Для внутренних (внутри ICSDs¹) и мостовых (Euroclear Bank – Clearstream Banking) расчетов внедряется возможность:

Для внешних расчетов (в CSDs локальных рынков EEA²) возможность использования сервиса Hold&Release зависит от правил расчетов локального рынка. Сервис недоступен для расчетов на американском, канадском и других рынках, не входящих в зону EEA.

В формы MF035 и MF036 добавлено новое поле «статус поручения». Поле имеет два возможных значения: «для сверки» и «для исполнения». Поручения, полученные со статусом «для сверки» будут переданы в ICSDs с таким статусом, но не будут исполнены ICSDs до тех пор, пока депонент не сменит статус на «для исполнения».

Направить поручение в статусе on hold / released:

Изменение статуса оригинального поручения с «для сверки» на «для исполнения», а также с «для исполнения» на «для сверки», реализовано посредством подачи поручения по форме MF530 / SWIFT MT530.

Изменить статус оригинального поручения:

Изменение статуса допускается как до наступления даты расчетов, так и после нее, в одностороннем порядке депонентом в течение жизненного цикла поручения, с учетом ограничений, установленных ICSDs и/или локальным рынком.

Изменение статуса поручения дополнительно не тарифицируется.

1. Изменение статуса до передачи оригинального поручения в ICSDs.

Поручение на изменение статуса будет исполнено на стороне НРД. Депоненту будет сформирован отчет – уведомление о изменении деталей поручения по форме GS036 / SWIFT MT548.

2. Изменение статуса после передачи оригинального поручения в ICSDs.

Поручение на изменение статуса будет исполнено на стороне ICSDs. После передачи поручения на изменение статуса в ICSDs депоненту будет сформирован отчет – уведомление о «передаче информации об изменении статуса поручения в ICSD». Дальнейшее информирование будет осуществляться по мере получения отчетов от ICSDs.

Информация об изменении статуса оригинального поручения сообщается в отчете GS036 / MT548 в привязке к оригинальному поручению MF035/MF036 или SWIFT МТ540-MT543. НРД передаст депоненту отчет GS036 / MT548 с указанием статуса поручения депонента или депонента и контрагента, полученного от ICSDs.

ICSDs также могут направить информацию о статусе поручения депонента и встречного поручения по сделке в случае изменения статуса поручения контрагента / сквитованной пары поручений. НРД передаст депоненту эту информацию в отчете GS036 / MT548 с указанием статуса поручения депонента и контрагента, полученного от ICSDs. Отчет направляется в привязке к оригинальному поручению MF035/MF036 или SWIFT MT540-543.