Сервис НРД: Корпоративное действие BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение
Корпоративное действие BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом»
Для учета прав на выкупленные облигации у Эмитент должен быть открыт казначейский счет депо. Для его открытия в НРД необходимо заключить договор казначейского счета депо (если ранее не был заключен). Если приобретение происходит на Бирже, то дополнительно нужно подать в НРД на бумажном носителе поручение депонента на перевод ценных бумаг по результатам клиринга (Условное поручение) по форме MF014 и открыть торговый раздел на казначейском счете депо под эмитента или агента по приобретению, путем подачи поручения по форме AF090 с кодом операции «90» через WEB-Кабинет ДКУ.
По старой технологии (без блокирования ценных бумаг)

Технология проведения корпоративного действия BPUT для

Облигации российских эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД с датой начала размещения до 01.01.2020 и дополнительные выпуски к ним независимо от даты размещения (за исключением государственных и муниципальных облигаций)
Государственные и муниципальные облигации
Облигации иностранных эмитентов с Головным депозитарием НРД, если эмитент определил порядок проведения КД BPUT по старой технологии

Направление Эмитентом информирования по корпоративному действию в НРД

Уведомление о КД, в том числе будет содержать

Уведомление о КД направляется через WEB-Кабинет корпоративных действий путем создания корпоративного действия BPUT.

Регистрация корпоративного действия на основании полученного Уведомления о КД от Эмитента

Направление информирования Депонентам.

Участие в корпоративном действии

Лицо, осуществляющее права по облигациям, участвует в КД путем направления требования/инструкции способом и в срок, указанными в корпоративном действии.

При участии в КД через НРД используется Инструкция с кодом формы CA333, при этом облигации на счете депо депонента не блокируются.

Расчеты по корпоративному действию

Выплата денежных средств владельцу облигаций и перевод облигаций осуществляется согласно порядку, указанному в эмиссионных документах и корпоративном действии.

По новой технологии (с блокированием ценных бумаг)

Технология проведения корпоративного действия BPUT для

Облигации российских эмитентов с централизованным учетом прав в НРД, а также облигации российских эмитентов с обязательным централизованным хранением в НРД с датой начала размещения после 01.01.2020 (за исключением государственных и муниципальных облигаций)
Облигации российских эмитентов с учетом прав в реестре (форма выпуска «Бездокументарная именная» или «Бездокументарная с учетом в реестре») (за исключением государственных и муниципальных облигаций)
Облигации иностранных эмитентов с Головным депозитарием НРД, если эмитент определил порядок проведения КД BPUT по новой технологии

Направление Эмитентом информирования по корпоративному действию в НРД

Уведомление о КД, в том числе будет содержать

Уведомление о КД направляется через WEB-Кабинет корпоративных действий путем создания корпоративного действия BPUT.

Регистрация корпоративного действия на основании полученного Уведомления о КД от Эмитента

Направление информирования Депонентам.

Участие в корпоративном действии

Лицо, осуществляющее права по облигациям, участвует в КД путем направления требования/инструкции способом и в срок, указанными в корпоративном действии.

При участии в КД через НРД используются:

Расчеты по корпоративному действию

На этой странице
Поделиться