29 |
| FinEx Funds ICAV | FinEx Global Equity UCITS ETF | IE00BK224M36 |
| FinEx Physically Backed Funds ICAV | FinEx Gold ETF | IE00B8XB7377 |
| FinEx Physically Backed Funds ICAV | FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF | IE00BG0C3K84 |
Также сообщаем о том, что депонентам, у которых есть остатки Акций ИФ, было направлено уведомление о корпоративном действии.
Обращаем Ваше внимание на следующее:
- ISIN указанных выпусков Акций ИФ не меняются;
- при изменении в структуре выпусков движение Акций ИФ по разделам счета депо в НКО АО НРД и по счету НКО АО НРД в Euroclear Bank S.A./N.V. (далее – Euroclear) производиться не будет;
- Дополнительных действий со стороны владельцев ценных бумаг не требуется.
При заключении сделок с контрагентами и подаче инструкций на проведение расчетов в НКО АО НРД рекомендуем учитывать следующую информацию:
- по состоянию на конец операционного дня 6 ноября 2020 Euroclear отменит все нерассчитанные поручения на операции с контрагентами на локальных рынках с Акциями ИФ. Нерассчитанные операции с контрагентами, имеющими счет в Euroclear или Clearstream Banking S.A., отменены не будут.
- по состоянию на начало операционного дня 9 ноября 2020 поручения с Акциями ИФ, где место расчетов является локальный рынок, должны быть переинструктированы с новым местом расчетов, согласованным с контрагентом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональному менеджеру вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.