Исх. № НРД-И-2026-11017 от 19.06.2026

Депонентам НКО АО НРД

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает следующее.

• Изменен порядок направления запросов на предоставление сведений российскими депозитариями, которые учитывают иностранные ценные бумаги и еврооблигации Российской Федерации в иностранных организациях без участия НРД, направляемых в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 и от 5 июля 2022 года № 430, а также Решением Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 года.

С 22 июня 2026 года запросы, направляемые в виде Уведомления о корпоративном действии с типом «Иное событие» (OTHR)– (форма CA311) и признаком запроса Раскрытия Не Клиентов (Disclosure Request of Not Client Indicator) будут направляться российским депозитариям, которые также являются клиентами НРД, по следующей логике:

Запрос в режиме информирования будет направляться не на все открытые на имя депонента в НРД счета депо, а на один открытый счет депо с минимальным номером при их сортировке по возрастанию в каждой группе счетов депо: счета депо владельца, счета депо номинального держателя и счета депо доверительного управляющего.

Данная оптимизация, внедренная по запросу рынка, исключает дублирование уведомлений и избавляет депонентов от трудоемкой сверки, позволяя сосредоточиться на сути запроса.

Процесс сбора информации по счетам депо с остатками ценных бумаг не изменится, также не заметят изменений депоненты, которым открыты по одному счету владельца, номинального держателя и доверительного управляющего.

Напоминаем, что подробное описание процесса опубликовано на сайте НРД в информационно-коммуникационной сети Интернет по адресу: https://www.nsd.ru/ Выплата доходов через НРД

• Изменен порядок передачи и приема информации об уникальном идентификационном номере (УИН) в депозитарных поручениях и отчетах.

В целях исполнения требований Решения совета директоров Банка России от 9 декабря 2025 года в НРД автоматизирован процесс формирования, передачи и приема информации об уникальном идентификационном номере УИН в поручениях и отчетах по аналогии с передачей информации об обособленном учете ценных бумаг. Также, учитывая обращения и запросы депонентов, в НРД реализован функционал передачи УИН между номинальными держателями при осуществлении переводов ценных бумаг, позволяющий оптимизировать взаимодействие профессиональных участников друг с другом при совершении операций от имени ваших клиентов, автоматизировав его и исключив дополнительный документарный оборот.

• Для автоматизации создания и передачи информации об УИН в поручениях по операциям с кодами 16, 10 в блоке «Дополнительная информация о конечном получателе» депонентам со счетами депо номинального держателя необходимо будет заполнять параметр «ИНН депозитария конечного получателя». В поручениях по операциям с кодом 36 при списании ценных бумаг с разделов PC, PB, PP в блоке «Дополнительная информация» в параметре OTHR должен быть указан «ИНН депозитария/регистратора конечного получателя» в виде [INNXX…XX], где XX…XX – это номер ИНН.
• При переводе ценных бумаг со счетов депо номинального держателя на разделы счетов депо зачисления PC, PB, PP в блоке «Дополнительная информация» в разделителях [ ] должно быть указано кодовое слово UIN<присвоенное значение УИН>. При наличии этого кодового слова оно будет указано в отчете MS010 по встречному поручению по операции с кодом 16/1 разделителях //, после информации о коде обособленного учета, если он указан. При этом, если в поручении указан код SGDN при одновременном наличии в разделителях [ ] кодового слова UIN, в исполнении поручения будет отказано.
• Для поручений по операциям с кодом 36 со счетов депо номинального держателя при наличии в блоке «Дополнительная информация», в параметре REESTR_INFO в разделителях [ ] кодового слова UIN, оно будет указано в сообщении регистратору в 4RESTR01 или 4RESTR21. При наличии в параметре REESTR_INFO кодового слова SGDN при одновременном наличии в разделителях [ ] кодового слова UIN, в исполнении поручения будет отказано.
• Если регистратор указал УИН в блоке «Дополнительная информация» 5RESTR22, 5RESTR04, 5RESTR05 и 5RESTR34, он будет указан в уведомлении GS036 для инициатора поручения с кодом операции 35, в формате UINXXX….XXX после информации с кодом обособления, если он был указан.

Также информируем, что в поручениях по операциям с кодами 35 и 36 параметр REESTR_INFO можно будет добавить несколько раз, что бы депоненты могли передать регистратору всю необходимую информацию непосредственно в поручении без дополнительного документооборота.

По вопросам, связанным с настоящим письмом, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90/91.