Оборотно-сальдовая ведомость

По запросу на платной основе предоставляется функционал, позволяющий формировать Оборотно-сальдовую ведомость с необходимыми настройками, и впоследствии сохранять отчет в формате Excel. По вопросам подключения данного функционала необходимо обратиться в отдел технической поддержки по адресу transit-help@nsd.ru.

В случае если функциональность Оборотно-сальдовой ведомости включена, в разделе Сводная информация появляется дополнительный подраздел Оборотно-сальдовая ведомость.

Для того чтобы сформировать Оборотно-сальдовую ведомость, необходимо в обязательном порядке указать период построения отчета и выбрать валюту из выпадающего списка. Перечень валют формируется на основании заведенных счетов в Терминале Транзита.

Оборотно-сальдовая ведомость

По кнопке Обновить отчет обновляется в соответствии с актуальными данными.

Список сокращений

ОСВ - Оборотно-сальдовая ведомость.

Заполнение данных ОСВ

В следующих разделах приведена подробная информация по заполнению полей в Оборотно-сальдовой ведомости.

Входящий остаток

В поле Входящий остаток отображается входящий остаток в соответствии с полученной выпиской на дату начала периода формирования отчета.

Пример: отчет формируется с 05.02 по 07.02:

ОСВ - входящий остаток

входящий остаток в ОСВ будет подтягиваться из выписки на 05.02 (поле Входящий остаток):

Выписка - входящий остаток

Если при формировании отчета указать более раннюю дату начала, на которую в Терминале Транзита нет выписки, то значение в поле Входящий остаток будет подсвечено желтым цветом, при наведении курсора на значок будет выведена всплывающая подсказка с информацией о том, что выписка на начало периода не найдена.

Всплывающая подсказка - не найдена выписка на начало периода

Обороты по дебету и кредиту

В поле Оборот по дебету отображаются суммарные обороты по дебету из выписок за все даты, входящие в период построения отчета. В поле Оборот по кредиту отображаются суммарные обороты по кредиту из выписок за все даты, входящие в период построения отчета. Если отчет строится по текущую дату, то будет учтен также оборот по дебету и оборот по кредиту из последней полученной справки за текущую дату.

Пример: отчет строится с 05.02 по 07.02:

ОСВ - обороты по дебету и по кредиту

В ОСВ в поле Оборот по дебету попадает сумма оборотов по дебету по выпискам за 05.02, 06.02 и 07.02 (выписки за перечисленные даты представлены ниже). В ОСВ в поле Оборот по кредиту попадает сумма оборотов по кредиту по выпискам за 05.02, 06.02 и 07.02 (выписки за перечисленные даты представлены ниже).

Выписка - обороты по дебету и по кредиту

Исходящий остаток

В поле Исходящий остаток отображается исходящий остаток в соответствии с полученной выпиской на дату конца периода формирования отчета. Если отчет строится по текущую дату, то исходящий остаток подтянется из последней полученной справки за текущую дату.

Пример: отчет формируется с 05.02 по 07.02:

ОСВ - исходящий остаток

исходящий остаток в ОСВ будет подтягиваться из выписки на 07.02 (поле Исходящий остаток):

Выписка - исходящий остаток

Если при формировании отчета указать более позднюю дату окончания, на которую в Терминале Транзита нет выписки/справки по счету, то значение в поле Исходящий остаток будет подсвечено желтым цветом, при наведении курсора на значок будет выведена всплывающая подсказка с информацией о том, за какую дату была найдена последняя выписка/справка по счету.

Всплывающая подсказка - исходящий остаток

Платежи в обработке

В столбце Платежи в обработке отображается общая сумма платежей по счету, которые были выполнены за период формирования отчета. В Терминале Транзита по искомому счету анализируются все платежные поручения (если это рублевый счет) или валютные переводы (если это валютный счет), которые были импортированы/созданы в интервале периода формирования отчета, и если эти документы имеют перечисленные ниже статусы, то их сумма будет учтена в столбце Платежи в обработке. Учитываются документы со следующими статусами: Черновик, В очереди на подписание, В очереди на отправку, На контроле, Отправка в НРД, Направлено в НРД, Направлено получателю, Доставлено получателю, Получено, Частично принято, Частично исполнено, Принято, Принято к исполнению, Принято, проверены реквизиты плательщика, Принято и прошло валидацию.

Пример. ОСВ формируется за период с 05.02 по 07.02, соответственно будут анализироваться все платежные поручения в указанных статусах за эту дату. В разделе Импорт видим два платежных поручения. Первое платежное поручение за 05.02.2023 в статусе Отправка в НРД на сумму 710900.70:

Платежные поручения

второе платежное поручение за 07.02.2023 в статусе На контроле на сумму 18010.20

Платежные поручения

Данные платежные поручения попадают под критерии отбора платежей в обработке (по дате операционного дня и статусам). Следовательно, в разделе в ОСВ в столбце Платежи в обработке будет отображаться сумма этих двух поручений - 728910.90. Соответственно, в поле Исходящий остаток с платежами в обработке будет отображаться исходящий остаток за вычетом платежей в обработке (значение в поле Исходящий остаток минус значение в поле Платежи в обработке):

ОСВ - Платежи в обработке

Настройки отчета

В следующих разделах представлена информация о возможных настройках отчета.

Формирование ОСВ с нулевыми оборотами

При формировании ОСВ можно включить опцию С нулевыми оборотами. При включенной опции в отчет попадут счета, по которым обороты по дебету и кредиту за период формирования отчета являются нулевыми.

Формирование ОСВ с нулевыми оборотами

Соответственно, если опция С нулевыми оборотами выключена, то при нулевых оборотах по дебету и кредиту, данные в отчет попадать не будут.

Формирование ОСВ с поступлениями от организаций

Терминал Транзита предоставляет возможность выбирать необходимые организации, поступления от которых будут отображены в ОСВ. Можно выбрать одну или несколько организаций, установив галочки напротив наименований, либо выбрать все организации, установив галочку сверху.

Анализируются поступления на искомый счет от выбранных организаций по платежным поручениям (если это рублевый счет) или по валютным переводам (если это валютный счет), которые были импортированы/созданы в интервале периода формирования отчета, и если эти документы имеют перечисленные ниже статусы, то их сумма будет учтена в столбце Итоговое поступление от организаций в работе. Учитываются документы со следующими статусами: Черновик, В очереди на подписание, В очереди на отправку, На контроле, Отправка в НРД, Направлено в НРД, Направлено получателю, Доставлено получателю, Получено, Частично принято, Частично исполнено, Принято, Принято к исполнению, Принято, проверены реквизиты плательщика, Принято и прошло валидацию.

В данном примере в ОСВ в поле Итоговое поступление от организаций в работе отображается сумма 139 080.75 согласно имеющимся в Терминале Транзита платежным поручениям от организаций (см. ниже). В свою очередь значение в поле Исходящий остаток с поступлением в работе рассчитывается как сумма исходящего остатка с платежами в работе и итогового поступления от организаций в работе (в данном примере 24 271 089.10 + 139 080.75 = 24 410 169.85).

ОСВ - Поступления от организаций в работе

На рисунке ниже видим два платежных поручения, в качестве расчетного счета получателя указан искомый счет, в качестве отправителя - выбранные в настройке организации. Соответственно, сумма по этим двум платежным поручениям будет отображена в поле Итоговое поступление от организаций в работе:

Платежные поручения - Поступления от организаций в работе

При установке опции Раскрыть столбец "Итоговое поступление от организаций в работе" поступления будут отображаться в разрезе организаций. При этом столбец Итоговое поступление от организаций в работе отображаться не будет.

ОСВ - Поступления в разрезе организаций

При формировании ОСВ есть также настройка, которая позволяет вывести в отчет поступления от группы организаций (или нескольких групп). Будет анализироваться вхождение организации в выбранную группу (в карточке организации поле Принадлежность к группе), и если организация входит в выбранную группу, то поступления по ней будут учтены в отчете в столбце Итоговое поступление от организаций в работе.

Здесь действуют те же правила, как и при использовании настройки Поступление от группы - анализируются поступления на искомый счет от организаций, входящих в выбранную группу, согласно платежным поручениям (если это рублевый счет) или согласно валютным переводам (если это валютный счет), которые были импортированы/созданы в интервале периода формирования отчета, и если эти документы имеют перечисленные ниже статусы, то их сумма будет учтена в столбце Итоговое поступление от организаций в работе. Учитываются документы со следующими статусами: Черновик, В очереди на подписание, В очереди на отправку, На контроле, Отправка в НРД, Направлено в НРД, Направлено получателю, Доставлено получателю, Получено, Частично принято, Частично исполнено, Принято, Принято к исполнению, Принято, проверены реквизиты плательщика, Принято и прошло валидацию.

Можно выбрать одну или несколько групп, установив галочки напротив наименований, либо выбрать все группы, установив галочку сверху.

ОСВ - Поступления от групп организаций в работе

Выгрузка отчета в Excel

Сформированную оборотно-сальдовую ведомость можно сохранить в формате Excel. Для этого необходимо нажать на кнопку xls - отчет будет сохранен на компьютер.

Выгрузка ОСВ в Excel