Сводная информация

Раздел позволяет ознакомиться с информацией об исходящих остатках по банковским счетам организаций, скачать данные из таблицы в формате Excel, ознакомиться с информацией в сгруппированном по организациям, банкам и датам виде.

Работа с разделом доступна пользователям с правом на его просмотр. Для этого в настройках пользователя должна быть включена опция Разрешить просмотр сводной информации:

Права на просмотр сводной информации

Пользователям, для которых включена искомая опция, доступен раздел Сводная информация.

В разделе Сводной информации отображается статистика по всем счетам вне зависимости от настроенных полномочий пользователю.

Табличное представление данных

В табличной части раздела Сводная информация предусмотрены следующие столбцы:

• Организация - наименование организации, в которой заведен счет (отображается сокращенное наименование организации из настроек счета). Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Номер счета - номер счета, по которому отображается информация в строке таблицы. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Тип счета - тип счета, указанный в карточке искомого счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Банк - банк, в котором открыт счет. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Дата обновления информации - дата обновления информации по исходящему остатку (отображается дата последней полученной выписки/справки по счету). Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Исходящий остаток - исходящий остаток, который формируется на основании последней полученной выписки/справки по счету. Значение выводится с точностью 2 знака после запятой. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Платежи в обработке - общая сумма платежных поручений (валютных переводов) в обработке с точностью 2 знака после запятой. Подробнее см. раздел Платежи в обработке и исходящие платежи. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Исходящие платежи - общая сумма исходящих платежных поручений (валютных переводов) с точностью 2 знака после запятой. Подробнее см. раздел Платежи в обработке и исходящие платежи. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Валюта- буквенный код валюты. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Принадлежность к группе - подтягивается из настроек организации (поле Принадлежность к группе). Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;

На рисунке ниже представлена табличная часть в разделе Сводная информация, отфильтрованная по полю Банк. Здесь же в таблице данные отсортированы по сумме исходящего остатка по убыванию (для сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по стрелочкам справа от заголовка столбца). Столбец, по которому отсортированы данные в таблице, подсвечивается синим цветом.

Сводная информация - табличная часть

Помимо фильтрации и сортировки можно также выбрать столбцы для отображения в таблице. Таким образом, в табличной части будут отображаться только те столбцы, которые отмечены галочками:

Установка отображаемых столбцов

По кнопке Обновить обновляются данные табличной части в соответствии с актуальными данными с учетом установленных фильтров, выбранных столбцов и сортировки.

В Терминале Транзита также предусмотрена возможность сохранять настройки отображения табличной части (различные фильтры, сортировку, отображение столбцов). Можно сохранить сколько угодно настроек, и далее переключаться между этими настройками. Подробнее данная возможность описана в разделе Сохранение настроек отображения таблицы.

Исходящий остаток

Исходящий остаток формируется на основании последней полученной выписки/справки по счету. Значение тянется из последней полученной справки по счету, при отсутствии внутридневных справок - значение будет подтягиваться из выписки за прошлый день.

Например, последняя выписка по счету была получена 29.10.2022, где исходящий остаток равен сумме 351000800.83 (см. рисунок ниже). При этом справок по счету за текущий операционный день (30.10.2022) не предоставлялось:

Последняя выписка

Таким образом, в разделе Сводная информация по этому счету мы увидим исходящий остаток из последней выписки в столбце Исходящий остаток, и дату выписки в столбце Дата обновления информации:

Сводная информация - Исходящий остаток

Платежи в обработке и исходящие платежи

В столбце Платежи в обработке отображается общая сумма платежей, которые были выполнены за текущий операционный день. В Терминале Транзита анализируются все платежные поручения (если это рублевый счет) или валютные переводы (если это валютный счет), которые были импортированы/созданы в текущий операционный день, и если эти документы имеют следующие статусы: Черновик, В очереди на подписание, В очереди на отправку, На контроле или Отправка в НРД, то их сумма будет учтена в столбце Платежи в обработке.

Пример. В Терминале Транзита установлен операционный день 30.10.2022, соответственно будут анализироваться все платежные поручения в указанных статусах за эту дату. В разделе Импорт видим два платежных поручения от 30.10.2022 в статусах Черновик и На контроле на суммы 150000.80 и 70000.00:

Платежные поручения

Данные платежные поручения попадают под критерии отбора платежей в обработке (по дате операционного дня и статусам). Следовательно, в разделе Сводная информация в столбце Платежи в обработке мы увидим сумму этих двух поручений - 220000.80:

Сводная информация - Платежи в обработке

В столбце Исходящие платежи, по аналогии со столбцом Платежи в обработке отображается общая сумма платежей по счету за текущий операционный день. Только в этом случае учитываются все платежные поручения (если это рублевый счет) или валютные переводы (если это валютный счет), которые имеют статусы: Доставлено в НРД, Направлено получателю, Доставлено получателю, Получено, Частично принято, Частично исполнено, Принято, Принято к исполнению, Принято, проверены реквизиты платежа и Принято и прошло валидацию.

Выгрузка отчета в формате Excel

В разделе предусмотрена возможность выгрузки данных по исходящим остаткам в файл формата Excel по кнопке Скачать XLS. В отчет Excel попадут данные таблицы:

Выгрузка отчета в Excel

Отчет формируется и скачивается с учетом установленных фильтров, выбранных столбцов и сортировки в табличной части.

Группировка данных в отчете

В разделе есть возможность просмотреть информацию, сгруппировав данные:

• по компаниям (вкладка Группировка по компаниям);
• по банкам (вкладка Группировка по банкам);
• по позициям за даты (вкладка Позиция за даты).

Так например, перейдя на вкладку Группировка по компаниям можно увидеть данные об исходящем остатке в разрезе организаций. Нажав на значок в табличной части, можно развернуть данные по конкретной организации и увидеть информацию в разрезе валют, банков, счетов. Чтобы обратно свернуть данные, необходимо нажать на значок .

Группировка данных по компаниям

Также можно отфильтровать данные по организации, группе организации, банку и валюте. Чтобы установить фильтр необходимо в соответствующем поле фильтра установить галочки для нужных значений в списке. Во всех полях фильтра предусмотрен текстовый поиск.

Фильтрация в отчете с группировкой по компаниям

На вкладке Группировка по банкам можно увидеть аналогичное представление информации, только с группировкой по банкам. Суммы будут отображаться в разрезе банков. Здесь также можно развернуть данные по конкретному банку, посмотрев информацию в разрезе валют, организаций и счетов.

Группировка данных по банкам

Здесь также, как и для группировке по компаниям, можно отфильтровать данные по организации, группе организации, банку и валюте, выбрав галочками соответствующие значения в полях фильтров.

На вкладке Позиция за даты задается диапазон дат. Данные отображаются в соответствии с выбранным периодом. В каждом столбце отображается информация по остаткам за конкретную дату (из выбранного диапазона) в соответствии с выпиской за эту дату. Здесь также можно развернуть информацию, нажав на значок , тем самым изучить данные в разрезе валют, организаций, счетов. Суммы входящих и исходящих остатков соответствуют остаткам в выписке за искомую дату. Суммы поступления и оплаты соответствуют оборотам по кредиту и дебету в выписке за искомую дату.

Группировка данных по датам