Валютный контроль

---

Раздел предназначен для осуществления валютных операций.

Данный раздел содержит следующие подразделы:

• Валютный контракт (ВК);
• Информация о регистрации контракта;
• Ведомость банковского контроля (ВБК);
• Валютный перевод (ВП);
• Покупка/продажа валюты;
• Сведения о валютных операциях (СВО);
• Распоряжение о списании средств с транзитного счета (РСТС);
• Справка о подтверждающих документах (СПД);
• Уведомления о зачислении валютных средств;
• Уведомления SWIFT G4C;

Валютный контроль

Валютный контракт (ВК)

В данном разделе осуществляется работа с документами валютных контрактов (регистрация торгового контракта, изменение торгового контракта, закрытие торгового контракта и кредитного договора). Пользователю доступны следующие возможности:

• загрузить файлы и преобразовать в формат банка (см. раздел Импорт Валютных контрактов);
• создать документ при помощи экранной формы по кнопке Создать (см. раздел Создание Валютного контракта);
• подписать и отправить документ в банк получателя (см. раздел Подписание Валютных контрактов);
• ознакомиться с детализацией документа (см. раздел Форма Валютного контракта);
• скопировать документ, отредактировать документ в статусе Черновик, отклонить документ, удалить документ, сбросить статус документа до черновика (см. раздел Другие манипуляции с Валютными контрактами);
• отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
• закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
• выбрать все доступные документы с учетом фильтров.

В панели настроек администратора при настройке модели подписания и полномочий пользователя для Валютного контракта необходимо выбрать тип документа Валютный контракт.

Ниже на рисунке приведен пример настройки модели подписания счета для документа Валютный контракт:

Модель подписания для Валютного контракта

Ниже на рисунке приведен пример настройки полномочий пользователя для документа Валютный контракт:

Настройка полномочий пользователя для Валютного контракта

Внимание: модели подписания и полномочия, настроенные для типа документа Валютный контракт, распространяются на все типы валютного контракта: регистрация, изменение, закрытие. Полный список соответствий всех типов документов (указанных в моделях подписания и в полномочиях пользователей) видам документов в Транзит 2.0 доступен в разделе Типы документов (соответствие).

Примечание: Терминал Транзита предоставляет возможность настройки модели подписания и полномочий пользователя для валютного контракта как по дефолтному счету, так и по конкретному счету.

Представление данных, фильтрация и сортировка

В табличной части представлена информация о Валютных контрактах. Текущему пользователю валютные контракты по счету доступны для просмотра, при условии, что в настройках пользователя для искомого счета и типа документа включено полномочие Просмотр.

Полномочие на просмотр Валютного контракта

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

• Идентификатор - отображается идентификатор валютного контракта. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Организация - отображается наименование организации. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Банк плательщика - отображается наименование банка плательщика. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Номер контракта - отображается номер контракта. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Номер паспорта сделки - отображается номер паспорта сделки. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата Контракта - отображается дата контракта. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Дата Создания - отображается дата создания документа. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Статус - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображается текущий статус документа. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип документа - отображается тип валютного контракта (Регистрация, Изменение или Закрытие). Значение в поле фильтра выбирается из выпадающего списка;
• Тип создания - отображается тип создания валютного перевода (значения API, Импорт, ЭФ, МХТ, Автоимпорт) в зависимости от того как был создан валютный перевод. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Транспортный идентификатор - по умолчанию столбец не отображается в табличной части, см. раздел Транспортный идентификатор;
• Фазы - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображаются все фазы сообщения (подписание или согласование), выполненные фазы помечаются галочкой;

На рисунке ниже представлена табличная часть в подразделе “Валютный контракт”:

Валютный контракт - табличная часть

Терминал Транзита предоставляет возможность устанавливать фильтры в любых столбцах, а также сортировать данные в таблице по любому из столбцов. Так, например, на рисунке ниже табличная часть отфильтрована по полю типу документа Изменение. Здесь же в таблице данные отсортированы по банку плательщика (для сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по стрелочкам справа от заголовка столбца). Столбец, по которому отсортированы данные в таблице, подсвечивается синим цветом.

Сортировка и фильтр

Импорт Валютных контрактов

Терминал Транзита предусматривает возможность импорта файлов валютных контрактов.

Для того чтобы пользователь мог импортировать валютные контракты, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для соответствующих счетов и типа документа Валютный контракт:

Полномочия пользователя - настройка прав на импорт

Для того чтобы загрузить файлы Валютных контрактов в Терминал Транзита, необходимо:

1. нажать на кнопку Импорт;
2. указать счет по умолчанию, по которому формируется Валютный контракт. Список счетов формируется в соответствии с полномочиями пользователя;
3. указать тип валютного контракта из трех возможных вариантов:
   • Регистрация торгового контракта;
   • Изменение торгового контракта;
   • Закрытие торгового контракта и кредитного договора;
4. нажать на кнопку Выбрать файлы;
5. выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
6. нажать на кнопку Открыть внизу окна проводника.

Импорт Валютного контракта

Загруженные документы валютных контрактов отобразятся в табличной части.

Ошибка при импорте

В случае если банк не поддерживает тип документа или в Терминале Транзита не реализована схема для конвертации данного типа документа в необходимый банковский формат, то при попытке импортировать такой документ возникает ошибка Не найден маппер для конвертации документа в банковский формат, документ при этом подсвечивается красным цветом в табличной части.

Ошибка при импорте - не найден маппер

Создание Валютного контракта

Терминал Транзита предусматривает возможность создания валютного контракта с помощью экранной формы.

Для того чтобы пользователю было доступно создание Валютного контракта через экранную форму по счету (дефолтному или определенному), у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для искомого счета и типа документа Валютный контракт:

Полномочия пользователя - настройка прав на создание

Внимание: модели подписания и полномочия, настроенные для типа документа Валютный контракт, распространяются на все типы валютного контракта: регистрация, изменение, закрытие. Полный список соответствий всех типов документов в полномочиях пользователей видам документов в Транзит 2.0 доступен в разделе Типы документов (соответствие).

Для того чтобы создать документ Валютного контракта, необходимо нажать на кнопку Создать, после чего откроется модальное окно, где необходимо выбрать тип валютного контракта из значений:

• Регистрация торгового контракта;
• Изменение торгового контракта;
• Закрытие торгового контракта и кредитного договора;

Выбор типа валютного контракта

Далее нажать на кнопку Создать.

Создание валютного контракта

В зависимости от выбранного типа документа открывается соответствующая форма создания. Ниже приведено описание форм создания для каждого из типов документов:

• форма Создать документ “Регистрация торгового контракта”
• форма Создать документ “Изменение торгового контракта”
• форма Создать документ “Закрытие торгового контракта и кредитного договора”

Регистрация торгового контракта

Если при создании Валютного контракта был выбран тип Валютный контракт, то открывается форма Создать документ “Регистрация торгового контракта”.

На форме поля сгруппированы в соответствующие блоки. Блок можно развернуть, нажав на наименование блока или значок возле наименования. Чтобы свернуть блок также необходимо нажать на наименование блока или значок возле наименования. На форме отображаются следующие блоки (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

1. блок Отправитель, где предусмотрены следующие поля:

   • Номер счета в терминале* - выбирается из выпадающего списка. Список со счетами формируется в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;
   • Идентификатор сообщения* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Дата и время создания сообщения* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой и временем. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря;
   • Клиентский номер организации в банке - значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле Идентификатор клиента банка). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, ЮниКредит Банк;
   • ИНН/КИО организации плательщика* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);

   Валютный контракт - блок Отправитель

2. блок Контактная информация, где предусмотрены следующие поля:

   • ФИО ответственного лица организации - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Райффайзенбанк;
   • Номер телефона ответственного лица организации - текстовое поле, заполняется вручную. Номер телефона вводится в формате +X-(XXX)-XXXXXXX. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Газпромбанк, Райффайзенбанк;
   • Наименование компании владельца счета - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (если заполнено поле Сокращенное наименование организации, то подтягивается значение из этого поля, иначе подтягивается значение из поля Полное наименование организации);
   • ИНН/КИО компании владельца счета* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);

   Валютный контракт - блок Контактная информация

3. блок Запрос на открытие паспорта сделки, где предусмотрены следующие поля:

   • Уникальный идентификатор регистрации контракта* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Уникальный идентификатор набора контрактов* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Срочность* - по умолчанию поле заполняется значением Обычный (NORM). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Номер предыдущей регистрации контракта - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Номер контракта - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк и РОСБАНК;
   • Дата контракта - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, Райффайзенбанк и Сбербанк;
   • Дата начала обязательств по торговому контракту* - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;
   • Дата завершения обязательств по контракту* - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;
   • Опция Признак пролонгации - при включенной опции соответствующая отметка будет передана в банк;
   • Валюта расчетов по контракту* - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Код типа контракта/договора - выбирается из выпадающего списка. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Альфа-банк;
   • Ссылка на часть сообщения к которой относятся данные - поле отображается только для модуля ЮниКредит Банк, заполняется вручную;
   • Дополнительная информация - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Сумма контракта - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей РОСБАНК и ЮниКредит Банк;
   • Валюта расчетов - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Райффайзенбанк, РОСБАНК и ЮниКредит Банк;

   Валютный контракт - блок Запрос на открытие паспорта сделки

4. блок Покупатель, где предусмотрены следующие поля:

   • Наименование покупателя - выбирается из выпадающего списка или заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Газпромбанк, Райффайзенбанк;
   • ИНН/КИО покупателя - числовое поле, заполняется вручную, допускается ввод 5, 10 или 12 цифр;
   • Код страны регистрации покупателя - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Газпромбанк, Райффайзенбанк;
   • SWIFT-код компании покупателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Опция Признак аффилированного лица- отображается на форме только для модуля Газпромбанк;

   Внимание: Для модулей Альфа-банк и ЮниКредит банк в блоке Покупатель требуется заполнить хотя бы одно поле для того, чтобы отправка документа в банк стала возможной. Для модуля РОСБАНК требуется заполнить хотя бы одно из трех полей (Наименование покупателя, ИНН/КИО покупателя или Код страны регистрации покупателя) .

   Валютный контракт - блок Покупатель

5. блок Продавец, где предусмотрены следующие поля:

   • Наименование продавца* - выбирается из выпадающего списка или заполняется вручную;
   • ИНН/КИО продавца - числовое поле, заполняется вручную, допускается ввод 5, 10 или 12 цифр;
   • Код страны регистрации продавца* - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • SWIFT-код компании продавца - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Опция Признак аффилированного лица- отображается на форме только для модуля Газпромбанк;

   Валютный контракт - блок Продавец

6. блок Информация о приложенном документе (файле) - данный блок предназначен для добавления вложенных файлов. Для добавления файлов необходимо нажать на кнопку Прикрепить файлы.

   Валютный контракт - Информация о приложенном документе (файле)

   ВАЖНО: Возможность скачивать вложенные файлы по кнопке доступна только тем пользователям, у которых в настройках полномочий для документа Валютного контракта и соответствующего счета включено полномочие Просмотр вложений. Если полномочие на просмотр вложений не включено, то кнопка скачивания будет неактивна.

   Возможность удалять вложения по кнопке также доступна только пользователям с включенным полномочием Просмотр вложений. При этом удалять вложения можно при условии, что документ находится в статусе Черновик. Если документ находится в статусе отличном от Черновик или у пользователя нет прав на просмотр вложений, кнопка удаления будет неактивна.

   Полномочие на просмотр вложений в Валютном контракте

   Внимание: для модуля Сбербанк в наименованиях вложений не должны содержаться пробелы и символы кириллицы.

7. блок Дополнительная информация, где предусмотрены следующие поля:

   • Основной государственный регистрационный номер - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ОГРН). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, ВТБ, РОСБАНК, Райффайзенбанк;
   • Дата регистрации юридического лица - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, РОСБАНК, Райффайзенбанк;
   • Код страны регистрации компании владельца счета - по умолчанию заполняется значением Российская федерация (RU). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • КПП - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, РОСБАНК;
   • Код типа адреса - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Корпус/Строение - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Офис/Квартира - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Улица - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Номер дома - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Населенный пункт - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Город - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Район - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Субъект РФ - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Код страны - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес в неструктурированном виде - текстовое поле, заполняется вручную;
   • БИК банка - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле БИК Банка);
   • Наименование финансовой организации, в которой открыт счет - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле Банк);
   • Уникальная и однозначная идентификация подразделения финансовой организации - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле Идентификатор банковского отделения ВТБ для ВТБ счета, и поле Номер филиала ГПБ для счета Газпромбанка);

   Внимание: для модулей Райффайзенбанк и ВТБ(НРД) в разделе Дополнительная информация должно быть заполнена минимальная информация по адресу. Таким образом, допускается незаполнение отдельных полей при их отсутствии в составе адреса (должно быть заполнено хотя бы одно поле для секции адреса).

   Валютный контракт - блок Дополнительная информация

После заполнения всех необходимых полей на экранной форме, необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Для созданных с помощью экранной формы Валютных контрактов в столбце Тип создания отображается значение ЭФ.

Примечание: для документов, отправляемых в Газпромбанк с вложениями, обязательным условием является наличие установленного серверного КриптоПро.

Изменение торгового контракта

Если при создании Валютного контракта был выбран тип Изменение торгового контракта, то открывается форма Создать документ “Изменение торгового контракта”.

Состав полей в одноименных блоках практический не отличается от формы Создать документ “Регистрация торгового контракта”, однако обязательность заполнения тех или иных полей в разрезе модулей отличается. Дополнительные комментарии см. ниже.

На форме поля сгруппированы в соответствующие блоки. Блок можно развернуть, нажав на наименование блока или значок возле наименования. Чтобы свернуть блок также необходимо нажать на наименование блока или значок возле наименования. На форме отображаются следующие блоки (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

1. блок Отправитель, где предусмотрены следующие поля:

   • Номер счета в терминале* - выбирается из выпадающего списка. Список со счетами формируется в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;
   • Идентификатор сообщения* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Дата и время создания сообщения* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой и временем. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря;
   • Клиентский номер организации в банке - значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле Идентификатор клиента банка). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей ВТБ, Газпромбанк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк;
   • ИНН/КИО организации плательщика* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);

   В блоке Отправитель для модулей Альфа-банк, Газпромбанк и Райффайзенбанк предусмотрен блок со скрытыми полями, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразится поле Номер счета плательщика (поле заблокировано для ввода).

2. блок Контактная информация, где предусмотрены следующие поля:

   • ФИО ответственного лица организации - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Сбербанк и Райффайзенбанк;
   • Номер телефона ответственного лица организации - текстовое поле, заполняется вручную. Номер телефона вводится в формате +X-(XXX)-XXXXXXX. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Газпромбанк, Сбербанк, Райффайзенбанк;
   • Наименование компании владельца счета - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (если заполнено поле Сокращенное наименование организации, то подтягивается значение из этого поля, иначе подтягивается значение из поля Полное наименование организации);
   • ИНН/КИО компании владельца счета* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);

3. блок Запрос на изменение паспорта сделки, где предусмотрены следующие поля:

   • Номер паспорта сделки* - текстовое поле, заполняется вручную. Вводится в формате XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X;
   • Уникальный идентификатор пакета запросов* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Срочность - по умолчанию поле заполняется значением Обычный (NORM). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Номер контракта* - текстовое поле, заполняется вручную. Поле необходимо обязательно заполнить;
   • Уникальный идентификатор изменяемого контракта* - на форме поле отображается только для модулей Альфа-банк, Газпромбанк, РОСБАНК, Сбербанк, ЮниКредит Банк. Заполняется вручную либо по кнопке Выбрать валютный контракт для изменения. При нажатии на кнопку открывается модальное окно, в табличной части для выбора доступны документы регистрации контракта для искомого банковского модуля и счета. Можно выбрать только один документ (установив галочку и нажав кнопку Выбрать либо дважды кликнув левой кнопкой мыши по документу). Искомое поле будет заполнено в соответствии с выбранным валютным контрактом;

   Выбор валютного контракта для изменения

   • Дата контракта* - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;
   • Дата начала обязательств по торговому контракту - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, РОСБАНК и ЮниКредит Банк;
   • Дата завершения обязательств по контракту - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк;
   • Опция Признак пролонгации - при включенной опции соответствующая отметка будет передана в банк;
   • Валюта расчетов по контракту - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Росбанк, ЮниКредит Банк;
   • Ссылка на часть сообщения к которой относятся данные - поле отображается только для модуля ЮниКредит Банк, заполняется вручную;
   • Дополнительная информация - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Сумма контракта* - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Валюта расчетов* - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;

   Изменение контракта - блок Запрос на изменение паспорта сделки

4. блок Покупатель, где предусмотрены следующие поля:

   • Наименование покупателя - выбирается из выпадающего списка или заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Райффайзенбанк;
   • ИНН/КИО покупателя - числовое поле, заполняется вручную, допускается ввод 5, 10 или 12 цифр;
   • Код страны регистрации покупателя - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Райффайзенбанк;
   • SWIFT-код компании покупателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Опция Признак аффилированного лица- отображается на форме только для модуля Газпромбанк;

5. блок Продавец, где предусмотрены следующие поля:

   • Наименование продавца - выбирается из выпадающего списка или заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля ЮниКредит Банк;
   • ИНН/КИО продавца - числовое поле, заполняется вручную, допускается ввод 5, 10 или 12 цифр;
   • Код страны регистрации продавца - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля ЮниКредит Банк;
   • SWIFT-код компании продавца - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Опция Признак аффилированного лица- отображается на форме только для модуля Газпромбанк;

6. блок Информация о приложенном документе (файле) - данный блок предназначен для добавления вложенных файлов. Заполняется по аналогии с формой регистрации валютного контракта.

   Для модуля Альфа-банк по нажатию на кнопку Прикрепить файл дополнительно открывается модальное окно, в котором необходимо заполнить поля Номер документа-обоснования и Дата документа-обоснования, прикрепить файл по кнопке Прикрепить файл, и нажать Сохранить:

   Прикрепление вложения для модуля Альфа-банк

   Добавленное вложение отобразится в табличной части. Для модуля Альфа-банк дополнительно отображается номер и дата, а также предусмотрена возможность отредактировать файл по кнопке .

   Добавленное вложение для модуля Альфа-банк

   Внимание: для модуля Сбербанк в наименованиях вложений не должны содержаться пробелы и символы кириллицы.

7. блок Дополнительная информация, где предусмотрены следующие поля:

   • Основной государственный регистрационный номер - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ОГРН). Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Райффайзенбанк;
   • Наименование резидента - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Дата регистрации юридического лица - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Альфа-банк;
   • Код страны регистрации компании владельца счета - по умолчанию заполняется значением Российская федерация (RU). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • КПП - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Альфа-банк;
   • Код типа адреса - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Корпус/Строение - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Офис/Квартира - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Улица - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Номер дома - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Населенный пункт - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Город - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Район - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Субъект РФ - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Код страны - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес в неструктурированном виде - текстовое поле, заполняется вручную;
   • БИК банка* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле БИК Банка);
   • Наименование финансовой организации, в которой открыт счет - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле Банк);
   • Уникальная и однозначная идентификация подразделения финансовой организации - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле Идентификатор банковского отделения ВТБ для ВТБ счета, и поле Номер филиала ГПБ для счета Газпромбанка). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей ВТБ и Газпромбанк;

   Для модулей Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк на форме в данном разделе дополнительно отображается таблица Документы-основания для внесения изменений. По кнопке Добавить можно добавить запись в табличную часть, заполнив соответствующие поля в открывшемся модальном окне, и нажав на кнопку Сохранить. Запись может быть удалена из табличной части по нажатию на значок крестика , либо отредактирована по нажатию на значок карандаша .

   Для модуля Сбербанк на форме в данном разделе также отображается таблица Список нерезидентов. На рисунке ниже представлены таблицы, которые отображаются для модуля Сбербанк.

   Изменение контракта - дополнительные поля для модуля Сбербанк

   Важно: блок с нерезидентами должен быть обязательно заполнен для корректной отправки документа в Сбербанк.

   Для модуля ВТБ на форме в данном разделе отображается также таблица Содержание изменений в контрактах. По кнопке Добавить можно добавить запись в табличную часть, заполнив соответствующие поля в открывшемся модальном окне, поле Номер раздела ограничено длиной 10 символов. На рисунке ниже представлены таблицы, которые отображаются для модуля ВТБ.

   Изменение контракта - дополнительные поля для модуля ВТБ

   Важно: для модуля ВТБ требуется обязательное заполнение таблицы “Содержание изменений в контрактах” на экранной форме документа.

8. блок Переуступка прав/требований по контракту физ.лицу. Данный блок отображается на форме только для модуля Альфа-банк. В блоке отображаются следующие поля:

   • Номер документа, подтверждающего уступку - текстовое поле, заполняется вручную;

   • Дата документа, подтверждающего уступку - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;

   • ФИО физ.лица - текстовое поле, заполняется вручную;

   • ИНН физ.лица - текстовое поле, заполняется вручную;

     Здесь предусмотрен также вложенный блок Адрес физического лица, где предусмотрены поля:

     • Корпус/строение - текстовое поле, заполняется вручную;
     • Квартира - текстовое поле, заполняется вручную;
     • Улица - текстовое поле, заполняется вручную;
     • Дом - текстовое поле, заполняется вручную;
     • Город - текстовое поле, заполняется вручную;
     • Населенный пункт - текстовое поле, заполняется вручную;
     • Район - текстовое поле, заполняется вручную;
     • Субъект - текстовое поле, заполняется вручную;
     • Полный адрес регистрации - текстовое поле, заполняется вручную;

   Изменение контракта - дополнительные поля для модуля Альфа-банк

После заполнения всех необходимых полей на экранной форме, необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Примечание: для документов, отправляемых в Газпромбанк с вложениями, обязательным условием является наличие установленного серверного КриптоПро.

Закрытие торгового контракта и кредитного договора

Если при создании Валютного контракта был выбран тип Закрытие торгового контракта и кредитного договора, то открывается форма Создать документ “Закрытие торгового контракта и кредитного договора”.

Состав полей в одноименных блоках практически не отличается от формы Создать документ “Регистрация торгового контракта”, однако обязательность заполнения тех или иных полей в разрезе модулей отличается. Дополнительные комментарии см. ниже.

На форме поля сгруппированы в соответствующие блоки. Блок можно развернуть, нажав на наименование блока или значок возле наименования. Чтобы свернуть блок также необходимо нажать на наименование блока или значок возле наименования. На форме отображаются следующие блоки (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

1. блок Отправитель, где предусмотрены следующие поля:

   • Номер счета в терминале* - выбирается из выпадающего списка. Список со счетами формируется в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;
   • Идентификатор cообщения* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Дата и время создания сообщения* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой и временем. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря;
   • Клиентский номер организации в банке - значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле Идентификатор клиента банка). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей ВТБ, Газпромбанк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк;
   • Наименование отправителя сообщения - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (если заполнено поле Сокращенное наименование организации, то подтягивается значение из этого поля, иначе подтягивается значение из поля Полное наименование организации);
   • ИНН/КИО организации плательщика* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);

   В блоке Отправитель для модулей Альфа-банк и Райффайзенбанк предусмотрен блок со скрытыми полями, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразится поле Номер счета плательщика (поле заблокировано для ввода).

2. блок Контактная информация, где предусмотрены следующие поля:

   • ФИО ответственного лица организации - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Газпромбанк, Райффайзенбанк и Сбербанк;
   • Номер телефона ответственного лица организации - текстовое поле, заполняется вручную. Номер телефона вводится в формате +X-(XXX)-XXXXXXX. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Газпромбанк, Райффайзенбанк и Сбербанк;
   • Наименование компании владельца счета - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (если заполнено поле Сокращенное наименование организации, то подтягивается значение из этого поля, иначе подтягивается значение из поля Полное наименование организации);
   • ИНН/КИО компании владельца счета* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
   • SWIFT-код компании владельца счета - текстовое поле, заполняется вручную;

3. блок Запрос на закрытие паспорта сделки, где предусмотрены следующие поля:

   • Уникальный идентификатор запроса* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Номер Паспорта Сделки* - текстовое поле, заполняется вручную. Вводится в формате XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X;
   • Номер контракта (кредитного договора) - на форме поле отображается только для модуля Сбербанк, заполняется вручную;
   • Дата контракта* - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;
   • Срочность - по умолчанию поле заполняется значением Обычный (NORM). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Код причины закрытия* - выбирается из выпадающего списка, предусмотрен текстовый поиск;
   • Основание для снятия с учета контракта - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей ВТБ, Газпромбанк;
   • Ссылка на часть сообщения к которой относятся данные - на форме поле отображается только для модуля ЮниКредит Банк, заполняется вручную;
   • Дополнительная информация - текстовое поле, заполняется вручную;

   Закрытие контракта - блок Запрос на закрытие паспорта сделки

4. блок Информация о приложенном документе (файле) - данный блок отображается только для счетов модулей Альфа-банк, Райффайзенбанк и Сбербанк. Предназначен для добавления вложенных файлов. Заполняется по аналогии с формой регистрации валютного контракта.

   Внимание: для модуля Сбербанк в наименованиях вложений не должны содержаться пробелы и символы кириллицы.

5. блок Дополнительная информация, где предусмотрены следующие поля:

   • Основной государственный регистрационный номер - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ОГРН);
   • Дата регистрации юридического лица - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Райффайзенбанк;
   • Код страны регистрации компании владельца счета - по умолчанию заполняется значением Российская федерация (RU). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • КПП - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Код типа адреса - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Корпус/Строение - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Офис/Квартира - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Улица - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Номер дома - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Населенный пункт - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Город - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Район - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Субъект РФ - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Код страны - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес в неструктурированном виде - текстовое поле, заполняется вручную;
   • БИК банка - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле БИК Банка);
   • Наименование финансовой организации, в которой открыт счет - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле Банк);
   • Уникальная и однозначная идентификация Финансовой организации - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Уникальная и однозначная идентификация подразделения финансовой организации - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле Идентификатор банковского отделения ВТБ для ВТБ счета, и поле Номер филиала ГПБ для счета Газпромбанка);

После заполнения всех необходимых полей на экранной форме, необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Форма Валютного контракта

При двойном нажатии на левую кнопку мыши в строке таблицы открывается форма Регистрация торгового контракта, Изменение торгового контракта или Закрытие торгового контракта и кредитного договора в зависимости от типа документа. Формы Изменение торгового контракта и Закрытие торгового контракта и кредитного договора имеют одинаковый состав команд и вкладок. На форме Регистрация торгового контракта дополнительно предусмотрены кнопка Скачать PDF и вкладка Печатная форма. Описание ниже актуально для всех форм.

Форма Валютного контракта

На форме присутствуют следующие кнопки:

1. Скачать XML- по кнопке скачивается документ в формате банка;

2. Скачать УФ - по кнопке скачивается документ в универсальном формате;

3. Скачать Пакет - кнопка появляется на форме только для документов, которые уже были направлены в банк (подписанные и согласованные документы на всех фазах). В иных случаях кнопка на форме не отображается. По нажатию на кнопку скачивается пакет с документом, направленным в банк.

4. Скачать PDF - присутствует на форме только для типа документа Валютный контракт. По кнопке документ скачивается в формате PDF (печатная форма документа);

5. Обновить - форма обновляется в соответствии с актуальными данными по документу;

6. Скачать диагностическую информацию - скачивается архив, который содержит следующие файлы:

   • Лог Терминала Транзита за дату проведения документа;
   • Версия приложения;
   • Информация с вкладки “Детализация” по документу;
   • Информация с вкладки “История статусов”;
   • Документ в формате банка;
   • Документ в универсальном формате;
   • Конфигурационный файл Терминала Транзита;
   • Конфигурационный файл модуля банка;

Данный архив может быть скачен и направлен в техническую поддержку при возникновении проблем или ошибок в процессе работы с приложением Транзит 2.0.

На форме предусмотрены следующие вкладки:

1. Документ - отображается экранная форма документа, которая подробно описана в разделе Создание Валютного контракта. Если документ находится в статусе Черновик, то на данной вкладке его можно отредактировать и сохранить изменения, нажав на кнопку Сохранить. Иначе, если документ находится в статусе отличном от Черновик, то поля экранной формы и кнопка Сохранить будут заблокированы, редактирование в этом случае невозможно;
2. Детализация - отображаются параметры документа и их значения;
3. История статусов - можно проследить изменение статусов документа;
4. Содержимое документа - в случае если документ находится в статусе Черновик, то он будет отображаться в универсальном формате (json). Иначе, если документ был конвертирован в формат банка (при согласовании или подписании), то он будет отображаться в формате банка;
5. Печатная форма - присутствует на форме только для типа документа Валютный контракт. На вкладке отображается печатная форма документа. При необходимости можно сохранить печатную форму, нажав на кнопку Скачать PDF;
6. Связанные документы - в табличной части отображаются связанные документы с искомым документом, в том числе, квитанции, полученные от банка;

Подписание Валютных контрактов

В подразделе Валютный контракт предусмотрена кнопка Подписать / Согласовать для тех счетов, для которых настроенная модель включает фазы подписания/согласования.

Процесс подписания в Терминале Транзита одинаков для всех типов документов. С подробным описанием функционала подписания документов можно ознакомиться в разделе Подписание документов в ТТ.

Сохранение документов в формате PDF

Терминал Транзита предоставляет возможность сохранения валютных контрактов в формате PDF на компьютер пользователя. Данный функционал доступен только для документов с типом Валютный контракт, и не доступен для документов с другими типами.

Сохранить документы в формате PDF можно несколькими способами:

1. В табличной части необходимо отметить документ или несколько документов галочкой и нажать на кнопку Скачать PDF. Валютные контракты в формате PDF будут сохранены на компьютер, каждый валютный контракт сохраняется в отдельном файле.

Скачивание Валютных контрактов в формате PDF

Важно! Для скачивания в формате PDF отмечать галочкой нужно только документы с типом Валютный контракт. Если отметить галочкой документы с другим типом, то кнопка Скачать PDF будет заблокирована. Для удобства можно отфильтровать табличную часть по типу документа.

2. Дважды кликнуть на левую кнопку мыши в строке с искомым Валютным контрактом, после чего откроется форма Валютный контракт. На форме предусмотрена кнопка Скачать PDF.

Скачивание Валютных контрактов в формате PDF

Важно! Кнопка Скачать PDF предусмотрена только для формы Регистрация торгового контракта. На формах Изменение торгового контракта и Закрытие торгового контракта и кредитного договора данной кнопки нет.

Другие манипуляции с Валютными контрактами

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность отклонять, удалять, копировать, редактировать документы валютных контрактов, а также сбрасывать до Черновика статус документа.

Перечисленные выше операции аналогичны тем же операциям, которые доступны при работе с другими валютными документами. Подробно по перечисленным возможностям можно посмотреть в разделе Валютного перевода по ссылкам выше.

Информация о регистрации контракта

В данном разделе можно ознакомиться с документами “Информация о регистрации контракта”.

Внимание: На данный момент функционал доступен исключительно для модулей Альфа-Банк и РОСБАНК.

Пользователю предоставлены следующие возможности:

• посмотреть полученные от банка документы;
• ознакомиться с детализацией документа;
• ознакомиться с печатной формой документа и скачать ее в формате .pdf;
• отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей;
• отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
• закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы.

В табличной части отображаются полученные от банка документы с информацией о регистрации контракта. Для того чтобы документы были доступны пользователю для просмотра по счетам (в том числе, по дефолтным счетам), в настройках полномочий пользователя для типа документа ВБК должно быть включено право на Просмотр. На рисунке ниже продемонстрирован пример настройки полномочий пользователю для просмотра документов “Информация о регистрации контракта” по дефолтному счету (подробнее по дефолтным счетам см. раздел Регулирование прав на работу с документами в Терминале Транзита).

Полномочие на просмотр Информации о регистрации контракта

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

• Банк - банк отправивший документ. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Уникальный номер - номер документа. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Тип контракта - отображается тип контракта. Значение в поле фильтра выбирается из выпадающего списка;
• Контракт № - отображается номер контракта. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата контракта - отображается дата контракта. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Сумма контракта - отображается сумма контракта. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Валюта - отображается буквенный код валюты. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата сообщения банка - отображается дата и время сообщения банка. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Номер сообщения банка - отображается номер сообщения банка. Значение в поле фильтра вводится вручную;

На рисунке ниже представлена табличная часть в подразделе “Информация о регистрации контракта”:

Информация о регистрации контракта - табличная часть

В табличной части можно отфильтровывать и сортировать записи так же как и в других разделах Терминала Транзита.

Подробную информацию по документу “Информация о регистрации контракта” можно посмотреть дважды кликнув левой кнопкой мыши по документу в табличной части. Откроется форма, на которой присутствуют следующие кнопки:

1. Назад - по кнопке происходит возврат в табличное представление;

2. Скачать XML- по кнопке скачивается документ в формате банка;

3. Скачать УФ - по кнопке скачивается документ в универсальном формате;

4. Скачать Пакет - по нажатию на кнопку скачивается пакет с документом, полученным от банка.

5. Скачать PDF - документ скачивается в формате PDF (печатная форма документа);

6. Обновить - форма обновляется в соответствии с актуальными данными по документу;

7. Скачать диагностическую информацию - скачивается архив, который содержит следующие файлы:

   • Лог Терминала Транзита за дату проведения документа;
   • Версия приложения;
   • Информация с вкладки “Детализация” по документу;
   • Информация с вкладки “История статусов”;
   • Документ в формате банка;
   • Документ в универсальном формате;
   • Конфигурационный файл Терминала Транзита;
   • Конфигурационный файл модуля банка;

Данный архив может быть скачен и направлен в техническую поддержку при возникновении проблем или ошибок в процессе работы с приложением Транзит 2.0.

На форме предусмотрены следующие вкладки:

1. Детализация - отображаются параметры документа и их значения;
2. История статусов - можно проследить изменение статусов документа;
3. Содержимое документа - представлено содержимое документа в формате банка;
4. Печатная форма - отображается печатная форма документа. При необходимости можно сохранить печатную форму, нажав на кнопку Скачать PDF;
5. Связанные документы - в табличной части отображаются связанные документы с искомым документом, в том числе, квитанции, полученные от банка;

На рисунке ниже представлена форма документа “Информация о регистрации контракта”, в частности вкладка Печатная форма, на которой отображается печатная форма документа.

Форма документа Информация о регистрации контракта

Ведомость банковского контроля (ВБК)

Данный раздел предназначен для отправки запросов на получение Ведомости банковского контроля, и просмотра полученных от банка ведомостей в ответ на запрос.

Внимание: На данный момент функционал реализован исключительно для модуля Альфа-Банк.

В табличной части отображаются запросы на получение ВБК. Важно: ВБК, полученные в ответ на запрос, не отображаются отдельной сущностью. При получении ВБК от банка статус документа меняется на Исполнено, после чего появляется возможность скачать ВБК при условии, что у пользователя есть соответствующие полномочия.

Для того чтобы документы были доступны пользователю для просмотра по счетам (в том числе, по дефолтным счетам), в настройках полномочий пользователя для типа документа Банковское письмо должно быть включено право на Просмотр. Чтобы иметь дополнительно возможность скачивать полученные от банка ВБК, необходимо добавить пользователю полномочие на Просмотр для типа документа ВБК для искомого счета.

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

• Банк - банк, в который направляется запрос на получение ВБК (от которого была получена ВБК). Значение в поле фильтра вводится вручную;
• УНК - уникальный номер контракта (в формате XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X). Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Вид контракта - значение в поле фильтра выбирается из выпадающего списка;
• Код вида контракта - значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата и время сообщения - дата и время создания запроса. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Номер сообщения - значение в поле фильтра вводится вручную;
• Статус - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображается текущий статус документа (запроса на получение ВБК). Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Транспортный идентификатор - по умолчанию столбец не отображается в табличной части, см. раздел Транспортный идентификатор;
• Фазы - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображаются все фазы запроса (подписание или согласование), выполненные фазы помечаются галочкой;

На рисунке ниже представлена табличная часть в подразделе “Ведомость банковского контроля”:

Ведомость банковского контроля - табличная часть

В табличной части можно отфильтровывать и сортировать записи так же как и в других разделах Терминала Транзита.

Запрос на получение ВБК

Для того чтобы отправлять запросы на получение ведомости банковского контроля, необходимо предварительно настроить модель подписания и полномочия пользователя, при этом в качестве типа документа указывается Банковское письмо.

Ниже на рисунке приведен пример модели подписания:

Модель подписания для запроса на получение ВБК

Также у пользователя, который будет создавать запросы на получение ВБК, должны быть настроены соответствующие полномочия (должно быть установлено право на Импорт):

Настройка полномочий пользователя для запроса на получение ВБК

Примечание: Терминал Транзита предоставляет возможность настройки модели подписания и полномочий пользователя для запросов на получения ВБК как по дефолтному счету, так и по конкретному счету.

Запрос на получение ВБК формируется по кнопке Создать, открывается форма, где необходимо:

• из выпадающего списка выбрать Получателя;
• указать Вид контракта (выбор из списка);
• ввести Уникальный номер контракта в формате XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X;

Далее нажать на кнопку Создать:

Создание запроса на ВБК

Созданный запрос появится в табличной части.

Далее чтобы отправить запрос в банк необходимо подписать/согласовать документ на всех фазах. Процесс подписания в Терминале Транзита одинаков для всех типов документов. С подробным описанием функционала подписания документов можно ознакомиться в разделе Подписание документов в ТТ.

Также доступны стандартные манипуляции с документами запросов ВБК (как и с другими типами документов в Терминале Транзита), а именно отклонение, удаление, сброс до Черновика статуса документа.

Полученные ВБК

Полученные от банка в ответ на запрос ВБК не отображаются отдельной сущностью в табличной части. Если в ответ от банка была получена ВБК, то статус запроса меняется на Принято.

Для того чтобы скачивать полученные от банка ВБК, необходимо пользователю установить полномочия на Просмотр для типа документа ВБК для искомого счета.

Полномочия для скачивания полученной ВБК

Чтобы скачать полученную ВБК в формате PDF, необходимо выделить галочкой документ в табличной части, и нажать на кнопку Скачать ВБК:

Скачивание ВБК в PDF формате

Можно также выделить несколько документов (предварительно можно отфильтровать документы в табличной части и отметить галочкой в шапке таблицы все документы разом). В этом случае ведомости в PDF формате скачиваются в архиве.

Внимание: кнопка Скачать ВБК активируется только для документов в статусе Принято (т.е. когда в ответ на запрос была получена ВБК от банка).

Форма Запроса на получение ВБК

Подробную информацию по запросу на получение ВБК можно посмотреть, дважды кликнув левой кнопкой мыши по документу в табличной части. Откроется форма Запрос на получение ВБК, на которой присутствуют следующие кнопки:

1. Скачать XML- по кнопке скачивается документ в формате банка;

2. Скачать УФ - по кнопке скачивается документ в универсальном формате;

3. Скачать Пакет - по нажатию на кнопку скачивается пакет с документом;

4. Скачать PDF - скачивается полученная от банка ВБК в формате PDF (кнопка актуальна для запросов, в ответ на которые была получена ВБК);

5. Обновить - форма обновляется в соответствии с актуальными данными по документу;

6. Скачать диагностическую информацию - скачивается архив, который содержит следующие файлы:

   • Лог Терминала Транзита за дату проведения документа;
   • Версия приложения;
   • Информация с вкладки “Детализация” по документу;
   • Информация с вкладки “История статусов”;
   • Документ в формате банка;
   • Документ в универсальном формате;
   • Конфигурационный файл Терминала Транзита;
   • Конфигурационный файл модуля банка;

Данный архив может быть скачен и направлен в техническую поддержку при возникновении проблем или ошибок в процессе работы с приложением Транзит 2.0.

На форме предусмотрены следующие вкладки:

1. Детализация - отображаются параметры документа и их значения;
2. История статусов - можно проследить изменение статусов документа;
3. Содержимое документа - представлено содержимое документа в формате банка;
4. Связанные документы - в табличной части отображаются связанные документы с искомым документом, в том числе, квитанции, полученные от банка;

На рисунке ниже представлена форма запроса на получение ВБК:

Форма запроса на получение ВБК

Отклоненные банком запросы

Отклоненные банком запросы на получение ВБК переходят в статус Отклонено и подсвечиваются красным цветом в табличной части. Можно увидеть сообщение с ошибкой, полученное от банка, кликнув левой кнопкой мыши по искомой записи.

Отклоненный банком запрос на ВБК

Этот же текст ошибки будет отображаться на форме Запрос на получение ВБК (форма открывается по двойному клику левой кнопки мыши).

Валютный перевод (ВП)

В данном разделе осуществляется работа с Валютными переводами. Пользователю предоставлены следующие возможности:

• загрузить файлы и преобразовать в формат банка (см. раздел Импорт Валютных переводов);
• создать документ при помощи экранной формы по кнопке Создать (см. раздел Создание валютного перевода);
• подписать и отправить документ в банк получателя (см. раздел Подписание Валютных переводов);
• создать документ Сведения о валютных операциях из документа Валютный перевод (см. раздел Создание СВО из Валютного перевода);
• ознакомиться с детализацией документа (см. раздел Форма “Валютный перевод”).
• скопировать документ (см. раздел Копирование Валютного перевода);
• отредактировать документ в статусе Черновик (см. раздел Редактирование Валютного перевода);
• отклонить документ (см. раздел Отклонение Валютного перевода);
• удалить документ (см. раздел Удаление Валютного перевода);
• скачать документ в формате .pdf (см. раздел Сохранение документов в формате PDF);
• сбросить статус документа до черновика (см. раздел Сброс статуса Валютного перевода до черновика);
• отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать документы при помощи набора статусов;
• закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
• выбрать все доступные документы с учетом фильтров.

В панели настроек администратора при настройке модели подписания и полномочий пользователя для Валютного перевода необходимо выбрать тип документа Платежное поручение.

Ниже на рисунке приведен пример настройки модели подписания счета для документа Валютный перевод:

Модель подписания для Валютного перевода

Ниже на рисунке приведен пример настройки полномочий пользователя для документа Валютный перевод:

Настройка полномочий пользователя для Валютного перевода

Внимание: тип Платежное поручение, указанный в моделях подписания и в полномочиях пользователей, распространяется как на Валютный перевод, так и на Конверсию валюты. Полный список соответствий всех типов документов (указанных в моделях подписания и в полномочиях пользователей) видам документов в Транзит 2.0 доступен в разделе Типы документов (соответствие).

Представление данных, фильтрация и сортировка

В табличной части представлена информация о Валютных переводах. Текущему пользователю валютные переводы по счету доступны для просмотра, при условии, что в настройках пользователя для искомого счета и типа документа включено полномочие Просмотр.

Полномочие на просмотр Валютного перевода

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

• № ВП - номер валютного перевода. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата импорта - дата и время импорта/создания документа. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Дата - дата заявления на перевод валюты. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Отправитель - отправитель валютного перевода. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Получатель - получатель валютного перевода. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Наименование банка - наименование банка плательщика. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Счет - номер счета отправителя. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип счета - тип счета, указанный в карточке искомого счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Код валюты - буквенный код валюты. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Валюта - наименование валюты. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Сумма - сумма перевода. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Статус - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображается текущий статус документа. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип документа - тип валютного перевода (Валютный перевод или Конверсия валюты). Значение в поле фильтра выбирается из выпадающего списка;
• Дата исполнения - дата исполнения платежа. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Банк получателя - наименование банка получателя. По умолчанию столбец не отображается в табличной части (чтобы отобразить столбец необходимо отметить его галочкой в окне выбора столбцов). Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Страна получателя - буквенный код страны получателя. По умолчанию столбец не отображается в табличной части (чтобы отобразить столбец необходимо отметить его галочкой в окне выбора столбцов). Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Наличие СВО - признак наличия СВО, связанного с текущим валютным переводом (значение Да или Нет). Значение в поле фильтра выбирается из выпадающего списка;
• Назначение платежа - текст назначения платежа. По умолчанию столбец не отображается в табличной части (чтобы отобразить столбец необходимо отметить его галочкой в окне выбора столбцов). Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Тип создания - тип создания валютного перевода (значения API, Импорт, ЭФ, МХТ, Автоимпорт) в зависимости от того как был создан валютный перевод. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Транспортный идентификатор - по умолчанию столбец не отображается в табличной части, см. раздел Транспортный идентификатор;
• Фазы - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображаются все фазы сообщения (подписание или согласование), выполненные фазы помечаются галочкой;

На рисунке ниже представлена табличная часть в подразделе “Валютный перевод”:

Валютный перевод - табличная часть

Терминал Транзита предоставляет возможность устанавливать фильтры в любых столбцах, а также сортировать данные в таблице по любому из столбцов. Так, например, на рисунке ниже табличная часть отфильтрована по полю Код валюты. Здесь же в таблице данные отсортированы по сумме валютного перевода по убыванию (для сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по стрелочкам справа от заголовка столбца). Столбец, по которому отсортированы данные в таблице, подсвечивается синим цветом.

Сортировка и фильтр

Импорт Валютных переводов

Терминал Транзита предусматривает возможность импорта файлов валютных переводов.

Для того чтобы пользователю был доступен импорт валютных переводов, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для соответствующих счетов и типа документа Платежное поручение:

Полномочия пользователя - настройка прав на импорт

Для того чтобы загрузить файлы Валютных переводов в Терминал Транзита, необходимо:

1. нажать на кнопку Импорт;
2. указать тип валютного перевода из двух возможных вариантов:
   • Валютный перевод;
   • Конверсия валюты;
3. нажать на кнопку Выбрать файлы;
4. выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
5. нажать на кнопку Открыть внизу окна проводника.

Импорт ВП

Загруженные документы валютных переводов отобразятся в табличной части.

Примечание: при импорте Валютных переводов и документов СВО предусмотрено автоматическое связывание документов согласно уникальному идентификатору пакета платежей. Если идентификаторы совпадают, то осуществляется связка Валютного перевода и СВО. В этом случае на форме Валютного перевода на вкладке Связанные документы отображается искомый документ СВО, в свою очередь, на форме СВО на вкладке Связанные документы отображается искомый Валютный перевод. В разделе Валютный перевод для искомого документа в столбце Наличие СВО отображается значение Да.

В случае если схема для конвертации импортируемого типа документа в формат искомого банка не предусмотрена, то возникает ошибка при попытке импортировать данный документ, подробнее см. раздел Ошибка при импорте.

Создание валютного перевода

Терминал Транзита предусматривает возможность создания валютного перевода с помощью экранной формы.

Для того чтобы пользователю было доступно создание Валютного перевода через экранную форму по соответствующему счету, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для искомого счета и типа документа Платежное поручение:

Полномочия пользователя - настройка прав на создание

Для того чтобы создать документ Валютного перевода, необходимо нажать на кнопку Создать, после чего откроется модальное окно, где необходимо выбрать тип валютного перевода из значений:

• Валютный перевод;
• Конверсия валюты;

Выбор типа перевода

Далее нажать на кнопку Создать.

Создание перевода

Если выбран тип Валютный перевод, то открывается форма Создать Валютный перевод.

На форме поля сгруппированы в соответствующие блоки. Блок можно развернуть, нажав на наименование блока или значок возле наименования. Чтобы свернуть блок также необходимо нажать на наименование блока или значок возле наименования. На форме отображаются следующие блоки:

1. блок Плательщик, где предусмотрены следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Счет плательщика для списания* - выбирается из выпадающего списка. Список со счетами формируется в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;
   • Полный адрес плательщика* - текстовое поле, заполняется вручную;
   • ФИО ответственного лица плательщика - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: РОСБАНК, Райффайзенбанк, МКБ и Газпромбанк;
   • Номер телефона ответственного лица - текстовое поле, заполняется вручную. Номер телефона вводится в формате +X-(XXX)-XXXXXXX. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: РОСБАНК, Райффайзенбанк, МКБ, Газпромбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • SWIFT-код/БИК банка-плательщика* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле SWIFT-код Банка);
   • ИНН/КИО плательщика* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
   • Страна местонахождения плательщика - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Сбербанк, МКБ и Газпромбанк;
   • Наименование плательщика* - подтягивается автоматически английское наименование организации из настроек организации (поле Наименование на английском языке);
   • Счет списания комиссии в банке плательщика- счет выбирается из выпадающего списка или вводится вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Банк Открытие, Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, МКБ и Газпромбанк;

   Валютный перевод - блок Плательщик

   В блоке Плательщик предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Валюта счета плательщика - заполняется автоматически в соответствии с выбранным счетом. При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Идентификатор клиента банка - поле актуально для модулей Газпромбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк. Значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле Идентификатор клиента банка);
   • Наименование банка-плательщика - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом в текущем блоке. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля МКБ;
   • БИК банка плательщика - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле БИК Банка);
   • Cтрана банка плательщика - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом в текущем блоке. При необходимости страну можно выбрать из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны Поле должно быть обязательно заполнено для модуля МКБ;
   • Адрес банка-плательщика* - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом в текущем блоке;
   • Город местонахождения банка-плательщика* - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом в текущем блоке;
   • Город (местонахождение) плательщика - текстовое поле, заполняется вручную или автоматически на основании введенного значения в поле Полный адрес плательщика. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей МКБ и Сбербанк;
   • Страна регистрации плательщика- подтягивается автоматически из поля Страна местонахождения плательщика (если поле заполнено). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;

   Скрытые поля в блоке Плательщик

2. блок Отправитель содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • ИНН/КИО отправителя сообщения* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
   • Город отправителя сообщения - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Страна отправителя сообщения - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Наименование отправителя сообщения - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (если заполнено поле Сокращенное наименование организации, то подтягивается значение из этого поля, иначе подтягивается значение из поля Полное наименование организации);
   • SWIFT-код отправителя сообщения - текстовое поле, заполняется вручную;

   В блоке Отправитель предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Идентификатор сообщения* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Дата и время создания сообщения* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой и временем. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря;

   Валютный перевод - блок Отправитель

3. блок Банк-посредник содержит следующие поля:

   • SWIFT-код банка-посредника - при вводе первых символов кода с клавиатуры формируется выпадающий список, из которого впоследствии можно выбрать необходимое значение;
   • Корсчет банка-посредника - цифровое поле, заполняется вручную;
   • Адрес банка-посредника - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-посредника;
   • Город банка-посредника - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-посредника;
   • Cтрана банка-посредника - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-посредника. При необходимости страну можно выбрать из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Наименование банка-посредника - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-посредника;

   В блоке Банк-посредник предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Наименование филиала банка-посредника - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Сокращенное наименование национального клирингового кода банка-посредника - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Обозначение национального клирингового кода банка-посредника - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Идентификатор клиринговой системы банка-посредника - текстовое поле, заполняется вручную;

   Валютный перевод - блок Банк-посредник

4. блок Получатель содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • SWIFT-код получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Валюта счета получателя - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Райффайзенбанк;
   • IBAN получателя платежа - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Счет получателя ВП - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: НРД, Райффайзенбанк и ВТБ;
   • Адрес получателя ВП* - текстовое поле, заполняется вручную (допускаются только латинские буквы);
   • Город получателя ВП - текстовое поле, заполняется вручную (допускаются только латинские буквы). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Сбербанк, МКБ, ВТБ(НРД), Райффайзенбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Страна получателя - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Сбербанк, Райффайзенбанк, ВТБ, Газпромбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • ИНН/КИО получателя - числовое поле, заполняется вручную, допускается ввод 5, 10 или 12 цифр;
   • Страна местонахождения получателя - по умолчанию подтягивается значение в соответствии с выбранной Страной получателя. При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля МКБ;
   • Наименование получателя платежа* - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Назначение платежа* - текстовое поле, заполняется вручную;

   Валютный перевод - блок Получатель

5. блок Сумма и валюта содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Номер документа - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • Сумма платежа* - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Валюта перевода* - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Тип комиссии за перевод - по умолчанию поле заполняется значением OUR - Оплата всех комиссий производится за счет отправителя. При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Дополнительная информация о платеже (поле 72) - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Код валютной операции - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде кода и названия валютной операции. Предусмотрен текстовый поиск по коду или по названию валютной операции. По умолчанию подставляется значение Нет. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля МКБ;
   • Срочность платежа - по умолчанию поле заполняется значением Обычный платеж (NURG). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Дата исполнения - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Банк Открытие, РОСБАНК, Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, Альфа-Банк, МКБ, НРД, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Дата заявления на перевод валюты - значение в поле заполняется автоматически текущей датой. При необходимости можно перевыбрать дату из календаря;
   • Признак предоставления документа "Заявление о непревышении суммы контракта" - поле отображается только для модуля МКБ. Значение в поле выбирается из выпадающего списка (Да или Нет). По умолчанию заполняется значением Да;
   • Дополнительная информация для регулятора/Номер контракта - заполняется вручную, для модулей МКБ, ВТБ, Россельхозбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ заполняется номер контракта в формате XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля МКБ;

   Валютный перевод - блок Сумма и валюта

   В блоке Сумма и валюта предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Общая сумма поручений в сообщении* - заполняется автоматически на основании указанной суммы платежа (в качестве разделителя используется точка);
   • Уникальный id пакета платежей - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • Приоритет исполнения поручения банком - по умолчанию поле заполняется значением Обычный (NORM). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Метод оплаты - по умолчанию поле заполняется значением TRF;
   • Id документа - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;

   Скрытые поля в блоке Сумма и валюта

6. блок Банк-получателя содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • SWIFT-код банка-получателя* - при вводе первых символов кода с клавиатуры формируется выпадающий список, из которого впоследствии можно выбрать необходимое значение;
   • Номер счета банка получателя (IBAN) - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Корсчет банка получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Адрес банка-получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-получателя;
   • Город банка-получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-получателя;
   • Страна банка-получателя ВП - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-получателя. При необходимости страну можно выбрать из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Наименование банка-получателя ВП* - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-получателя;

   В блоке Банк-получателя предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Сокращенное наименование национального клирингового кода банка-получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Обозначение национального клирингового кода банка-получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Идентификатор клиринговой системы банка зачисления - текстовое поле, заполняется вручную;

   Валютный перевод - блок Банк Получателя

7. блок Дополнительные поля содержит следующие поля:

   • Валюта суммы кредитового авизо по документу - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Сумма кредитового авизо по документу - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Валюта суммы применимой скидки по документу - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Сумма применимой скидки по документу - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Валюта суммы к уплате по документу - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Сумма к уплате по документу - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка). Поле должно быть обязательно заполнено для модуля ВТБ;
   • Реквизиты ПП на уплату НДС - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Дата УНК и номера контракта - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле актуально для модулей МКБ, Банк СОЮЗ, ВТБ, Россельхозбанк, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Сумма операции в единицах валюты контракта - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка). Поле актуально для модулей МКБ, Банк СОЮЗ, ВТБ, Россельхозбанк, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Код валюты контракта - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты. Поле актуально для модулей МКБ, Россельхозбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Ожидаемый срок - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле актуально для модулей МКБ, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля МКБ;

   Валютный перевод - блок Дополнительные поля

После заполнения всех необходимых полей на экранной форме, необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Внимание: если в настройках банковского модуля включена опция Использовать справочник SWIFT BIC, то при сохранении валютных переводов реквизиты банка Плательщика, банка Посредника и банка Получателя (а именно: Наименование, Адрес, Город, Страна) будут перезаписываться. При этом поле Адрес банка-получателя не перезаписывается.

После сохранения валютного перевода пользователю будет предложено создать документ СВО (Сведения о валютных операциях) на основе только что созданного Валютного перевода. Для создания СВО необходимо нажать на кнопку Создать в модальном окне, иначе - нажать на кнопку Отмена, если создание документа не требуется. Подробная информация о создании СВО из Валютного перевода приведена в разделе Создание СВО из Валютного перевода.

Создание СВО из Валютного перевода

Для созданных с помощью экранной формы документов Валютных переводов в столбце Тип создания отображается значение ЭФ.

Создание конверсии валюты

Чтобы создать документ Конверсия валюты, необходимо нажать на кнопку Создать, и в модальном окне Выбор типа перевода выбрать тип Конверсия валюты.

Выбор типа перевода - Конверсия валюты

Откроется форма Создать Конверсия валюты, на которой присутствуют следующие блоки:

1. блок Плательщик, где предусмотрены следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Счет плательщика для списания* - выбирается из выпадающего списка. Список со счетами формируется в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;
   • ИНН/КИО отправителя - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
   • Наименование организации отправителя - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле Полное наименование организации);
   • ФИО ответственного лица плательщика* - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Номер телефона ответственного лица плательщика* - текстовое поле, заполняется вручную. Номер телефона вводится в формате +X-(XXX)-XXXXXXX;
   • SWIFT-код банка плательщика - значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле SWIFT-код Банка). Поле можно заполнить вручную, при вводе первых символов кода с клавиатуры формируется выпадающий список, из которого впоследствии можно выбрать необходимое значение;
   • Наименование банка плательщика - значение в поле подтягивается автоматически в соответствии с выбранным счетом или SWIFT-кодом банка плательщика (если заполнен);
   • БИК банка плательщика - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле БИК Банка);
   • Адрес банка плательщика - текстовое поле, заполняется автоматически в соответствии со SWIFT-кодом банка плательщика или вручную;
   • Cтрана банка плательщика - автоматически заполняется значением Российская федерация (RU). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Город банка плательщика - текстовое поле, заполняется в соответствии со SWIFT-кодом банка плательщика или вручную;
   • Валюта счета списания* - заполняется автоматически в соответствии с указанным счетом. При необходимости можно перевыбрать из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Счет списания комиссии- счет выбирается из выпадающего списка или вводится вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Газпромбанк;
   • Город отправителя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Страна отправителя - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес плательщика* - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Газпромбанк;

   Конверсия валюты - блок Плательщик

   В блоке Плательщик предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Общая сумма поручений в сообщении* - заполняется автоматически на основании указанной суммы платежа в блоке Сумма и валюта;
   • Уникальный идентификатор сообщения* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Дата и время создания сообщения* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой и временем. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря;
   • Код ОКПО - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ОКПО);
   • SWIFT-код отправителя* - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Идентификатор клиента банка - значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле Идентификатор клиента банка). Поле актуально для модулей Газпромбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк;
   • Страна плательщика- подтягивается автоматически из поля Страна отправителя (если поле заполнено). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Банк Открытие, РОСБАНК, Россельхозбанк, ЮниКредит Банк и Газпромбанк;
   • Населенный пункт - текстовое поле, заполняется вручную;
   • ИНН/КИО плательщика* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
   • Наименование плательщика - подтягивается автоматически английское наименование организации из настроек организации (поле Наименование на английском языке);
   • БИК банка, обслуживающего счет, с которого списывается комиссия - цифровое поле, заполняется вручную;

   Скрытые поля в блоке Плательщик

2. блок Сумма и валюта содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Очередность платежа - по умолчанию поле заполняется значением Обычный платеж (NURG). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Сумма конверсии* - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Валюта операции* - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Номер поручения* - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • Дата поручения* - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;
   • Тип комиссии за перевод - по умолчанию поле заполняется значением OUR - Оплата всех комиссий производится за счет отправителя. При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Код валютной операции - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде кода и названия валютной операции. Предусмотрен текстовый поиск по коду или по названию валютной операции. По умолчанию подставляется значение Нет;
   • Примечание/Дополнительная информация - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Курс конверсии - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Вариант покупки/продажи - по умолчанию поле заполняется значением Сделка по курсу банка (AGRD). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Максимальная дата исполнения заявки* - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;

   Конверсия валюты - блок Сумма и валюта

   В блоке Сумма и валюта предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Уникальный идентификатор распоряжения* - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • Уникальный номер поручения* - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • Метод оплаты - по умолчанию поле заполняется значением TRF;
   • Тип пакета документов* - по умолчанию поле заполняется значением RU-FX;

   Скрытые поля в блоке Сумма и валюта

3. блок Получатель содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Счет зачисления*- счет выбирается из выпадающего списка или вводится вручную;
   • Валюта счета зачисления* - значение подтягивается автоматически при заполнении счета зачисления. При необходимости может быть перевыбрано из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Наименование получателя* - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Адрес получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Город получателя - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Газпромбанк;
   • Страна получателя* - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Назначение платежа* - текстовое поле, заполняется вручную;

   Конверсия валюты - блок Получатель

4. блок Банк получателя содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • SWIFT-код банка получателя - при вводе первых символов кода с клавиатуры формируется выпадающий список, из которого впоследствии можно выбрать необходимое значение;
   • БИК банка получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка получателя;
   • Наименование банка получателя* - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка получателя;
   • Адрес банка получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка получателя. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Газпромбанк;
   • Город банка получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка получателя. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Газпромбанк;
   • Страна банка получателя* - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка получателя (заполняется буквенным кодом страны).

   Конверсия валюты - блок Банк получателя

Форма “Валютный перевод”

При двойном нажатии на левую кнопку мыши в строке таблицы открывается форма Валютный перевод (для документа с типом перевода Валютный перевод).

Для Валютного перевода на форме присутствуют следующие кнопки:

1. Скачать XML- по кнопке скачивается документ в формате банка;
2. Скачать УФ - по кнопке скачивается документ в универсальном формате;
3. Скачать Пакет - кнопка появляется на форме только для документов, которые уже были направлены в банк (подписанные и согласованные документы на всех фазах). В иных случаях кнопка на форме не отображается. По нажатию на кнопку скачивается пакет с документом, направленным в банк.

Кнопка Скачать Пакет на форме Валютного перевода

4. Скачать PDF - документ скачивается в формате PDF (печатная форма документа);

5. Обновить - форма обновляется в соответствии с актуальными данными по документу;

6. Создать СВО - по нажатию на кнопку из документа Валютного перевода создается документ Сведения о валютной операции. В поле Номер счета автоматически подставится номер счета из Валютного перевода, при условии, что у пользователя настроены полномочия на Импорт для искомого счета и типа документа СВО. Также в разделе Операции будет автоматически добавлена информация о Валютном переводе, на основании которого создается СВО, а также заполнены остальные поля на форме в соответствии с настройками указанного счета и искомым Валютным переводом. Подробная информация по данной форме приведена в разделе Создание СВО.

7. Скачать диагностическую информацию - скачивается архив, который содержит следующие файлы:

   • Лог Терминала Транзита за дату проведения документа;
   • Версия приложения;
   • Информация с вкладки “Детализация” по документу;
   • Информация с вкладки “История статусов”;
   • Документ в формате банка;
   • Документ в универсальном формате;
   • Конфигурационный файл Терминала Транзита;
   • Конфигурационный файл модуля банка;

Данный архив может быть скачен и направлен в техническую поддержку при возникновении проблем или ошибок в процессе работы с приложением Транзит 2.0.

На форме для Валютного перевода предусмотрены следующие вкладки:

1. Документ - отображается экранная форма документа, которая подробно описана в разделе Создание валютного перевода. Если документ находится в статусе Черновик, то на данной вкладке его можно отредактировать и сохранить изменения, нажав на кнопку Сохранить. Иначе, если документ находится в статусе отличном от Черновик, то поля экранной формы и кнопка Сохранить будут заблокированы, редактирование в этом случае невозможно.

Вкладка Документ на форме Валютного перевода

2. Детализация - отображаются параметры документа и их значения;
3. История статусов - можно проследить изменение статусов документа;
4. Содержимое документа - в случае если документ находится в статусе Черновик, то он будет отображаться в универсальном формате (json). Иначе, если документ был конвертирован в формат банка (при согласовании или подписании), то он будет отображаться в формате банка;
5. Печатная форма - отображается печатная форма документа. При необходимости можно сохранить печатную форму, нажав на кнопку Скачать PDF;

Печатная форма документа

6. Связанные документы - в табличной части отображаются связанные документы с искомым документом, в том числе, квитанции, полученные от банка. На рисунке ниже приведен пример данной вкладки, в табличной части присутствует СВО, который был создан на основании искомого документа Валютного перевода.

Связанные документы на форме Валютного перевода

По кнопке Перейти открывается экранная форма документа СВО.

Аналогичная форма открывается для документа с типом перевода Конверсия валюты. На форме Конверсия валюты отображаются те же кнопки, что и для Валютного перевода за исключением кнопок Скачать PDF и Создать СВО (создание СВО и печатная форма не предусмотрены для документа Конверсии валюты). Набор вкладок такой же, как и для Валютного перевода за исключением вкладки Печатная форма (печатная форма не предусмотрена для документа Конверсии валюты).

На рисунке ниже продемонстрирован пример того, как выглядит форма Конверсия валюты:

Форма Конверсия Валюты

Подробное описание кнопок и вкладок на форме приведено выше.

Создание СВО из Валютного перевода

Терминал Транзита предусматривает возможность создания документа Сведения о валютных операциях (СВО) из Валютного перевода.

При создании Валютного перевода посредством экранной формы (кнопка Создать) и дальнейшем сохранении документа пользователю будет предложено создать документ СВО (Сведения о валютных операциях) на основе только что созданного Валютного перевода. Для создания СВО необходимо нажать на кнопку Создать в появившемся модальном окне.

Создание СВО из Валютного перевода

По нажатию на кнопку Создать в окне Создать СВО? откроется форма Создать Сведение о валютной операции. В поле Номер счета автоматически подставится номер счета из Валютного перевода, при условии, что у пользователя настроены полномочия на Импорт для искомого счета и типа документа СВО. Также в разделе Операции будет автоматически добавлена информация о Валютном переводе, на основании которого создается СВО, а также заполнены остальные поля на форме в соответствии с настройками указанного счета и искомым Валютным переводом.

Важно: Для исключения ошибок при последующей отправке документов СВО в банк, необходимо проследить, чтобы все обязательные поля для операции в СВО были заполнены (в зависимости от банковского модуля, дополнительно может потребоваться заполнение тех или иных полей). Для того чтобы дозаполнить все поля в операции в СВО, необходимо нажать на значок карандаша в таблице с операциями.

Форма Создания СВО

Также пользователь может создать документ СВО из любого Валютного перевода в табличной части. Для этого необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по искомому документу в табличной части, откроется форма Валютный перевод, где необходимо нажать на кнопку Создать СВО.

Создание СВО из формы Валютного перевода

Подробная информация по форме СВО приведена в разделе Создание СВО.

Созданные документы СВО из Валютных переводов можно найти в подразделе Сведения о валютных операциях.

СВО в подразделе Сведения о Валютных операциях

Также созданный из валютного перевода СВО будет доступен на форме Валютного перевода на вкладке Связанные документы. Чтобы открыть форму Валютного перевода, необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по искомому документу в табличной части и перейти на вкладку Связанные документы. По кнопке Перейти открывается экранная форма документа СВО.

СВО на вкладке Связанные документы

Примечание: при импорте Валютных переводов и документов СВО предусмотрено автоматическое связывание документов согласно уникальному идентификатору пакета платежей. Если идентификаторы совпадают, то осуществляется связка Валютного перевода и СВО. В этом случае на форме Валютного перевода на вкладке Связанные документы отображается искомый документ СВО, в свою очередь, на форме СВО на вкладке Связанные документы отображается искомый Валютный перевод. В разделе Валютный перевод для искомого документа в столбце Наличие СВО отображается значение Да.

Подписание Валютных переводов

В подразделе Валютный перевод предусмотрена кнопка Подписать / Согласовать для тех счетов, для которых настроенная модель включает фазы подписания/согласования.

Процесс подписания в Терминале Транзита одинаков для всех типов документов. С подробным описанием функционала подписания документов можно ознакомиться в разделе Подписание документов в ТТ.

Особенности обработки валютных переводов в Райффайзенбанк

Существуют следующие особенности обработки валютных переводов в Райффайзенбанк:

1. Заполняется поле Наименование отправителя значением поля Сокращенное наименование организации из настроек организации в случае, если оно заполнено в карточке организации;
2. Заполняется поле Наименование плательщика значением поля Наименование на английском языке из настроек организации в случае, если оно заполнено в карточке организации;
3. Если в настройках модуля банка включена опция Использовать справочник БИК и заполнен счет списания комиссии, поле наименование банка списания комиссии заполняется значениями “Наименование банка”, “Тип населенного пункта” и “Наименование населенного пункта” из справочника БИК по значению, найденному по БИКу банка плательщика;
4. Если в настройках модуля банка включена опция Использовать справочник SWIFT BIC, при этом не заполнено наименование банка плательщика и найдено соответствующее значение в справочнике SWIFT по свифт коду, то оно заполняется значением из справочника;
5. Если в настройках модуля банка включена опция Использовать справочник SWIFT BIC, при этом не заполнено наименование банка получателя и найдено соответствующее значение в справочнике SWIFT по свифт коду, то оно заполняется значением из справочника;

Другие манипуляции с ВП

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность отклонять, удалять, копировать, редактировать Валютные переводы, сохранять документы в формате PDF, а также сбрасывать до Черновика статус документа.

Ниже приведена подробная информация обо всех имеющихся возможностях.

Сохранение документов в формате PDF

Терминал Транзита предоставляет возможность сохранения валютных переводов в формате PDF на компьютер пользователя. Данный функционал доступен только для документов с типом Валютный перевод, и не доступен для документов с типом Конверсия валюты.

Сохранить документы в формате PDF можно несколькими способами:

1. В табличной части необходимо отметить документ или несколько документов галочкой и нажать на кнопку Скачать PDF. Валютные переводы в формате PDF будут сохранены на компьютер, каждый валютный перевод сохраняется в отдельном файле.

Скачивание Валютных переводов в формате PDF

Важно! Для скачивания в формате PDF отмечать галочкой нужно только документы с типом Валютный перевод. Если отметить галочкой документы с типом Конверсия валюты, то кнопка Скачать PDF будет заблокирована.

2. Дважды кликнуть на левую кнопку мыши в строке с искомым Валютным переводом, после чего откроется форма Валютный перевод. На форме предусмотрена кнопка Скачать PDF.

Скачивание Валютных переводов в формате PDF

Важно! Кнопка Скачать PDF предусмотрена только для формы Валютный перевод. На форме Конверсия валюты данной кнопки нет.

Редактирование Валютного перевода

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность редактирования валютных переводов, находящихся в статусе Черновик. У пользователя для соответствующего счета и типа документа должны быть установлены полномочия на Импорт, и соответственно на Просмотр (чтобы документ отображался в табличной части). При отсутствии прав на импорт документа функция редактирования будет не доступна пользователю.

Настройка полномочий для редактирования ВП

Для того чтобы отредактировать валютный перевод, необходимо:

1. дважды кликнуть на левую кнопку мыши в строке с искомым валютным переводом, после чего откроется форма Валютный перевод/Конверсия Валюты;
2. на форме на вкладке Документ отредактировать необходимые данные;
3. нажать на кнопку Сохранить - внесенные изменения будут сохранены;

Редактирование Валютного перевода

Копирование Валютного перевода

В подразделе Валютный перевод предусмотрена возможность копирования документа.

Для включения возможности копирования валютных переводов, у пользователя в настройках для искомого счета и типа документа должно быть включено полномочие Импорт.

Настройка полномочий пользователя

Для того чтобы скопировать Валютный перевод, необходимо отметить его галочкой, и нажать на кнопку Копировать документ.

Копирование Валютного перевода

В табличной части первым в списке появится скопированный документ в статусе Черновик. В качестве даты создания и даты импорта для скопированного документа будет указана текущая дата (и время).

Скопированный Валютный перевод в табличной части

Скопированный Валютный перевод можно отредактировать и далее подписать и отправить.

Отклонение Валютного перевода

В подразделе Валютный перевод предусмотрена кнопка Отклонить. Кнопка активируется только для документов в статусах Черновик или На контроле при условии, что у пользователя в настройках для искомого счета включено полномочие Отклонение.

Чтобы отклонить документ, необходимо отметить его галочкой, после чего нажать на кнопку Отклонить.

Отклонение Валютного перевода

Если отклоняется документ в статусе Черновик, то он переходит в статус Отклонено пользователем, искомая запись в таблице выделяется красным цветом. Если отклоняется документ в статусе На контроле, то он переходит в статус Отклонено на этапе контроля, искомая запись в таблице также выделяется красным цветом.

Можно отклонить сразу несколько документов, отметив их всех галочкой, и нажав на кнопку Отклонить.

Удаление Валютного перевода

В подразделе Валютный перевод предусмотрена кнопка Удалить, которая позволяет удалять документы в статусах Черновик, Ошибка терминала, Отклонен на этапе контроля, Ошибка при отправке, Ошибка отправки и Ошибка преобразования.

Кнопка активируется только для документов в перечисленных выше статусах при условии, что у пользователя в настройках для искомого счета включено полномочие Удаление.

Чтобы удалить документ, необходимо отметить его галочкой, после чего нажать на кнопку Удалить.

Удаление Валютного перевода

Искомый документ будет удален, тем самым исчезнет из табличной части.

Можно удалить сразу несколько документов, отметив их всех галочкой, и нажав на кнопку Удалить.

Сброс статуса Валютного перевода до черновика

Только для пользователей с правами “Администратор” предусмотрена кнопка Сбросить до черновика. По её нажатию осуществляется сброс статуса Валютного перевода до значения Черновик. Данная кнопка активируется только для валютных переводов, находящихся в статусе Ошибка терминала, Ошибка преобразования, На контроле, Отклонено на этапе контроля, Отклонено пользователем, Ошибка при отправке.

Для того чтобы сбросить статус Валютного перевода до значения Черновик, необходимо отметить его галочкой и нажать на кнопку Сбросить до черновика.

Сброс статуса Валютного перевода до черновика

При необходимости можно сбросить до статуса Черновик сразу несколько документов. Для этого необходимо отметить галочкой все подходящие документы и нажать на кнопку Сбросить до черновика.

Примечание: Поскольку доступ администратора к документам пользовательского интерфейса регулируется настроенными ему полномочиями, чтобы сбросить статус документа до Черновика, администратор должен иметь полномочие на Просмотр данного типа документа в рамках искомого счета.

Покупка/продажа валюты

В данном разделе осуществляется работа с документами Покупки и Продажи валюты. Пользователю доступны следующие возможности:

• загрузить файлы и преобразовать в формат банка (см. раздел Импорт покупки и продажи);
• создать документ при помощи экранной формы по кнопке Создать (см. раздел Создание покупки и продажи);
• подписать и отправить документ в банк получателя (см. раздел Подписание покупки и продажи);
• ознакомиться с детализацией документа (см. раздел Форма Покупки и Продажи валюты);
• скопировать документ, отредактировать документ в статусе Черновик, отклонить документ, удалить документ, сбросить статус документа до черновика (см. раздел Другие манипуляции с покупкой и продажей);
• скачать документ в формате .pdf и ознакомиться с печатной формой документа (см. раздел Сохранение документов в формате PDF);
• отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать документы при помощи набора статусов;
• закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
• выбрать все доступные документы с учетом фильтров.

В панели настроек администратора при настройке модели подписания и полномочий пользователя для документов Покупки и Продажи валюты необходимо выбрать тип документа Платежное поручение.

Ниже на рисунке приведен пример настройки модели подписания счета для документа Покупки и Продажи валюты:

Модель подписания для Покупки и Продажи

Ниже на рисунке приведен пример настройки полномочий пользователя для документа Покупки и Продажи валюты:

Настройка полномочий пользователя для Покупки и Продажи

Представление данных, фильтрация и сортировка

В табличной части представлена информация о документах покупки и продажи валюты. Текущему пользователю документы покупки и продажи валюты по счету доступны для просмотра, при условии, что в настройках пользователя для искомого счета и типа документа включено полномочие Просмотр.

Полномочие на просмотр Покупки и Продажи

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

• Тип перевода - отображается тип документа (Покупка валюты или Продажа валюты). Значение в поле фильтра устанавливается галочками;
• № поручения - отображается номер поручения. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата и время - отображается дата и время создания сообщения. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Организация - отображается наименование организации. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Наименование банка - отображается наименование банка отправителя. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Счет списания - отображается номер счета списания. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип счета - отображается тип счета, указанный в карточке искомого счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Счет зачисления - отображается номер счета зачисления. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Код валюты - отображается буквенный код валюты. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Валюта - отображается наименование валюты. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Сумма - отображается сумма поручения. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Статус - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображается текущий статус документа. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип создания - отображается тип создания документа (значения API, Импорт, ЭФ, МХТ, Автоимпорт) в зависимости от того как был создан документ покупки (продажи) валюты. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Транспортный идентификатор - по умолчанию столбец не отображается в табличной части, см. раздел Транспортный идентификатор;
• Фазы - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображаются все фазы сообщения (подписание или согласование), выполненные фазы помечаются галочкой;

На рисунке ниже представлена табличная часть в подразделе “Покупка/Продажа валюты”:

Покупка и Продажа - табличная часть

Терминал Транзита предоставляет возможность устанавливать фильтры в любых столбцах, а также сортировать данные в таблице по любому из столбцов. Так, например, на рисунке ниже табличная часть отфильтрована по типу документа Продажа валюты. Здесь же в таблице данные отсортированы по счету списания (для сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по стрелочкам справа от заголовка столбца). Столбец, по которому отсортированы данные в таблице, подсвечивается синим цветом.

Сортировка и фильтр

Импорт покупки и продажи

Терминал Транзита предусматривает возможность импорта документов покупки и продажи валюты.

Для того чтобы пользователю был доступен импорт документов покупки и продажи валюты, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для соответствующих счетов и типа документа Платежное поручение:

Полномочия пользователя - настройка прав на импорт

Для того чтобы загрузить файлы Покупки или Продажи валюты в Терминал Транзита, необходимо:

1. нажать на кнопку Импорт;
2. выбрать тип импортируемого документа:
   • Покупка валюты;
   • Продажа валюты;
3. нажать на кнопку Выбрать файлы;
4. выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
5. нажать на кнопку Открыть внизу окна проводника.

Импорт Покупки и Продажи

Загруженные документы отобразятся в табличной части, в столбце Тип создания для таких документов будет указано значение Импорт.

В случае если схема для конвертации импортируемого типа документа в формат искомого банка не предусмотрена, то возникает ошибка при попытке импортировать данный документ, подробнее см. раздел Ошибка при импорте.

Создание покупки и продажи

Терминал Транзита предусматривает возможность создания документов покупки и продажи валюты с помощью экранной формы.

Для того чтобы пользователю было доступно создание покупки и продажи валюты через экранную форму по соответствующему счету, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для искомого счета и типа документа Платежное поручение:

Полномочия пользователя - настройка прав на создание

Для того чтобы создать документ покупки или продажи валюты, необходимо нажать на кнопку Создать, после чего откроется модальное окно, где необходимо выбрать тип документа из выпадающего списка:

• Покупка валюты;
• Продажа валюты;

Далее нажать на кнопку Создать.

Создание Покупки и Продажи валюты

Если выбран тип Покупка валюты, то открывается форма Создать Покупку валюты. Если выбран тип Продажа валюты, то открывается форма Создать Продажу валюты.

На формах Создать Покупку валюты и Создать Продажу валюты состав блоков и полей одинаковый. Ниже приведено общее описание формы как для покупки валюты, так и для продажи валюты.

На форме поля сгруппированы в соответствующие блоки. Блок можно развернуть, нажав на наименование блока или значок возле наименования. Чтобы свернуть блок также необходимо нажать на наименование блока или значок возле наименования. На форме отображаются следующие блоки (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

1. блок Отправитель, где предусмотрены следующие поля:

   • Счет списания* - выбирается из выпадающего списка. При покупке указывается рублевый счет, при продаже валюты - валютный счет. Список со счетами формируется в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;
   • Дата и время создания сообщения* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой и временем. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря;
   • Уникальный идентификатор сообщения* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Наименование организации отправителя - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле Полное наименование организации);
   • ИНН/КИО отправителя* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
   • КПП - текстовое поле, заполняется вручную;

   Покупка и Продажа - блок Отправитель

2. блок Плательщик, где предусмотрены следующие поля:

   • Метод оплаты - по умолчанию поле заполняется значением TRF;
   • Очередность платежа - по умолчанию поле заполняется значением Обычный платеж (NURG). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Тип пакета документов - по умолчанию поле заполняется значением RU-FX;
   • Максимальная дата исполнения заявки - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Альфа-банк, Газпромбанк, РОСБАНК, ЮниКредит Банк, ИНГ Банк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Страна плательщика - автоматически заполняется значением Российская Федерация (RU). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес плательщика* - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Фамилия, имя и отчество ответственного лица плательщика - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: РОСБАНК, ЮниКредит Банк, ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, ИНГ Банк;
   • Номер телефона ответственного лица плательщика - текстовое поле, заполняется вручную. Номер телефона вводится в формате +X-(XXX)-XXXXXXX. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: РОСБАНК, ЮниКредит Банк, ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, ИНГ Банк;
   • Валюта счета списания - заполняется автоматически в соответствии с выбранным счетом. При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: ВТБ и для Альфа-банка для продажи.;

   Покупка и Продажа - блок Плательщик

3. блок Банк плательщика, где предусмотрены следующие поля:

   • SWIFT-код банка плательщика - значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле SWIFT-код Банка);
   • БИК банка плательщика - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле БИК Банка);
   • Наименование банка плательщика - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Банк СОЮЗ (продажа), Кредит Европа Банк (продажа), Ак Барс Банк (продажа), Банк ДОМ РФ (продажа);
   • Страна банка плательщика - автоматически заполняется значением Российская Федерация (RU). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес банка плательщика - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Счет списания комиссии - счет выбирается из выпадающего списка или вводится вручную;

   Покупка и Продажа - блок Банк плательщика

4. блок Сумма и валюта, где предусмотрены следующие поля:

   • Номер поручения* - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Сумма поручения* - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Валюта операции - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Альфа-банк, Росбанк, ЮниКредит Банк, Газпромбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Запрошенный курс (Максимальный курс при покупке валюты, или минимальный курс при продаже валюты) - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Вариант покупки/продажи - по умолчанию поле заполняется значением Сделка по курсу банка (AGRD). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Тип комиссии за перевод - по умолчанию поле заполняется значением OUR - Оплата всех комиссий производится за счет отправителя. При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Код валютной операции - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде кода и названия валютной операции. Предусмотрен текстовый поиск по коду или по названию валютной операции. По умолчанию подставляется значение Нет;

   Покупка и Продажа - блок Сумма

5. блок Банк получателя, где предусмотрены следующие поля:

   • SWIFT-код банка-получателя - при вводе первых символов кода с клавиатуры формируется выпадающий список, из которого впоследствии можно выбрать необходимое значение;
   • БИК банка получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Наименование банка получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка получателя;
   • Страна банка получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка получателя. При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес банка получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка получателя;
   • Корсчет банка-получателя - заполняется вручную;

   Покупка и Продажа - блок Банк получателя

6. блок Получатель, где предусмотрены следующие поля:

   • Наименование получателя - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Альфа-банк, Росбанк, ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ИНГ Банк;
   • Страна получателя - автоматически заполняется значением Российская Федерация (RU). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Счет зачисления* - счет выбирается из выпадающего списка или вводится вручную. При продаже указывается рублевый счет, при покупке валюты - валютный счет;
   • Валюта счета зачисления - значение подтягивается автоматически при заполнении счета зачисления. При необходимости может быть перевыбрано из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: ВТБ, Альфа-банк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;

   Примечание: В скрытых полях данного блока есть поле Город получателя, которое должно быть обязательно заполнено для модуля Газпромбанк.

   Покупка и Продажа - блок Получатель

7. блок Дополнительная информация, где предусмотрены следующие поля:

   • Примечание/Дополнительная информация - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Назначение платежа - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Альфа-банк, Росбанк, ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ИНГ Банк;
   • Дата поручения* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря;

   Покупка и Продажа - блок Дополнительная информация

   Во всех блоках (кроме блока Дополнительная информация) предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Чтобы свернуть скрытые поля, необходимо нажать на значок минуса .

После заполнения всех необходимых полей на экранной форме, необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Для созданных с помощью экранной формы документов Покупки и Продажи валюты в столбце Тип создания отображается значение ЭФ.

Форма Покупки и Продажи валюты

При двойном нажатии на левую кнопку мыши в строке таблицы открывается форма Покупка валюты или Продажа валюты в зависимости от типа документа.

Форма "Покупка валюты"

Форма Покупка валюты идентична форме Продажа валюты. Описание ниже актуально для обеих форм.

На форме присутствуют следующие кнопки:

1. Скачать XML- по кнопке скачивается документ в формате банка;

2. Скачать УФ - по кнопке скачивается документ в универсальном формате;

3. Скачать Пакет - кнопка появляется на форме только для документов, которые уже были направлены в банк (подписанные и согласованные документы на всех фазах). В иных случаях кнопка на форме не отображается. По нажатию на кнопку скачивается пакет с документом, направленным в банк.

4. Скачать PDF - документ скачивается в формате PDF (печатная форма документа);

5. Обновить - форма обновляется в соответствии с актуальными данными по документу;

6. Скачать диагностическую информацию - скачивается архив, который содержит следующие файлы:

   • Лог Терминала Транзита за дату проведения документа;
   • Версия приложения;
   • Информация с вкладки “Детализация” по документу;
   • Информация с вкладки “История статусов”;
   • Документ в формате банка;
   • Документ в универсальном формате;
   • Конфигурационный файл Терминала Транзита;
   • Конфигурационный файл модуля банка;

Данный архив может быть скачен и направлен в техническую поддержку при возникновении проблем или ошибок в процессе работы с приложением Транзит 2.0.

На форме предусмотрены следующие вкладки:

1. Документ - отображается экранная форма документа, которая подробно описана в разделе Создание покупки и продажи. Если документ находится в статусе Черновик, то на данной вкладке его можно отредактировать и сохранить изменения, нажав на кнопку Сохранить. Иначе, если документ находится в статусе отличном от Черновик, то поля экранной формы и кнопка Сохранить будут заблокированы, редактирование в этом случае невозможно;
2. Детализация - отображаются параметры документа и их значения;
3. История статусов - можно проследить изменение статусов документа;
4. Содержимое документа - в случае если документ находится в статусе Черновик, то он будет отображаться в универсальном формате (json). Иначе, если документ был конвертирован в формат банка (при согласовании или подписании), то он будет отображаться в формате банка;
5. Печатная форма - отображается печатная форма документа. При необходимости можно сохранить печатную форму, нажав на кнопку Скачать PDF;
6. Связанные документы - в табличной части отображаются связанные документы с искомым документом, в том числе, квитанции, полученные от банка;

Подписание Покупки и Продажи валюты

В подразделе Покупка/Продажа валюты предусмотрена кнопка Подписать / Согласовать для тех счетов, для которых настроенная модель включает фазы подписания/согласования.

Процесс подписания в Терминале Транзита одинаков для всех типов документов. С подробным описанием функционала подписания документов можно ознакомиться в разделе Подписание документов в ТТ.

Другие манипуляции с Покупкой и Продажей валюты

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность отклонять, удалять, копировать, редактировать документы Покупки и Продажи валюты, а также сбрасывать до Черновика статус документа.

Перечисленные выше операции аналогичны тем же операциям, которые доступны при работе с другими валютными документами. Подробно по перечисленным возможностям можно посмотреть в разделе Валютного перевода по ссылкам выше.

Сохранение документов в формате PDF

Терминал Транзита предоставляет возможность сохранения документов Покупки и Продажи валюты в формате PDF на компьютер пользователя.

Сохранить документы в формате PDF можно несколькими способами:

1. В табличной части необходимо отметить документ или несколько документов галочкой и нажать на кнопку Скачать PDF (предварительно можно установить фильтр по любым из параметров, и выделить разом отфильтрованные записи в таблице, установив галочку в шапке таблицы в первом столбце). Документы Покупки и Продажи валюты в формате PDF будут сохранены на компьютер, каждый валютный перевод сохраняется в отдельном файле.

Скачивание Покупки и Продажи в формате PDF

2. Дважды кликнуть на левую кнопку мыши в строке с искомым Валютным переводом, после чего откроется форма Валютный перевод. На форме предусмотрена кнопка Скачать PDF.

Скачивание Покупки и Продажи в формате PDF

Сведения о валютных операциях (СВО)

В данном разделе осуществляется работа со Сведениями о валютных операциях. Пользователю предоставлены следующие возможности:

• загрузить файлы и преобразовать в формат банка (см. раздел Импорт СВО);
• создать документ при помощи экранной формы по кнопке Создать (см. раздел Создание СВО);
• подписать и отправить документ в банк получателя (см. раздел Подписание СВО);
• ознакомиться с детализацией документа (см. раздел Форма “Cведения о валютной операции”);
• скопировать документ (см. раздел Копирование СВО);
• отредактировать документ в статусе Черновик (см. раздел Редактирование СВО);
• отклонить документ (см. раздел Отклонение СВО);
• удалить документ (см. раздел Удаление СВО);
• сбросить статус документа до черновика (см. раздел Сброс статуса СВО до черновика);
• отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);;
• отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);;
• отфильтровать документы при помощи набора статусов;
• закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
• выбрать все доступные документы с учетом фильтров;

В панели настроек администратора при настройке модели подписания и полномочий пользователя для Сведений о валютных операциях необходимо выбрать тип документа СВО.

Ниже на рисунке приведен пример настройки модели подписания счета для документа Сведение о валютных операциях:

Модель подписания для СВО

Ниже на рисунке приведен пример настройки полномочий пользователя для документа Сведение о валютных операциях:

Настройка полномочий пользователя для СВО

Представление данных, фильтрация и сортировка

В табличной части представлена информация о Сведениях о валютных операциях. Текущему пользователю документы СВО по счету доступны для просмотра, при условии, что в настройках пользователя для искомого счета и типа документа включено полномочие Просмотр.

Полномочие на просмотр СВО

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

• Наименование организации - отображается наименование организации. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Банк клиента - отображается наименование банка клиента. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Номер документа - отображается номер документа по валютной операции. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата документа - отображается дата и время создания сообщения. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Номер счета резидента - отображается номер счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип счета - отображается тип счета, указанный в карточке искомого счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Статус - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображается текущий статус документа. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип создания - отображается тип создания документа (значения API, Импорт, ЭФ, МХТ, Автоимпорт) в зависимости от того как был создан документ СВО. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Транспортный идентификатор - по умолчанию столбец не отображается в табличной части, см. раздел Транспортный идентификатор;
• Фазы - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображаются все фазы сообщения (подписание или согласование), выполненные фазы помечаются галочкой;

На рисунке ниже представлена табличная часть в подразделе “Сведения о валютных операциях”:

Сведения о валютных операциях - табличная часть

Терминал Транзита предоставляет возможность устанавливать фильтры в любых столбцах, а также сортировать данные в таблице по любому из столбцов. Так, например, на рисунке ниже табличная часть отфильтрована по полю Наименование организации. Здесь же в таблице данные отсортированы дате документа, от старых к новым (для сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по стрелочкам справа от заголовка столбца). Столбец, по которому отсортированы данные в таблице, подсвечивается синим цветом.

Сортировка и фильтр

Импорт СВО

Терминал Транзита предусматривает возможность импорта Сведений о валютных операциях.

Для того чтобы пользователю был доступен импорт Сведений о валютных операциях, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для соответствующих счетов и типа документа СВО:

Полномочия пользователя - настройка прав на импорт

Для того чтобы загрузить документы СВО в Терминал Транзита, необходимо:

1. нажать на кнопку Импорт - откроется Проводник;
2. в окне Проводника выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
3. нажать на кнопку Открыть внизу окна проводника.

Импорт СВО

Загруженные документы СВО отобразятся в табличной части.

В случае если схема для конвертации импортируемого типа документа в формат искомого банка не предусмотрена, то возникает ошибка при попытке импортировать данный документ, подробнее см. раздел Ошибка при импорте.

Примечание: при импорте Валютных переводов/РСТС и документов СВО предусмотрено автоматическое связывание документов согласно уникальному идентификатору пакета платежей. Если идентификаторы совпадают, то осуществляется связка Валютного перевода/РСТС и СВО.

Создание СВО

Важно: Документ СВО может быть создан из документа Валютный перевод или документа Распоряжение о списании средств с транзитного счета в соответствующих разделах. Подробную информацию можно найти в разделах Создание СВО из Валютного перевода и Создание СВО из РСТС.

Ниже приведено подробное описание создания Сведений о валютных операциях с помощью экранной формы.

Для того чтобы пользователю было доступно создание Сведений о валютных операциях через экранную форму по соответствующему счету, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для искомого счета и типа документа СВО:

Полномочия пользователя - настройка прав на создание

Для того чтобы создать документ СВО, необходимо нажать на кнопку Создать, после чего откроется форма Создать Сведение о валютной операции.

На форме отображаются следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

• Номер счета* - выбирается из выпадающего списка. Список со счетами формируется в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;
• Блок Операции, подробнее см. раздел Добавление операций в СВО;
• Наименование владельца счета - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (если заполнено поле Сокращенное наименование организации, то подтягивается значение из этого поля, иначе подтягивается значение из поля Полное наименование организации);
• Наименование уполномоченного банка / Банк обслуживающий счет - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле Банк);
• SWIFT-код банка клиента - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле SWIFT-код банка);
• ID подразделения/филиала - поле отображается только для модулей ВТБ и Газпромбанк. Значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле Идентификатор банковского отделения ВТБ для ВТБ счета, и поле Номер филиала ГПБ для счета Газпромбанка);
• ФИО ответственного лица - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Альфа-банк, Газпромбанк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Россельхозбанк, ЮниКредит Банк;
• Номер телефона ответственного лица - текстовое поле, заполняется вручную. Номер телефона вводится в формате +X-(XXX)-XXXXXXX. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Альфа-банк, Газпромбанк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Россельхозбанк, ЮниКредит Банк;
• Должность ответственного лица - поле отображается только для модуля Сбербанк, заполняется вручную;
• ИНН/КИО отправителя* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
• Код клиента банка отправителя сообщения - значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле Идентификатор клиента банка). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Газпромбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк;
• опция Признак отсутствия номера валютного документа - опция отображается только для модуля Сбербанк. При включенной опции соответствующая отметка будет передана в банк;
• опция Признак изменения записи/корректировки - при включении опции на форме появляются поля:

  • Номер корректируемых СВО - заполняется вручную либо выбирается по кнопке Выбрать корректируемое СВО. По нажатию на кнопку открывается модальное окно Выбрать Корректируемое СВО. В таблице фигурируют документы СВО по выбранному счету (не отображаются документы с ошибками и отклоненные документы). Здесь необходимо отметить галочкой соответствующий документ СВО и нажать на кнопку Выбрать (выбрать можно только один документ), также допускается выбор документа двойным нажатием на левую кнопку мыши. Поле Номер корректируемых СВО заполнится автоматически на основании выбранного СВО;

    Выбор корректируемого СВО

  • Номер изменения/Номер корректировки - текстовое поле, заполняется вручную;

• Тип валютного документа - поле отображается только для модуля Сбербанк, выбирается из выпадающего списка;
• Дата составления СВО* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой. При необходимости можно перевыбрать дату из календаря;
• Номер документа по валютной операции* - значение генерируется и заполняется автоматически;
• Примечание - текстовое поле, заполняется вручную;
• Блок Связанные документы - блок отображается только для модулей Сбербанк и Райффайзенбанк. Для того чтобы добавить запись в табличную часть блока, необходимо нажать на кнопку Добавить, откроется форма, которую необходимо заполнить и сохранить. Добавленная запись отображается в табличной части. Запись может быть удалена из табличной части по нажатию на значок крестика , либо отредактирована по нажатию на значок карандаша .

  Связанные документы в СВО

На рисунке ниже представлена форма создания СВО. Состав полей может отличаться в зависимости от банка.

Форма создания СВО

На форме создания СВО предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

• Идентификатор сообщения* - значение генерируется и заполняется автоматически;
• Дата и время создания сообщения* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой и временем. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря;
• Уникальный id пакета СВО во внешней системе* - значение генерируется и заполняется автоматически;
• Наименование отправителя сообщения - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле Полное наименование организации);
• ОКПО клиента, указываемый в документе - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ОКПО);
• SWIFT-код отправителя сообщения - текстовое поле, заполняется вручную;
• Счет в формате IBAN - текстовое поле, заполняется вручную;
• ИНН/КИО владельца счета* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
• Организация присвоившая идентификатор - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле Полное наименование организации);
• SWIFT- код владельца счета - текстовое поле, заполняется вручную;
• БИК банка - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле БИК Банка);
• Код страны банка-нерезидента - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
• Уникальный идентификатор СВО - значение генерируется и заполняется автоматически;

Форма создания СВО - скрытые поля

После заполнения всех необходимых полей на экранной форме, необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Добавление операций в СВО

В данном блоке добавляется информация об операциях. Сделать это можно несколькими способами:

• по кнопке Добавить - открывается экранная форма, которую необходимо заполнить и сохранить изменения;
• по кнопке Добавить из ВП - информация добавляется на основании заведенного в Терминале Транзита валютного перевода;
• по кнопке Добавить из РСТС - информация добавляется на основании заведенного в Терминале Транзита распоряжения о списании средств с транзитного счета;
• по кнопке Добавить из ПП - информация добавляется на основании заведенного в Терминале Транзита платежного поручения;

Блок Операции - добавление информации

Ниже приведено подробное описание способов добавления информации об операциях.

1. По кнопке Добавить из ВП - по нажатию на кнопку открывается модальное окно Выбрать Валютный перевод для СВО. В таблице фигурируют документы Валютных переводов по выбранному счету (не отображаются документы со статусом Исполнено, документы с ошибками и отклоненные документы). Здесь необходимо отметить галочкой соответствующий валютный перевод и нажать на кнопку Выбрать (отметить галочкой можно только один документ в табличной части). Также можно выбрать документ двойным нажатием на левую кнопку мыши.

   Добавление информации из ВП

   Соответствующая запись будет добавлена в табличную часть блока Операции

   Операции - добавление информации из ВП

   Добавленная запись с информацией о валютных платежах может быть отредактирована по кнопке со значком карандаша , либо удалена по кнопке со значком крестика в столбце Действие.

   Документ Валютного перевода, на основании которого была добавлена информация о валютных платежах в СВО, будет также отображаться на вкладке Связанные документы формы СВО. Открыть искомый документ валютного перевода можно, нажав на кнопку Перейти.

   СВО - связанный документ ВП

   Важно: При добавлении информации о валютных платежах из валютного перевода форма заполняется автоматически, тем не менее, некоторые поля остаются незаполненными. Для исключения ошибок при последующей отправке документов СВО в банк, необходимо заполнить поля Дата транзакции/Дата операции и Код валютной операции (для этого нужно нажать на значок карандаша в таблице с операциями). Дополнительно, в зависимости от банковского модуля, может потребоваться заполнение тех или иных полей. Документы СВО, у которых не заполнены обязательные поля в информации об операции, будут выделены красным цветом, и при нажатии на такой документ левой кнопкой мыши в табличной части можно будет увидеть текст ошибки, уведомляющий пользователя о том, какие именно поля не заполнены.

2. По кнопке Добавить из РСТС - по нажатию на кнопку открывается модальное окно Выбрать РСТС для СВО. В таблице фигурируют документы РСТС по выбранному счету (не отображаются документы со статусом Исполнено, документы с ошибками и отклоненные документы). Здесь необходимо отметить галочкой соответствующий документ РСТС и нажать на кнопку Выбрать (отметить галочкой можно только один документ в табличной части). Также можно выбрать документ двойным нажатием на левую кнопку мыши.

   Добавление информации из РСТС

   Соответствующая запись будет добавлена в табличную часть блока Операции

   Операции - добавление информации из РСТС

   Добавленная запись с информацией о валютных платежах может быть отредактирована по кнопке со значком карандаша , либо удалена по кнопке со значком крестика в столбце Действие.

   Документ РСТС, на основании которого была добавлена информация о валютных платежах в СВО, будет также отображаться на вкладке Связанные документы формы СВО. Открыть искомый документ РСТС можно, нажав на кнопку Перейти.

   СВО - связанный документ ВП

   Важно: При добавлении информации о валютных платежах из РСТС форма заполняется автоматически, тем не менее, некоторые поля остаются незаполненными. Для исключения ошибок при последующей отправке документов СВО в банк, необходимо заполнить поля Дата транзакции/Дата операции и Код валютной операции (для этого нужно нажать на значок карандаша в таблице с операциями). Дополнительно, в зависимости от банковского модуля, может потребоваться заполнение тех или иных полей.

   В Терминале Транзита документы СВО, у которых не заполнены обязательные поля в информации о валютных платежах, будут выделены красным цветом, и при нажатии на такой документ левой кнопкой мыши в табличной части можно будет увидеть текст ошибки, уведомляющий пользователя о том, какие именно поля не заполнены.

   Ошибки - не заполнены обязательные поля

3. По кнопке Добавить из ПП - по нажатию на кнопку открывается модальное окно Выбрать Платежное поручение для СВО. В таблице фигурируют платежные поручения по выбранному счету (не отображаются документы со статусом Исполнено, документы с ошибками и отклоненные документы). Здесь необходимо отметить галочкой соответствующее платежное поручение и нажать на кнопку Выбрать (отметить галочкой можно только один документ в табличной части). Также можно выбрать документ двойным нажатием на левую кнопку мыши.

   Добавление информации из Платежного поручения

   Соответствующая запись будет добавлена в табличную часть блока Операции

   Операции - добавление информации из Платежного поручения

   Добавленная запись с информацией о платежном поручении может быть отредактирована по кнопке со значком карандаша , либо удалена по кнопке со значком крестика в столбце Действие.

   Платежное поручение, на основании которого была добавлена информация в СВО, будет также отображаться на вкладке Связанные документы формы СВО. Открыть искомый документ платежного поручения можно, нажав на кнопку Перейти.

   СВО - связанный документ Платежное поручение

   Важно: При добавлении информации об операциях из платежного поручения форма заполняется автоматически, тем не менее, некоторые поля остаются незаполненными. Для исключения ошибок при последующей отправке документов СВО в банк, необходимо заполнить поля Дата транзакции/Дата операции и Код валютной операции (для этого нужно нажать на значок карандаша в таблице с операциями). Дополнительно, в зависимости от банковского модуля, может потребоваться заполнение тех или иных полей. Документы СВО, у которых не заполнены обязательные поля в информации об операции, будут выделены красным цветом, и при нажатии на такой документ левой кнопкой мыши в табличной части можно будет увидеть текст ошибки, уведомляющий пользователя о том, какие именно поля не заполнены.

4. По кнопке Добавить можно добавить информацию о валютных платежах для текущего документа СВО. На форме отображаются следующие поля:

   • Условие расчета: аванс или факт - поле отображается только для Сбербанка, значение выбирается из выпадающего списка;
   • Сумма операции в валюте контракта - числовое поле, заполняется вручную;
   • Код валюты контракта - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Номер паспорта сделки - текстовое поле, может быть заполнено вручную либо по кнопке Выбрать паспорт сделки:

   Выбрать паспорт сделки

   При нажатии на кнопку открывается модальное окно, в табличной части для выбора доступны ведомости банковского контроля для искомого банковского модуля по дефолтному счету. Можно выбрать только один документ (установив галочку и нажав кнопку Выбрать либо дважды кликнув левой кнопкой мыши по документу).

   Выбор ведомости банковского контроля

   После выбора ведомости банковского контроля автоматически будут заполнены поля на форме: Номер паспорта сделки, Номер контракта и Дата контракта;

   • Номер контракта - заполняется автоматически после выбора паспорта сделки по кнопке либо вводится вручную;

   • Дата контракта - заполняется автоматически после выбора паспорта сделки по кнопке либо заполняется из календаря;

   • Ожидаемый срок репатриации иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;

   • Тип указание номера договора - поле отображается только для ВТБ и Сбербанка. Для сбербанка в выпадающем списке доступны значения:

     • 0 - Указывается номеру и дата договора;
     • 1 - Указывается только дата договора;
     • 2 - Указывается уникальный номер контракта;

     Для ВТБ в выпадающем списке доступны значения:

     • 0 - Номер контракта (кредитного договора);
     • 1 - Номер-дата контракта по формату банка;

   • Ожидаемая дата поставки товара/услуги - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;

   • Состав предоставляемой информации - поле отображается только для Сбербанка, значение выбирается из выпадающего списка:

     • 1 - Информация об Уникальном номере контракта;
     • 2 - Документы, связанные с проведением операции;
     • 3 - Информация о коде вида операции;
     • 4 - Информация о Коде вида операции + Информация об Уникальном номере контракта;
     • 5 - Документы, связанные с проведением операции + Информация об Уникальном номере контракта;
     • 6 - Документы, связанные с проведением операции представлены ранее;
     • 8 - Сведения Уполномоченного банка о проведении операции с указанием Уникального номера контракта;

   • Номер строки СВО* - текстовое поле, максимальная длина - 3 символа, заполняется вручную. При создании СВО из Валютного перевода или РСТС автоматически заполняется значением 001;

   • Идентификатор платежного поручения, к которому относится запись о валютной операции - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;

   • Дата платежной инструкции или выписки по счету/Дата зачисления/расч. документа - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;

   • Дата транзакции/Дата операции* - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;

   • Направление платежа - выбирается из выпадающего списка (1-зачисление, 2-списание).Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Альфа-банк, Сбербанк, Банк Открытие, Райффайзенбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ.

     • Для модуля ВТБ при выборе значения 2-списание на форме появляется дополнительное поле Вид документа, для которого оформляются сведения. Значение выбирается из выпадающего списка. При создании СВО из Валютного перевода или РСТС данное поле будет заполнено автоматически;

   • Код валютной операции* - значение выбирается из выпадающего списка. Предусмотрен поиск по коду валютной операции или по названию;

   • Описание валютной операции* - обязательное текстовое поле длинной до 2000 символов, отображается только для Сбербанка. Заполняется автоматически при выборе кода валютной операции;

   • Основание проведения операции* - обязательное поле, отображается только для Сбербанка, значение выбирается из выпадающего списка;

   • Примечание - текстовое поле длинной до 300 символов;

   • блок Вложенные файлы. Для добавления файлов необходимо нажать на кнопку Прикрепить файлы.

   Операции - вложенные файлы

   ВАЖНО: Возможность скачивать вложенные файлы по кнопке доступна только тем пользователям, у которых в настройках полномочий для документа СВО и соответствующего счета включено полномочие Просмотр вложений. Если полномочие на просмотр вложений не включено, то кнопка скачивания будет неактивна.

   Возможность удалять вложения по кнопке также доступна только пользователям с включенным полномочием Просмотр вложений. При этом удалять вложения можно при условии, что документ находится в статусе Черновик. Если документ находится в статусе отличном от Черновик или у пользователя нет прав на просмотр вложений, кнопка удаления будет неактивна.

   Внимание: для модуля Сбербанк в наименованиях вложений не должны содержаться пробелы и символы кириллицы.

На рисунке ниже представлена форма добавления операции в СВО. Состав полей может отличаться в зависимости от банка (подробное описание полей на форме приведено выше).

Добавление операции

Также на форме отображается блок скрытых полей, который можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

• Идентификатор транзакции, присвоенный банком - текстовое поле, заполняется вручную;
• Сумма операции платежа* - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
• Валюта платежа* - заполняется из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
• Уникальный id сообщения с ВП - значение генерируется и заполняется автоматически;
• Уникальный id пакета ВП - текстовое поле;
• Уникальный идентификатор платежной инструкции - текстовое поле, при создании из Валютного перевода или РСТС заполняется автоматически. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Сбербанк.

Операции - скрытые поля

Примечание: для документов, отправляемых в Газпромбанк с вложениями, обязательным условием является наличие установленного серверного КриптоПро.

Форма “Cведения о валютной операции”

При двойном нажатии на левую кнопку мыши в строке таблицы открывается форма Cведения о валютной операции.

На форме присутствуют следующие кнопки:

1. Скачать XML- по кнопке скачивается документ в формате банка;
2. Скачать УФ - по кнопке скачивается документ в универсальном формате;
3. Скачать Пакет - кнопка появляется на форме только для документов, которые уже были направлены в банк (подписанные и согласованные документы на всех фазах). В иных случаях кнопка на форме не отображается. По нажатию на кнопку скачивается пакет с документом, направленным в банк.

Кнопка Скачать Пакет на форме Cведения о валютной операции

4. Скачать PDF - документ скачивается в формате PDF (печатная форма документа);

5. Обновить - форма обновляется в соответствии с актуальными данными по документу;

6. Скачать диагностическую информацию - скачивается архив, который содержит следующие файлы:

   • Лог Терминала Транзита за дату проведения документа;
   • Версия приложения;
   • Информация с вкладки “Детализация” по документу;
   • Информация с вкладки “История статусов”;
   • Документ в формате банка;
   • Документ в универсальном формате;
   • Конфигурационный файл Терминала Транзита;
   • Конфигурационный файл модуля банка;

Данный архив может быть скачен и направлен в техническую поддержку при возникновении проблем или ошибок в процессе работы с приложением Транзит 2.0.

На форме предусмотрены следующие вкладки:

1. Документ - отображается экранная форма документа, которая подробно описана в разделе Создание СВО. Если документ находится в статусе Черновик, то на данной вкладке при наличии у пользователя соответствующих прав его можно отредактировать и сохранить изменения, нажав на кнопку Сохранить. Иначе, если документ находится в статусе отличном от Черновик, то поля экранной формы и кнопка Сохранить будут заблокированы, редактирование в этом случае невозможно.

Вкладка Документ на форме Cведения о валютной операции

2. Детализация - отображаются параметры документа и их значения;
3. История статусов - можно проследить изменение статусов документа;
4. Содержимое документа - в случае если документ находится в статусе Черновик, то он будет отображаться в универсальном формате (json). Иначе, если документ был конвертирован в формат банка (при согласовании или подписании), то он будет отображаться в формате банка;
5. Печатная форма - отображается печатная форма документа. При необходимости можно сохранить печатную форму, нажав на кнопку Скачать PDF;

Печатная форма документа

6. Связанные документы - в табличной части отображаются связанные документы с искомым документом, в том числе, квитанции, полученные от банка. На рисунке ниже приведен пример данной вкладки, в табличной части присутствует Валютный перевод, на основании которого был создан искомый документ СВО.

Связанные документы на форме Cведения о валютной операции

По кнопке Перейти открывается экранная форма документа СВО.

Суммирование позиций в СВО

В Терминале Транзита в Панели настроек администратора в разделе Валютный контроль предусмотрена опция Суммировать позиции в Сведениях о валютных операциях:

Суммирование позиций в СВО

Если опция включена, то при импорте документа СВО строки с операциями будут автоматически суммироваться (с группировкой по валютам) при условии, что для искомых операций совпадают идентификаторы платежного поручения, к которым относятся записи о валютных операциях, и совпадают коды валютных операций.

Например, в импортируемом файле есть 2 операции с одинаковыми идентификаторами платежных поручений и одинаковыми кодами валютных операций, одна операция на сумму 31323.12 евро, другая - на сумму 12785.74 евро. В случае, если в настройках включена опция Суммировать позиции в Сведениях о валютных операциях, то в загруженном СВО эти две записи просуммируются, и в табличной части будет фигурировать только одна запись:

Результат суммирования позиций в СВО

Если, напротив, опция выключена, то суммирование позиций не осуществляется, и как итог, в загруженном СВО будут фигурировать 2 записи с операциями:

Операции без суммирования

Постобработка Сведений о валютных операциях

Терминал Транзита предоставляет возможность постобработки документов СВО. Данная возможность реализована исключительно для модуля Сбербанка. Для того чтобы настроить постобработку документов СВО, в панели настроек администратора в разделе Валютный контроль необходимо включить опцию Выполнять постобработку Сведений о валютных операциях:

Постобработка Сведений о валютных операциях"

При включенной опции поле Основание проведения операции в операциях в СВО будет заполняться автоматически в зависимости от входных данных:

• в поле Основание проведения операции автоматически подставится значение 3 - Контракт (кредитный договор), поставленный на учет в банке в случае, если в импортируемом документе СВО для операции заполнен номер паспорта сделки;
• в поле Основание проведения операции автоматически подставится значение 4 - Иные в случае, если в импортируемом документе СВО для операции:
  • в качестве кода валютной операции указано значение 61135 и номер паспорта сделки не заполнен;
  • в качестве кода валютной операции указано одно из значений: 01010, 80150 или 01030, и указан номер контракта;

Подписание СВО

В подразделе Сведения о валютных операциях предусмотрена кнопка Подписать / Согласовать для тех счетов, для которых настроенная модель включает фазы подписания/согласования.

Название кнопки динамично в зависимости от того, какой у текущей фазы тип - подписание или согласование. Если тип Подпись, то кнопка будет иметь название “Подписать и отправить” либо “Подписать” (в случае, если настроено несколько подписей, и проставляемая подпись не является заключительной). Аналогично, если настроено согласование, то кнопка называется “Согласовать и отправить” либо “Согласовать” (в случае если настроено несколько фаз согласований, и текущее согласование не является заключительным).

Чтобы подписать документ СВО, необходимо отметить его галочкой и нажать кнопку Подписать и отправить (название кнопки при единственной подписи либо заключительной).

Подписание СВО

При необходимости можно подписать/согласовать сразу несколько документов, отметив галочкой все требуемые документы, и нажав на кнопку подписания / согласования.

Процесс подписания в Терминале Транзита одинаков для всех типов документов. С подробным описанием функционала подписания документов можно ознакомиться в разделе Подписание документов в ТТ.

Другие манипуляции с СВО

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность отклонять, удалять, копировать, редактировать Сведения о валютных операциях, а также сбрасывать до Черновика статус документа.

Ниже приведена подробная информация обо всех имеющихся возможностях.

Редактирование СВО

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность редактирования документов СВО, находящихся в статусе Черновик. У пользователя для соответствующего счета и типа документа должны быть установлены полномочия на Импорт, и соответственно на Просмотр (чтобы документ отображался в табличной части). При отсутствии прав на импорт документа функция редактирования будет не доступна пользователю.

Для того чтобы отредактировать Сведение валютной операции, необходимо:

1. дважды кликнуть на левую кнопку мыши в строке с искомым документом СВО, после чего откроется форма *Сведения о валютной операции;
2. на форме на вкладке Документ отредактировать необходимые данные;
3. нажать на кнопку Сохранить - внесенные изменения будут сохранены;

Редактирование СВО

Копирование СВО

В подразделе Сведения о валютных операциях предусмотрена возможность копирования документа.

Для включения возможности копирования документов СВО, у пользователя в настройках для искомого счета и типа документа должно быть включено полномочие Импорт.

Для того чтобы скопировать СВО, необходимо отметить его галочкой, и нажать на кнопку Копировать документ.

Копирование СВО

В табличной части первым в списке появится скопированный документ в статусе Черновик. В качестве даты создания для скопированного документа будет указана текущая дата.

Скопированный документ СВО

Скопированный документ СВО можно отредактировать и далее подписать и отправить.

Отклонение СВО

В подразделе Сведения о валютных операциях предусмотрена кнопка Отклонить. Кнопка активируется только для документов в статусах Черновик или На контроле при условии, что у пользователя в настройках для искомого счета включено полномочие Отклонение.

Чтобы отклонить документ, необходимо отметить его галочкой, после чего нажать на кнопку Отклонить.

Отклонение СВО

Если отклоняется документ в статусе Черновик, то он переходит в статус Отклонено пользователем, искомая запись в таблице выделяется красным цветом. Если отклоняется документ в статусе На контроле, то он переходит в статус Отклонено на этапе контроля, искомая запись в таблице также выделяется красным цветом.

Отклоненный на этапе контроля СВО

Можно отклонить сразу несколько документов, отметив их всех галочкой, и нажав на кнопку Отклонить.

Удаление СВО

В подразделе Сведения о валютных операциях предусмотрена кнопка Удалить, которая позволяет удалять документы в статусах Черновик, Ошибка терминала, Отклонен на этапе контроля, Ошибка при отправке, Ошибка отправки и Ошибка преобразования.

Кнопка активируется только для документов в перечисленных выше статусах при условии, что у пользователя в настройках для искомого счета включено полномочие Удаление.

Чтобы удалить документ, необходимо отметить его галочкой, после чего нажать на кнопку Удалить.

Удаление СВО

Искомый документ будет удален, тем самым исчезнет из табличной части.

Можно удалить сразу несколько документов, отметив их всех галочкой, и нажав на кнопку Удалить.

Сброс статуса СВО до черновика

Только для пользователей с правами “Администратор” предусмотрена кнопка Сбросить до черновика. По её нажатию осуществляется перевод документа в статус Черновик. Данная кнопка активируется только для документов, находящихся в статусе Ошибка терминала, Ошибка преобразования, На контроле, Отклонено на этапе контроля, Отклонено пользователем, Ошибка при отправке.

Для того чтобы сбросить статус Валютного перевода до значения Черновик, необходимо отметить его галочкой и нажать на кнопку Сбросить до черновика.

Сброс статуса СВО до черновика

При необходимости можно сбросить до статуса Черновик сразу несколько документов. Для этого необходимо отметить галочкой все подходящие документы и нажать на кнопку Сбросить до черновика.

Примечание: Поскольку доступ администратора к документам пользовательского интерфейса регулируется настроенными ему полномочиями, чтобы сбросить статус документа до Черновика, администратор должен иметь полномочие на Просмотр данного типа документа в рамках искомого счета.

Распоряжение о списании средств с транзитного счета (РСТС)

В данном разделе осуществляется работа с Распоряжениями о списании средств с транзитного счета (РСТС). Пользователю доступны следующие возможности:

• загрузить файлы и преобразовать в формат банка (см. раздел Импорт РСТС);
• создать документ при помощи экранной формы по кнопке Создать (см. раздел Создание РСТС);
• подписать и отправить документ в банк получателя (см. раздел Подписание РСТС);
• создать документ Сведения о валютных операциях из документа РСТС (см. раздел Создание СВО из РСТС);
• ознакомиться с детализацией документа (см. раздел Форма “Распоряжение о списании средств с транзитного счета”).
• скопировать документ, отредактировать документ в статусе Черновик, отклонить документ, удалить документ, сбросить статус документа до черновика (см. раздел Другие манипуляции с РСТС);
• отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать документы при помощи набора статусов;
• закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
• выбрать все доступные документы с учетом фильтров.

В панели настроек администратора при настройке модели подписания и полномочий пользователя для РСТС необходимо выбрать тип документа Платежное поручение.

Ниже на рисунке приведен пример настройки модели подписания счета для документа РСТС:

Модель подписания для РСТС

Ниже на рисунке приведен пример настройки полномочий пользователя для документа РСТС:

Настройка полномочий пользователя для РСТС

Представление данных, фильтрация и сортировка

В табличной части представлена информация о документах РСТС. Текущему пользователю документы РСТС по счету доступны для просмотра, при условии, что в настройках пользователя для искомого счета и типа документа включено полномочие Просмотр.

Полномочие на просмотр РСТС

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

• № РСТС - отображается номер РСТС. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата и время - отображается дата и время создания сообщения. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Банк плательщика - отображается наименование банка плательщика. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Отправитель - отображается отправитель РСТС. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Получатель - отображается получатель РСТС. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Счет - отображается номер счета отправителя. Значение в поле фильтра вводится вручную. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип счета - отображается тип счета, указанный в карточке искомого счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Сумма - отображается общая сумма поручений в сообщении. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Статус - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображается текущий статус документа. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип создания - отображается тип создания документа (значения API, Импорт, ЭФ, МХТ, Автоимпорт) в зависимости от того как был создан документ РСТС. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Транспортный идентификатор - по умолчанию столбец не отображается в табличной части, см. раздел Транспортный идентификатор;
• Фазы - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображаются все фазы сообщения (подписание или согласование), выполненные фазы помечаются галочкой;

На рисунке ниже представлена табличная часть в подразделе “Распоряжения о списании средств с транзитного счета”:

РСТС - табличная часть

Терминал Транзита предоставляет возможность устанавливать фильтры в любых столбцах, а также сортировать данные в таблице по любому из столбцов. Так, например, на рисунке ниже табличная часть отфильтрована по статусу Отправка в НРД. Здесь же в таблице данные отсортированы по дате от новых к старым (для сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по стрелочкам справа от заголовка столбца). Столбец, по которому отсортированы данные в таблице, подсвечивается синим цветом.

Сортировка и фильтр

Импорт РСТС

Терминал Транзита предусматривает возможность импорта документов РСТС.

Для того чтобы пользователю был доступен импорт документов РСТС, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для соответствующих счетов и типа документа Платежное поручение:

Полномочия пользователя - настройка прав на импорт

Для того чтобы загрузить документы РСТС в Терминал Транзита, необходимо:

1. нажать на кнопку Импорт - откроется Проводник;
2. в окне Проводника выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
3. нажать на кнопку Открыть внизу окна проводника.

Импорт РСТС

Загруженные документы РСТС отобразятся в табличной части, в столбце Тип создания для таких документов будет указано значение Импорт.

Примечание: при импорте РСТС и СВО предусмотрено автоматическое связывание документов согласно уникальному идентификатору пакета платежей. Если идентификаторы совпадают, то осуществляется связка РСТС и СВО. В этом случае на форме РСТС на вкладке Связанные документы отображается искомый документ СВО, в свою очередь, на форме СВО на вкладке Связанные документы отображается искомый документ РСТС.

В случае если схема для конвертации импортируемого типа документа в формат искомого банка не предусмотрена, то возникает ошибка при попытке импортировать данный документ, подробнее см. раздел Ошибка при импорте.

Создание РСТС

Терминал Транзита предусматривает возможность создания РСТС с помощью экранной формы.

Для того чтобы пользователю было доступно создание РСТС через экранную форму по соответствующему счету, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для искомого счета и типа документа Платежное поручение:

Полномочия пользователя - настройка прав на создание

Для того чтобы создать документ РСТС, необходимо нажать на кнопку Создать, после чего открывается форма Создать Распоряжение о списании средств с транзитного счета.

Создание РСТС

На форме поля сгруппированы в соответствующие блоки. Блок можно развернуть, нажав на наименование блока или значок возле наименования. Чтобы свернуть блок также необходимо нажать на наименование блока или значок возле наименования. На форме отображаются следующие блоки:

1. блок Отправитель содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Транзитный счет* - выбирается из выпадающего списка. Список со счетами формируется в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;
   • ИНН/КИО отправителя сообщения* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
   • ОКПО клиента - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ОКПО);
   • Идентификатор клиента банка - поле актуально для модулей ЮниКредит Банк, ВТБ, Райффайзенбанк, РОСБАНК, Газпромбанк. Значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле Идентификатор клиента банка);
   • Наименование отправителя сообщения - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (если заполнено поле Сокращенное наименование организации, то подтягивается значение из этого поля, иначе подтягивается значение из поля Полное наименование организации);
   • Город отправителя сообщения - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Страна отправителя сообщения - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Общая сумма поручений в сообщении* - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);

   В блоке Отправитель предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Идентификатор сообщения* - значение генерируется и заполняется автоматически;
   • Дата и время создания сообщения* - значение в поле заполняется автоматически текущей датой и временем. При необходимости можно перевыбрать дату и время из календаря;

   РСТС - блок Отправитель

2. блок Плательщик, где предусмотрены следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Приоритет исполнения поручения банком - по умолчанию поле заполняется значением Обычный (NORM). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Срочность платежа - по умолчанию поле заполняется значением Обычный платеж (NURG). При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Дата исполнения - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Альфа-банк, ИНГ Банк, Банк Открытие, Россельхозбанк, Банк СОЮЗ, ЮниКредит Банк, Сбербанк, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • ФИО ответственного лица плательщика - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Райффайзенбанк, Газпромбанк и Сбербанк;
   • Номер телефона ответственного лица - текстовое поле, заполняется вручную. Номер телефона вводится в формате +X-(XXX)-XXXXXXX. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Райффайзенбанк, Газпромбанк и Сбербанк;
   • Валюта счета плательщика - заполняется автоматически в соответствии с выбранным счетом. При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Тип комиссии за перевод - по умолчанию поле заполняется значением OUR - Оплата всех комиссий производится за счет отправителя. При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Примечание/Дополнительная информация - текстовое поле, длинной до 255 символов;
   • Блок Связанные документы - блок отображается только для модулей Сбербанк и Райффайзенбанк. Для того чтобы добавить запись в табличную часть блока, необходимо нажать на кнопку Добавить, откроется форма, которую необходимо заполнить и сохранить. Добавленная запись отображается в табличной части. Запись может быть удалена из табличной части по нажатию на значок крестика , либо отредактирована по нажатию на значок карандаша .

   Связанные документы на форме создания РСТС

   Ниже на рисунке представлен блок Плательщик на форме создания РСТС:

   РСТС - блок Плательщик

   В блоке Плательщик предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Уникальный id пакета платежей - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • SWIFT-код отправителя сообщения - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Полный адрес плательщика - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей: Райффайзенбанк и Газпромбанк;
   • Наименование плательщика - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (если заполнено поле Сокращенное наименование организации, то подтягивается значение из этого поля, иначе подтягивается значение из поля Полное наименование организации);
   • Страна местонахождения плательщика - подтягивается автоматически из поля Страна отправителя сообщения (если поле заполнено). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Газпромбанк;
   • ИНН/КИО плательщика* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);
   • Страна регистрации плательщика- подтягивается автоматически из поля Страна отправителя сообщения (если поле заполнено). При необходимости можно заполнить поле из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Город плательщика- значение в поле подтягивается автоматически из поля Город отправителя сообщения (если поле заполнено);
   • Вторая часть наименования - текстовое поле, заполняется вручную, отображается на форме только для модуля Газпромбанк;
   • Метод оплаты - по умолчанию поле заполняется значением TRF;
   • Обозначение инструмента* - по умолчанию поле заполняется значением RU_FCYRLS;

3. блок Банк-плательщика содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • SWIFT-код банка-плательщика - значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле SWIFT-код Банка). Поле также можно заполнить вручную (при вводе первых символов кода с клавиатуры формируется выпадающий список, из которого впоследствии можно выбрать необходимое значение). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк и Газпромбанк;
   • БИК банка плательщика - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле БИК Банка);
   • Наименование банка плательщика - значение в поле подтягивается автоматически в соответствии с выбранным счетом;
   • Счет списания комиссии в банке плательщика* - счет выбирается из выпадающего списка или вводится вручную;

   В блоке Банк-плательщика предусмотрены скрытые поля, которые можно развернуть, нажав на значок в подблоке Показать скрытые поля. Отобразятся следующие поля:

   • Город банка плательщика - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-посредника;
   • Страна банка плательщика - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-посредника. При необходимости страну можно выбрать из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Адрес банка плательщика - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-посредника;

   РСТС - блок Банк-плательщика

4. блок Информация о зачислениях содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Id документа для уведомления - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • Номер документа для уведомления* - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • Общая сумма поступившей валюты* - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Валюта общей суммы поступившей валюты* - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • блок Уведомления. Блок должен быть обязательно заполнен для модуля Райффайзенбанк. Подробнее по заполнению блока смотреть раздел Добавление уведомлений в РСТС;

   РСТС - блок Информация о зачислениях

5. блок Поручение на перевод на текущий счет содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Id документа - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • Номер документа* - значение в поле генерируется и заполняется автоматически;
   • Сумма платежа* - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Валюта перевода* - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Тип комиссии за перевод - по умолчанию поле заполняется значением OUR - Оплата всех комиссий производится за счет отправителя. При необходимости значение в поле может быть перевыбрано из выпадающего списка;
   • Информация по валютной операции заполняется вручную, вводится в формате XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X, отображается на форме только для модулей Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Код валютной операции - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде кода и названия валютной операции. Предусмотрен текстовый поиск по коду или по названию валютной операции. По умолчанию подставляется значение Нет. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • Назначение платежа - текстовое поле, длинной до 280 символов, заполняется вручную;
   • Номер транзакции - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Дата транзакции - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;
   • Дополнительная информация о платеже - текстовое поле, заполняется вручную;

   РСТС - блок Поручение на перевод на текущий счет

   Текущий блок содержит подблоки:

   5.1 подблок Банка-посредника, включает в себя следующие поля:

   • SWIFT-код банка-посредника - при вводе первых символов кода с клавиатуры формируется выпадающий список, из которого впоследствии можно выбрать необходимое значение;
   • Страна банка-посредника - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-посредника. При необходимости страну можно выбрать из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес банка-посредника - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-посредника;

   5.2 подблок Получатель, включает в себя следующие поля:

   • Наименование получателя платежа* - выбирается из выпадающего списка или вводится вручную;
   • Город получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Страна местонахождения получателя - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Страна получателя - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Счет получателя* - текстовое поле, указывается номер счета, либо IBAN;
   • Валюта счета получателя - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;

   5.3 подблок Банк-получателя, включает в себя следующие поля;

   • SWIFT-код банка-получателя - при вводе первых символов кода с клавиатуры формируется выпадающий список, из которого впоследствии можно выбрать необходимое значение. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;
   • БИК банка-получателя - цифровое поле, заполняется вручную;
   • Наименование банка-получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-получателя;
   • Город банка-получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-получателя;
   • Страна банка-получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-получателя. При необходимости страну можно выбрать из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес банка-получателя - заполняется автоматически в соответствии с указанным SWIFT-кодом банка-получателя;
   • Корсчет банка-получателя - текстовое поле, заполняется вручную;

6. блок Поручение на продажу валюты содержит следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

   • Id документа - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Номер документа - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Сумма платежа - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);
   • Валюта перевода - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Рублевый счет - счет выбирается из выпадающего списка или вводится вручную.;
   • Запрошенный курс - числовое поле, заполняется вручную;
   • Вариант покупки/продажи - значение выбирается из выпадающего списка;
   • Код валютной операции - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде кода и названия валютной операции. Предусмотрен текстовый поиск по коду или по названию валютной операции. По умолчанию подставляется значение Нет;
   • Номер транзакции - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Дата транзакции - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;
   • Назначение платежа - текстовое поле, длинной до 280 символов, заполняется вручную;
   • Дополнительная информация о платеже - текстовое поле, заполняется вручную;

   РСТС - блок Поручение на продажу валюты

   Для модуля Райффайзенбанк на форме в данном блоке дополнительно отображается поле:

   • Сумма обязательной продажи - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка). Данное поле должно быть обязательно заполнено в случае, если заполнено хотя бы одно поле из блока Поручение на продажу валюты;

   Для модуля Сбербанк на форме в данном блоке дополнительно отображаются поля:

   • Тип зачисления рублевого перевода - значение выбирается из выпадающего списка;
   • Счет списания комиссии (рублевый) - значение выбирается из выпадающего списка или вводится вручную;
   • БИК банка, в котором открыт счёт для списания комиссий - заполняется автоматически на основании выбранного выше счета списания;
   • Наименование банка, в котором открыт счёт для списания комиссий- заполняется автоматически на основании выбранного выше счета списания;

   Дополнительные поля для Сбербанка на форме создания РСТС

   Текущий блок содержит подблок Банк-получателя, который включает в себя следующие поля:

   • SWIFT-код банка-получателя* - при вводе первых символов кода с клавиатуры формируется выпадающий список, из которого впоследствии можно выбрать необходимое значение;
   • БИК банка-получателя - цифровое поле, заполняется вручную;
   • Наименование банка-получателя* - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Город банка-получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Страна банка-получателя - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;
   • Адрес банка-получателя - текстовое поле, заполняется вручную;
   • Корсчет банка-получателя - текстовое поле, заполняется вручную;

После заполнения всех необходимых полей на экранной форме, необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Далее пользователю будет предложено создать документ СВО (Сведения о валютных операциях) на основе только что созданного документа РСТС. Для создания СВО необходимо нажать на кнопку Создать в модальном окне, иначе - нажать на кнопку Отмена, если создание СВО не требуется. Подробная информация о создании СВО из РСТС приведена в разделе Создание СВО из РСТС

Создание СВО из РСТС

Для созданных с помощью экранной формы документов РСТС в столбце Тип создания отображается значение ЭФ.

Добавление уведомлений в РСТС

На экранной форме документа РСТС в блоке Информация о зачислениях предусмотрена возможность добавления уведомлений в табличную часть. Сделать это можно несколькими способами:

• по кнопке Добавить - открывается экранная форма, которую необходимо заполнить и сохранить изменения;
• по кнопке Добавить из Уведомлений - информация добавляется на основании имеющихся в Терминале Транзита уведомлений;

Уведомления - добавление информации

Ниже приведено подробное описание способов добавления информации в РСТС об уведомлениях.

1. По кнопке Добавить из Уведомлений - по нажатию на кнопку открывается модальное окно Выбрать Уведомления для РСТС. В табличной части для выбора доступны уведомления о зачислении валютных средств для искомого банковского модуля и счета. Можно выбрать несколько документов (установив галочки и нажав кнопку Выбрать, либо дважды кликнув левой кнопкой мыши по одному из уведомлений в табличной части).

Добавление информации из Уведомлений

Соответствующие записи будут добавлены в табличную часть блока Уведомления:

Уведомления - добавление информации

Добавленные записи с информацией об уведомлении могут быть отредактированы по кнопке со значком карандаша , либо удалены по кнопке со значком крестика в столбце Действие.

2. По кнопке Добавить можно добавить информацию об уведомлении для текущего документа РСТС. Откроется экранная форма документа Уведомление. На форме отображаются следующие поля:

   • Номер уведомления - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля ВТБ;
   • Дата уведомления* - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;
   • Сумма по уведомлению - числовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля ВТБ;
   • Валюта суммы по уведомлению - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты. Поле должно быть обязательно заполнено для модуля ВТБ;
   • Сумма применимой скидки по уведомлению - числовое поле, заполняется вручную;
   • Валюта суммы применимой скидки по уведомлению - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Сумма к уплате по уведомлению - числовое поле, заполняется вручную;
   • Валюта суммы к уплате по уведомлению - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;
   • Дополнительная информация об уведомлении - текстовое поле, заполняется вручную;

   Добавление уведомлений в РСТС через экранную форму

Форма “Распоряжение о списании средств с транзитного счета”

При двойном нажатии на левую кнопку мыши в строке таблицы открывается форма Распоряжение о списании средств с транзитного счета.

Форма "Распоряжение о списании средств с транзитного счета"

На форме присутствуют следующие кнопки:

1. Скачать XML- по кнопке скачивается документ в формате банка;

2. Скачать УФ - по кнопке скачивается документ в универсальном формате;

3. Скачать Пакет - кнопка появляется на форме только для документов, которые уже были направлены в банк (подписанные и согласованные документы на всех фазах). В иных случаях кнопка на форме не отображается. По нажатию на кнопку скачивается пакет с документом, направленным в банк.

4. Обновить - форма обновляется в соответствии с актуальными данными по документу;

5. Создать СВО - по нажатию на кнопку из документа РСТС создается документ Сведения о валютной операции. В поле Номер счета автоматически подставится номер счета из Валютного перевода, при условии, что у пользователя настроены полномочия на Импорт для искомого счета и типа документа СВО. Также в разделе Операции будет автоматически добавлена информация о РСТС, на основании которого создается СВО, а также заполнены остальные поля на форме в соответствии с настройками указанного счета и искомым документом РСТС. Подробная информация по данной форме приведена в разделе Создание СВО.

6. Скачать диагностическую информацию - скачивается архив, который содержит следующие файлы:

   • Лог Терминала Транзита за дату проведения документа;
   • Версия приложения;
   • Информация с вкладки “Детализация” по документу;
   • Информация с вкладки “История статусов”;
   • Документ в формате банка;
   • Документ в универсальном формате;
   • Конфигурационный файл Терминала Транзита;
   • Конфигурационный файл модуля банка;

Данный архив может быть скачен и направлен в техническую поддержку при возникновении проблем или ошибок в процессе работы с приложением Транзит 2.0.

На форме Распоряжение о списании средств с транзитного счета предусмотрены следующие вкладки:

1. Документ - отображается экранная форма документа, которая подробно описана в разделе Создание РСТС. Если документ находится в статусе Черновик, то на данной вкладке его можно отредактировать и сохранить изменения, нажав на кнопку Сохранить. Иначе, если документ находится в статусе отличном от Черновик, то поля экранной формы и кнопка Сохранить будут заблокированы, редактирование в этом случае невозможно.
2. Детализация - отображаются параметры документа и их значения;
3. История статусов - можно проследить изменение статусов документа;
4. Содержимое документа - в случае если документ находится в статусе Черновик, то он будет отображаться в универсальном формате (json). Иначе, если документ был конвертирован в формат банка (при согласовании или подписании), то он будет отображаться в формате банка;
5. Связанные документы - в табличной части отображаются связанные документы с искомым документом, в том числе, квитанции, полученные от банка. Например, здесь может также фигурировать документ СВО, который был создан на основании искомого документа РСТС. Подробнее см. раздел Создание СВО из РСТС.

Создание СВО из РСТС

Терминал Транзита предусматривает возможность создания документа Сведения о валютных операциях (СВО) из Распоряжения о списании средств с транзитного счета (РСТС).

При создании РСТС посредством экранной формы (кнопка Создать) и дальнейшем сохранении документа пользователю будет предложено создать документ СВО (Сведения о валютных операциях) на основе только что созданного документа РСТС. Для создания СВО необходимо нажать на кнопку Создать в появившемся модальном окне.

Создание СВО из РСТС

По нажатию на кнопку Создать в окне Создать СВО? откроется форма Создать Сведение о валютной операции. В поле Номер счета автоматически подставится номер счета из документа РСТС при условии, что у пользователя настроены полномочия на Импорт для искомого счета и типа документа СВО. Также в разделе Операции будет автоматически добавлена информация о документе РСТС, на основании которого создается СВО, а также заполнены остальные поля на форме в соответствии с настройками указанного счета и искомым документом РСТС.

Важно: Для исключения ошибок при последующей отправке документов СВО в банк, необходимо проследить, чтобы все обязательные поля для операции в СВО были заполнены (дополнительно, в зависимости от банковского модуля, может потребоваться заполнение тех или иных полей). Для того чтобы дозаполнить все поля в операции в СВО, необходимо нажать на значок карандаша в таблице с операциями.

Форма Создания СВО

Также пользователь может создать документ СВО из любого документа РСТС в табличной части. Для этого необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по искомому документу в табличной части, откроется форма Распоряжение о списании средств с транзитного счета, где необходимо нажать на кнопку Создать СВО.

Создание СВО из формы РСТС

Подробная информация по форме СВО приведена в разделе Создание СВО.

Созданные документы СВО из РСТС можно найти в подразделе Сведения о валютных операциях.

СВО в подразделе Сведения о Валютных операциях

Также созданный из РСТС документ СВО будет доступен на форме РСТС на вкладке Связанные документы. Чтобы открыть форму РСТС, необходимо дважды кликнуть левой кнопкой мыши по искомому документу в табличной части и перейти на вкладку Связанные документы. По кнопке Перейти открывается экранная форма документа СВО.

СВО на вкладке Связанные документы

Примечание: при импорте РСТС и СВО предусмотрено автоматическое связывание документов согласно уникальному идентификатору пакета платежей. Если идентификаторы совпадают, то осуществляется связка РСТС и СВО. В этом случае на форме РСТС на вкладке Связанные документы отображается искомый документ СВО, в свою очередь, на форме СВО на вкладке Связанные документы отображается искомый документ РСТС.

Подписание РСТС

В подразделе Распоряжения о списании средств с транзитного счета предусмотрена кнопка Подписать / Согласовать для тех счетов, для которых настроенная модель включает фазы подписания/согласования.

Процесс подписания в Терминале Транзита одинаков для всех типов документов. С подробным описанием функционала подписания документов можно ознакомиться в разделе Подписание документов в ТТ.

Другие манипуляции с РСТС

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность отклонять, удалять, копировать, редактировать документы РСТС, а также сбрасывать до Черновика статус документа.

Перечисленные выше операции аналогичны тем же операциям, которые доступны при работе с другими валютными документами. Подробно по перечисленным возможностям можно посмотреть в разделе Валютного перевода по ссылкам выше.

Справка о подтверждающих документах (СПД)

В данном разделе осуществляется работа со Справками о подтверждающих документах. Пользователю доступны следующие возможности:

• загрузить файлы и преобразовать в формат банка (см. раздел Импорт СПД);
• создать документ при помощи экранной формы по кнопке Создать (см. раздел Создание СПД);
• подписать и отправить документ в банк получателя (см. раздел Подписание СПД);
• ознакомиться с детализацией документа (см. раздел Форма “Справка о подтверждающих документах”);
• скопировать документ, отредактировать документ в статусе Черновик, отклонить документ, удалить документ, сбросить статус документа до черновика (см. раздел Другие манипуляции с СПД);
• скачать документ в формате .pdf и ознакомиться с печатной формой документа (см. раздел Форма “Справка о подтверждающих документах”);
• отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками (см. раздел Представление данных, фильтрация и сортировка);
• отфильтровать выписки при помощи набора статусов;
• закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
• выбрать все доступные документы с учетом фильтров.

В панели настроек администратора при настройке модели подписания и полномочий пользователя для Справки о подтверждающих документах необходимо выбрать тип документа СПД.

Ниже на рисунке приведен пример настройки модели подписания счета для Справки о подтверждающих документах:

Модель подписания для СПД

Ниже на рисунке приведен пример настройки полномочий пользователя для Справки о подтверждающих документах:

Настройка полномочий пользователя для СПД

Примечание: Терминал Транзита предоставляет возможность настройки модели подписания и полномочий пользователя для СПД как по дефолтным счетам, так и по конкретным счетам.

Представление данных, фильтрация и сортировка

В табличной части представлена информация о документах СПД. Текущему пользователю документы СПД по счету доступны для просмотра при условии, что в настройках пользователя для искомого счета и типа документа включено полномочие Просмотр.

Полномочие на просмотр СПД

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

• № СПД - отображается номер СПД. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Контракт - отображается номер паспорта сделки формате XXXXXXXX/XXXX/XXXX/X/X. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата и время - отображается дата и время создания сообщения. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Счет организации - отображается номер счета организации. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип счета - отображается тип счета, указанный в карточке искомого счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Статус - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображается текущий статус документа. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип создания - отображается тип создания валютного перевода (значения API, Импорт, ЭФ, МХТ, Автоимпорт) в зависимости от того как был создан валютный перевод. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Транспортный идентификатор - по умолчанию столбец не отображается в табличной части, см. раздел Транспортный идентификатор;
• Фазы - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображаются все фазы сообщения (подписание или согласование), выполненные фазы помечаются галочкой;

На рисунке ниже представлена табличная часть в подразделе “Справка о подтверждающих документах”:

СПД - табличная часть

Терминал Транзита предоставляет возможность устанавливать фильтры в любых столбцах, а также сортировать данные в таблице по любому из столбцов. Так, например, на рисунке ниже табличная часть отфильтрована по счету организации. Здесь же в таблице данные отсортированы по дате от новых к старым (для сортировки необходимо кликнуть левой кнопкой мышки по стрелочкам справа от заголовка столбца). Столбец, по которому отсортированы данные в таблице, подсвечивается синим цветом.

Сортировка и фильтр

Импорт СПД

Терминал Транзита предусматривает возможность импорта Справок о подтверждающих документах.

Для того чтобы пользователю был доступен импорт документов СПД, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для соответствующих счетов и типа документа СПД:

Полномочия пользователя - настройка прав на импорт

Для того чтобы загрузить Справки о подтверждающих документах в Терминал Транзита, необходимо:

1. нажать на кнопку Импорт - откроется модальное окно Выбрать файлы;
2. в модальном окне необходимо из выпадающего списка выбрать счет, по которому формируется СПД. Список со счетами выводится в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;
3. нажать на кнопку Выбрать файлы - откроется Проводник;
4. в окне Проводника выбрать необходимые документы из директории на компьютере пользователя;
5. нажать на кнопку Открыть внизу окна проводника.

Импорт СПД

Загруженные документы СПД отобразятся в табличной части, в столбце Тип создания для таких документов будет указано значение Импорт.

В случае если схема для конвертации импортируемого типа документа в формат искомого банка не предусмотрена, то возникает ошибка при попытке импортировать данный документ, подробнее см. раздел Ошибка при импорте.

Создание СПД

Терминал Транзита предусматривает возможность создания Справок о подтверждающих документах с помощью экранной формы.

Для того чтобы пользователю было доступно создание документов СПД через экранную форму по соответствующему счету, у него в полномочиях должны быть включены права на Импорт для искомого счета и типа документа СПД:

Полномочия пользователя - настройка прав на создание

Для того чтобы создать Справку о подтверждающих документах, необходимо нажать на кнопку Создать, после чего открывается форма Создать Справку о подтверждающих документах.

Форма создания СПД

На форме отображаются следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

• Номер счета в терминале* - выбирается из выпадающего списка. Список со счетами формируется в соответствии с предоставленными пользователю полномочиями;

• Наименование владельца счета* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (если заполнено поле Сокращенное наименование организации, то подтягивается значение из этого поля, иначе подтягивается значение из поля Полное наименование организации);

• Наименование уполномоченного банка / Банк обслуживающий счет - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле Банк);

• SWIFT-код банка клиента - значение в поле подтягивается автоматически из настроек счета (поле SWIFT-код банка). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Россельхозбанк, ЮниКредит Банк и Банк Открытие;

• ИНН/КИО отправителя* - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле ИНН/КИО организации);

• ФИО ответственного лица - текстовое поле, заполняется вручную. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Райффайзенбанк и Газпромбанк;

• Номер телефона ответственного лица- текстовое поле, заполняется вручную. Номер телефона вводится в формате +X-(XXX)-XXXXXXX. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Райффайзенбанк и Газпромбанк;

• Код клиента банка отправителя сообщения - поле актуально для модулей Газпромбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Росбанк, ЮниКредит Банк. Значение в поле подтягивается автоматически из настроек выбранного счета (поле Идентификатор клиента банка). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей ВТБ, Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк;

• Номер СПД* - заполняется вручную;

• Дата СПД* - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;

• Номер паспорта сделки* - текстовое поле, может быть заполнено вручную либо по кнопке Выбрать паспорт сделки:

  Выбрать паспорт сделки

  При нажатии на кнопку открывается модальное окно, в табличной части для выбора доступны ведомости банковского контроля для искомого банковского модуля по дефолтному счету. Можно выбрать только один документ (установив галочку и нажав кнопку Выбрать либо дважды кликнув левой кнопкой мыши по документу).

  Выбор ведомости банковского контроля

  После выбора паспорта сделки поля Номер паспорта сделки, Номер контракта и Дата контракта заполняются автоматически;

• Номер контракта - заполняется автоматически после выбора паспорта сделки по кнопке либо вводится вручную;

• Дата контракта - заполняется автоматически после выбора паспорта сделки по кнопке либо заполняется из календаря;

  На форме для модулей ВТБ и Газпромбанк появляется дополнительное поле:

• Код подразделения банка-получателя документа - значение в поле подтягивается автоматически из настроек организации (поле Идентификатор банковского отделения ВТБ для ВТБ счета, и поле Номер филиала ГПБ для счета Газпромбанка). Поле должно быть обязательно заполнено для модуля Газпромбанк;

  На форме для модулей ВТБ и Сбербанк появляется дополнительное поле:

• Дата изменения записи/корректировки - заполняется из календаря;

  Дополнительные поля в СПД для модуля ВТБ

• Блок Подтверждающие документы - в данном блоке добавляется информация о подтверждающих документах. Подробнее по заполнению блока см. раздел Добавление подтверждающих документов в СПД;

Также на форме предусмотрен блок со скрытыми полями. Чтобы отобразить состав скрытых полей необходимо в блоке Показать скрытые поля нажать на значок плюса . Чтобы свернуть блок необходимо нажать на значок минуса .

Блок Скрытые поля в СПД

После заполнения всех необходимых полей на экранной форме, необходимо нажать на кнопку Сохранить.

Для созданных с помощью экранной формы документов СПД в столбце Тип создания отображается значение ЭФ.

Добавление подтверждающих документов в СПД

В блоке Подтверждающие документы на форме создания СПД добавляется информация о подтверждающих документах. Чтобы добавить информацию необходимо нажать на кнопку Добавить

Блок Подтверждающие документы - добавление информации

По кнопке Добавить открывается форма, где отображаются следующие поля (значком * помечены обязательные для заполнения поля):

• Порядковый номер строки в справке* - заполняется автоматически;

• Номер подтверждающего документа* - текстовое поле, заполняется вручную;

• Дата подтверждающего документа - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Газпромбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;

• Код типа(вида) подтверждающего документа* - выбирается из выпадающего списка;

• Полная сумма подтверждающего документа - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка). Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, Газпромбанк, Райффайзенбанк и Сбербанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;

• Валюта полной суммы подтверждающего документа - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, Газпромбанк и Райффайзенбанк, Банк СОЮЗ, Кредит Европа Банк, Ак Барс Банк, Банк ДОМ РФ;

• Полная сумма подтверждающего документа после поставки - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);

• Валюта полной суммы подтверждающего документа после поставки - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;

• Сумма по подтверждающему документу в единицах валюты контракта/договора - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);

• Валюта суммы по подтверждающему документу в единицах валюты контракта/договора - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;

• Полная сумма подтверждающего документа после поставки в валюте контракта - числовое поле, заполняется вручную (в качестве разделителя используется точка);

• Валюта полной суммы подтверждающего документа после поставки в валюте контракта - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия валюты и буквенного кода валюты в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию валюты или по буквенному коду валюты;

• Ожидаемая дата доставки - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;

• Признак поставки - выбирается из выпадающего списка. Поле должно быть обязательно заполнено для модулей Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк;

• Код страны грузоотправителя/грузополучателя [ISO код] - выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;

• Название страны грузоотправителя (грузополучателя)- выбирается из выпадающего списка, значения в котором представлены в виде названия страны и буквенного кода страны в скобках. Предусмотрен текстовый поиск по названию страны или по буквенному коду страны;

• Дополнительная информация о подтверждающем документе - текстовое поле, заполняется вручную;

• Номер строки корректируемой СПД - текстовое поле, заполняется вручную;

• Номер измененного документа - текстовое поле, заполняется вручную;

• Дата исходного документа - дата в формате DD.MM.YYYY, заполняется из календаря;

• Блок Информация о приложенном документе/файле. В данном блоке можно прикрепить файлы к документу СПД. По кнопке Прикрепить файлы открывается Проводник, где необходимо выбрать нужные файлы и нажать кнопку Открыть.

  Добавление вложенных файлов в СПД

  ВАЖНО: Возможность скачивать вложенные файлы по кнопке доступна только тем пользователям, у которых в настройках полномочий для документа СПД и соответствующего счета включено полномочие Просмотр вложений. Если полномочие на просмотр вложений не включено, то кнопка скачивания будет неактивна.

  Возможность удалять вложения по кнопке также доступна только пользователям с включенным полномочием Просмотр вложений. При этом удалять вложения можно при условии, что документ находится в статусе Черновик. Если документ находится в статусе отличном от Черновик или у пользователя нет прав на просмотр вложений, кнопка удаления будет неактивна.

  Внимание: для модуля Сбербанк в наименованиях вложений не должны содержаться пробелы и символы кириллицы.

На рисунке ниже представлена форма подтверждающих документов в СПД:

Добавление подтверждающих документов в СПД

ВАЖНО: При редактировании или добавлении данных о подтверждающих документах уже в сохраненном ранее документе СПД после сохранения данных на форме редактирования/добавления подтверждающих документов, также необходимо нажать на кнопку Сохранить на самой форме Справка о подтверждающих документах, иначе изменения не сохранятся.

Примечание: для документов, отправляемых в Газпромбанк с вложениями, обязательным условием является наличие установленного серверного КриптоПро.

Форма “Справка о подтверждающих документах”

При двойном нажатии на левую кнопку мыши в строке таблицы открывается форма Справка о подтверждающих документах.

Форма "Справка о подтверждающих документах"

На форме присутствуют следующие кнопки:

1. Скачать XML- по кнопке скачивается документ в формате банка;

2. Скачать УФ - по кнопке скачивается документ в универсальном формате;

3. Скачать Пакет - кнопка появляется на форме только для документов, которые уже были направлены в банк (подписанные и согласованные документы на всех фазах). В иных случаях кнопка на форме не отображается. По нажатию на кнопку скачивается пакет с документом, направленным в банк.

4. Скачать PDF - документ скачивается в формате PDF (печатная форма документа);

5. Обновить - форма обновляется в соответствии с актуальными данными по документу;

6. Скачать диагностическую информацию - скачивается архив, который содержит следующие файлы:

   • Лог Терминала Транзита за дату проведения документа;
   • Версия приложения;
   • Информация с вкладки “Детализация” по документу;
   • Информация с вкладки “История статусов”;
   • Документ в формате банка;
   • Документ в универсальном формате;
   • Конфигурационный файл Терминала Транзита;
   • Конфигурационный файл модуля банка;

Данный архив может быть скачен и направлен в техническую поддержку при возникновении проблем или ошибок в процессе работы с приложением Транзит 2.0.

На форме предусмотрены следующие вкладки:

1. Документ - отображается экранная форма документа, которая подробно описана в разделе Создание СПД. Если документ находится в статусе Черновик, то на данной вкладке его можно отредактировать и сохранить изменения, нажав на кнопку Сохранить. Иначе, если документ находится в статусе отличном от Черновик, то поля экранной формы и кнопка Сохранить будут заблокированы, редактирование в этом случае невозможно;
2. Детализация - отображаются параметры документа и их значения;
3. История статусов - можно проследить изменение статусов документа;
4. Содержимое документа - в случае если документ находится в статусе Черновик, то он будет отображаться в универсальном формате (json). Иначе, если документ был конвертирован в формат банка (при согласовании или подписании), то он будет отображаться в формате банка;
5. Печатная форма - отображается печатная форма документа. При необходимости можно сохранить печатную форму, нажав на кнопку Скачать PDF;

Печатная форма СПД

6. Связанные документы - в табличной части отображаются связанные документы с искомым документом, в том числе, квитанции, полученные от банка;

Суммирование позиций в СПД

В Терминале Транзита в Панели настроек администратора в разделе Валютный контроль предусмотрена опция Суммировать позиции в Справке о подтверждающих документах:

Суммирование позиций в СПД

Если опция включена, то при импорте документа СПД в блоке Подтверждающие документы строки будут автоматически суммироваться (с группировкой по валютам) при условии, что для искомых документов совпадают код типа (вида) подтверждающего документа и номер подтверждающего документа, к которым относятся записи о подтверждающих документах.

Например, в импортируемом файле есть 2 подтверждающих документа с одинаковыми кодами типов подтверждающих документов и одинаковыми номерами подтверждающих документов, в одном документе полная сумма указана 1000 рублей, в другом - 2000 рублей. В случае, если в настройках включена опция Суммировать позиции в Справке о подтверждающих документах, то в загруженном СПД эти две записи просуммируются, и в табличной части будет фигурировать только одна запись с суммой 3000:

Результат суммирования позиций в СПД

Если, напротив, опция выключена, то суммирование позиций не осуществляется, и как итог, в загруженном СПД будут фигурировать 2 записи с подтверждающими документами, на сумму 1000 и 2000 соответственно:

СПД без суммирования позиций

Подписание СПД

В подразделе Справка о подтверждающих документах предусмотрена кнопка Подписать / Согласовать для тех счетов, для которых настроенная модель включает фазы подписания/согласования.

Процесс подписания в Терминале Транзита одинаков для всех типов документов. С подробным описанием функционала подписания документов можно ознакомиться в разделе Подписание документов в ТТ.

Другие манипуляции с СПД

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность отклонять, удалять, копировать, редактировать документы РСТС, а также сбрасывать до Черновика статус документа.

Перечисленные выше операции аналогичны тем же операциям, которые доступны при работе с другими валютными документами. Подробно по перечисленным возможностям можно посмотреть в разделе Валютного перевода по ссылкам выше.

Уведомления о зачислении валютных средств

В данном разделе можно просматривать уведомления о зачислении валютных средств, полученные от банка, а также запрашивать уведомления. Пользователю предоставлены следующие возможности:

• просмотреть уведомления, полученные от банка;
• запросить уведомления в автоматическом и ручном режиме (см. разделы Автоматический запрос уведомлений и Ручной запрос уведомлений);
• обновить уведомления с ошибками (см. раздел Обновление уведомлений с ошибками);
• скачать уведомления в формате XML (см. раздел Скачивание уведомлений в формате XML);
• согласовать и отправить запрос уведомлений в банк;
• удалить документ и отклонить запрос уведомлений (см. раздел Другие манипуляции с уведомлениями);
• отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей;
• отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
• отфильтровать документы при помощи набора статусов;
• закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
• выбрать все доступные документы с учетом фильтров;

Уведомления о зачислении валютных средств поступают только от Сбербанка и Росбанка, для других банков такая возможность не предусмотрена.

Для того чтобы полученные от банка уведомления отображались в Терминале Транзита в настройках полномочий пользователя для искомого счета и типа документа Уведомление должно быть включено полномочие Просмотр:

Полномочие на просмотр уведомлений

Если полномочие включено, то пользователь увидит поступившие от банка уведомления в табличной части:

Уведомления - табличная часть

В табличной части предусмотрены следующие столбцы:

• Наименование - отображается наименование банка, отправившего уведомление или наименование банка, куда направляется запрос на уведомления. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• БИК - отображается БИК банка. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Подразделение - отображается подразделение банка. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Тип документа - отображается тип документа Уведомление для уведомлений, полученных от банка, и Запрос если это запрос, направленный в банк. Значение в поле фильтра выбирается из выпадающего списка;
• Номер документа - отображается номер документа. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата документа - значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Номер контрольного счета - отображается номер счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Тип счета - отображается тип счета, указанный в карточке искомого счета. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Буквенный ISO-код валюты - отображается буквенный код валюты. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Валюта - отображается наименование валюты. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Срок предоставления СВО и подтверждающих документов - заполняется только для уведомлений, для запросов остается пустым. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Дата транзакции - заполняется только для уведомлений, для запросов остается пустым. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Номер транзакции - заполняется только для уведомлений, для запросов остается пустым. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Сумма транзакции - заполняется только для уведомлений, для запросов 0. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Контрагент - заполняется только для уведомлений, для запросов остается пустым. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Назначение платежа - заполняется только для уведомлений, для запросов остается пустым. Значение в поле фильтра вводится вручную;
• Дата запроса - заполняется только для запросов уведомлений. Значение в поле фильтра выбирается из календаря;
• Статус - по аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображается текущий статус документа. Значение в поле фильтра устанавливается галочками, предусмотрена возможность текстового поиска;
• Транспортный идентификатор - поле актуально только для типа документа Запрос. По умолчанию столбец не отображается в табличной части, см. раздел Транспортный идентификатор;
• Фазы- актуально только для запросов уведомлений. По аналогии с другими разделами в Терминале Транзита отображаются все фазы сообщения (подписание или согласование), выполненные фазы помечаются галочкой;

Обновление уведомлений с ошибками

В случае, когда от банка поступает уведомление, но в Терминале Транзита отсутствует выписка или справка с соответствующим номером транзитного счета, датой зачисления (когда дата уведомления находится в диапазоне периода выписки) и кредитными записями с совпадающей суммой, то искомое уведомление отобразится с ошибкой (будет иметь статус Ошибка преобразования). Если нажать левой кнопкой мыши по такому уведомлению, то можно увидеть следующий текст ошибки:

Уведомление с ошибкой

В Терминале Транзита предусмотрена обработка уведомлений с ошибками после получения соответствующей выписки, где перечисленные выше реквизиты будут совпадать с реквизитами в уведомлении.

В этом случае, после получения необходимых выписок (справок), пользователю достаточно нажать на кнопку Обновить уведомления с ошибками:

Обновление уведомлений с ошибками

При обновлении уведомлений с ошибками происходит повторный поиск транзакции в Базе данных, и если транзакция найдена, то статус уведомления обновится на Получено, и из выписки подтянутся необходимые данные (Номер транзакции, Контрагент и Назначение платежа). Таким образом, в табличной части искомое уведомление будет отображено без ошибок, со статусом Получено, и обновленными данными в полях Номер транзакции, Контрагент и Назначение платежа, подтянутыми из соответствующей выписки (справки).

Обновленное уведомление после получения выписки

Запрос уведомлений

Функционал запроса уведомлений доступен только для модуля Сбербанк.

Терминал Транзита предоставляет возможность настройки автоматического запроса уведомлений, а также ручного запроса уведомлений.

Автоматический запрос уведомлений

• Для того чтобы настроить автоматический запрос уведомлений, необходимо в панели настроек администратора в разделе Счета для искомого счета включить опцию Автоматически запрашивать уведомления. При включенной опции дополнительно отображается поле Период и интервал, где необходимо указать периодичность, с которой будут запрашиваться уведомления. Периодичность задается в формате СRON (например, запрос уведомлений каждый день в 8 утра в формате СRON выглядит следующим образом: 0 0 8 ? * * *). Для работы с форматом можно воспользоваться конвектором, доступен по ссылке: Free Online Cron Expression Generator and Describer.

Включение автоматического запроса уведомлений в настройках счета

Также должна быть назначена модель подписания для типа документа Уведомление по искомому счету.

Модель подписания для запросов уведомлений

Если описанные выше настройки выполнены, то по указанному в настройках расписанию будут формироваться запросы уведомлений, которые можно увидеть в подразделе “Уведомления о зачислении валютных средств”.

Автоматически сформированные запросы уведомлений

Ручной запрос уведомлений

Чтобы иметь возможность выполнять запросы уведомлений вручную должна быть настроена модель подписания для конкретного счета и типа документа Уведомление. При настройке модели подписания для типа документа Уведомление для счета сбербанка в качестве фазы подписания может быть выбрана фаза только с типом Согласование (тип Подписание не доступен для выбора).

Настройка модели подписания для запросов уведомлений

При ручном запросе уведомлений в панели настроек администратора помимо модели подписания, необходимо также настроить соответствующие полномочия пользователю, который будет выполнять запросы уведомлений. При настройке полномочий пользователю необходимо указать тип документа Уведомление и включить галочку Импорт. Галочка Импорт предоставляет пользователю право на выполнение запросов уведомлений. Также следует включить галочку Просмотр, чтобы в Терминале Транзита пользователь смог отслеживать созданные запросы.

Настройка полномочий пользователя для ручного запроса уведомлений

Далее, когда все настройки выполнены, пользователь может вручную запросить уведомления. Для этого необходимо:

• нажать на кнопку Запросить уведомления - откроется модальное окно Запрос уведомлений;
• в модальном окне выбрать счет для формирования запроса уведомлений. Список счетов формируется в соответствии с полномочиями пользователя;
• в модальном окне из календаря заполнить дату запроса уведомлений;
• нажать на кнопку Отправить.

Ручной запрос уведомлений

Созданный запрос появится в табличной части.

Примечание: Если созданные автоматически запросы уведомлений требуют согласования в соответствии с настроенной моделью подписания, то необходимо согласовать документ перед отправкой в банк. Процесс подписания в Терминале Транзита одинаков для всех типов документов. С подробным описанием функционала подписания документов можно ознакомиться в разделе Подписание документов в ТТ.

Скачивание уведомлений в формате XML

Терминал Транзита предоставляет пользователю возможность скачивания уведомлений в формате XML. Для того чтобы скачать уведомления в формате XML необходимо отметить галочкой одно или несколько уведомлений и нажать на кнопку Скачать XML. В случае если было отмечено два и более уведомлений, они скачиваются архивом.

Скачивание уведомлений в формате XML

Важно: кнопка Скачать XML активируется только в случае, если в табличной части отмечаются только уведомления. Если отметить галочкой хотя бы один запрос, то кнопка Скачать XML будет не активна. Ввиду этого перед скачиванием документов, можно установить фильтр по типу документа со значением Уведомление, также при необходимости дополнительно могут быть установлены любые другие фильтры (по дате, номеру счета, банку и т.д.).

Другие манипуляции с уведомлениями

Функционал отклонения актуален только для запросов уведомлений. Процесс отклонения в Терминале Транзита одинаков для всех видов документов. Подробное описание по отклонению документов можно посмотреть на примерах Валютных переводов в разделе Отклонение Валютного перевода.

Удаление доступно как для запросов уведомлений, так и для самих уведомлений в определенных статусах. Подробное описание можно посмотреть на примере удаления валютных переводов в разделе Удаление Валютного перевода.

Уведомления SWIFT G4C

• посмотреть полученные уведомления SWIFT G4C;
• скачать выбранные уведомления;
• отсортировать документы при помощи стрелок в заголовках полей;
• отфильтровать документы при помощи пустых полей для поиска под заголовками;
• отфильтровать документы при помощи набора статусов;
• закрепить необходимые фильтры по столбцам в верхней части таблицы;
• выбрать все доступные документы с учетом фильтров;
• ознакомиться с детализацией документа.