Исх. № НРД-И-2025-10421 от 17.06.2025
Депонентам НКО АО НРД
Небанковская кредитная организация Акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий (НКО АО НРД, далее «НРД») обращает ваше внимание, что с 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в Федеральный закон №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее «Закон»)*.
Ключевое изменение касается обязательного использования электронных документов при взаимодействии управляющей компании с лицом, которому открыт лицевой счет номинального держателя для учета прав на инвестиционные паи. Передача заявок номинальным держателем в управляющую компанию будет также осуществляться в электронной форме.
Для соответствия данным требованиям при взаимодействии с НРД в целях приобретения, погашения или обмена инвестиционных паев, депонентам необходимо использовать для передачи заявок в управляющую компанию на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев формы поручений с кодами операций 35/3 и 36/3.
Депоненты получат доступ к ЦСУ ИП ПИФ** (далее - Платформа ПИФ) с 30 июня 2025 года. При этом с 1 марта 2026 года НРД не будет принимать от депонентов поручения на подачу заявки и на совершение депозитарных операций с кодами операций 36/2, 35/2, 36/35. Поэтому НРД рекомендует депонентам заблаговременно, не позднее 1 ноября 2025 года, ознакомиться с функционалом Платформы ПИФ, принять решение о способе взаимодействия (WEB-кабинет/WEB-сервис).
Платформа ПИФ – электронная платформа на базе системы ЭДО НРД, предназначенная для автоматизированного взаимодействия между депонентами НРД и управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов по обмену сообщениями и передаче заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев ОПИФ, ИПИФ, ЗПИФ и БПИФ.
Вместе с тем, использование Платформы ПИФ обеспечивает:
- оперативное автоматизированное и бесшовное взаимодействие между участниками рынка коллективных инвестиций;
- минимизацию операционных рисков и снижение операционных затрат как на стороне депонентов НРД, так и на стороне управляющих компаний.
Предлагаем также ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы в Приложении к настоящему уведомлению.
По вопросам, связанным с тестированием и демонстрацией сервиса Платформы ПИФ, а также для получения дополнительной информации просим обращаться к вашему персональному менеджеру НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 или по адресу
По вопросам настройки ПО вы можете обращаться в службу технической поддержки НРД по телефону +7 (495) 956-09-34 и по электронной почте: .
Приложение: ответы на часто задаваемые вопросы.
Приложение
ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ДЕПОНЕНТ УЖЕ СЕЙЧАС?
- Проведите тестирование новых форматов поручений на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев через Платформу ПИФ, используя ваш способ электронного взаимодействия с НРД.
Оформить заявку на участие в тестировании можно по ссылке: https://www.nsd.ru/workflow/zayavka-na-testirovanie/
Спецификации электронных документов, используемых в Платформе ПИФ, опубликованы по ссылке: https://www.nsd.ru/services/depozitariy/kollektivnie-investitsii/kollektivnye-investitsii-v-nrd/?tab=tab_0
- Для подключения к WEB-кабинету Платформа ПИФ (https://cabinet.nsd.ru/pif/) предоставьте права пользователям Платформы ПИФ. Для доступа к функционалу Платформы ПИФ Администратору с 30.06.2025 г. требуется настроить роль уполномоченного пользователя своей организации в Едином Кабинете Администратора (далее – ЕКА). Подробнее вопрос описан в Руководствах пользователя ЕКА, WEB-кабинета ЦСУ ИП ПИФ (Платформа ПИФ) по ссылке: https://www.nsd.ru//workflow/system/programs/.
ЧТО ПОМЕНЯЕТСЯ В ФОРМАТАХ ПОРУЧЕНИЙ?
|
|
Новый формат |
Старый формат |
|
Приобретение инвестиционных паев ПИФ (далее также – Паи) |
поручения с кодом операции 35/3 – поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет по форме FA501, с приложением поручения на подачу заявки на приобретение (выдачу) Паев по форме FA001 |
· Поручение c кодом операции 35/2 - поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет по форме MF035, с приложением поручения на подачу заявки по форме GF033
|
|
Погашение инвестиционных паев ПИФ |
поручения с кодом операции 36/3 – поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме FA101, с приложением поручения на подачу заявки на погашение Паев по форме FA004 |
· поручения с кодом операции 36/2 – поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме MF036, с приложением поручения на подачу заявки на по форме GF033
|
|
Обмен инвестиционных паев ПИФ |
поручения с кодом операции 36/3 – поручение на списание обмениваемых Паев по форме FA100 и поручения с кодом операции 35/3 – поручение на прием ценных бумаг на хранение и/или учет по форме FA500, с приложением поручения на подачу заявки на обмен Паев по форме FA013 |
поручения с кодом операции 36/35 - поручение на снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по форме MF036, с приложением поручения на подачу заявки на по форме GF033 |
|
Временные графики исполнения поручений |
7:30–20:00 |
07:30–10:30 Заявки, сформированные на основе поручений, поступивших в НРД до 10:30 МСК, подаются в управляющую компанию в тот же день. |
Ознакомиться с типовыми формами поручений можно по ссылке: https://www.nsd.ru/documents/depo/forms/
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОРУЧЕНИЯ С КОДАМИ ОПЕРАЦИЙ 35/3 и 36/3?
Если депоненты НРД и/или управляющие компании не подключены к Платформе ПИФ, заявки в управляющую компанию передаются в бумажной форме, что увеличивает сроки обработки заявки и выдачи инвестиционных паев, а также может повлечь за собой операционные расходы и риски для всех участников процесса.
Если управляющая компания подключена к Платформе ПИФ, депоненту необходимо подавать поручения на подачу заявки с кодами операций 35/3 и 36/3 через Платформу ПИФ.
НРД вправе не принимать к исполнению поручения с кодами операций 36/2, 35/2, 36/35 депонентов, направляемые через ПО Луч и/или ДКУ, на подачу заявок и совершение операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, управляющие компании которых подключены к Платформе ПИФ.
Обращаем внимание, что с 1 марта 2026 года НРД будет не вправе передавать заявки в управляющую компанию в бумажной форме и будет вынужден отказать депоненту в приеме поручения с кодами операций 36/2, 35/2, 36/35. Это может привести к невозможности приобретения инвестиционных паев при выдаче и осуществления владельцем прав, закрепленных инвестиционными паями.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УК НЕ ПОДКЛЮЧЕНА К ПЛАТФОРМЕ ПИФ?
В настоящее время управляющие компании активно подключаются к Платформе ПИФ, а к 1 марта 2026 года будет обеспечено подключение к Платформе ПИФ всех управляющих компаний, инвестиционные паи которых учитываются в НРД.
Перечень управляющих компаний, которые уже подключены к Платформе ПИФ, доступен по ссылке: https://www.nsd.ru/workflow/csm/
Если в перечне управляющих компаний отсутствуют управляющие компании паевых инвестиционных фондов, с инвестиционными паями которых вы осуществляете операции по приобретению при выдаче, погашению и/или обмену, рекомендуем обратится к таким управляющим компаниям с целью их более оперативного подключения к Платформе ПИФ.
СКОЛЬКО СТОЯТ УСЛУГИ НРД ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПЕРАЦИЙ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ НА ПЛАТФОРМЕ ПИФ?
Напоминаем, что НРД не взимает плату за прием на хранение и/ или учет инвестиционных паев, приобретенных при выдаче, а с 1 октября 2024 года по 31 декабря 2025 года действует Маркетинговый период на оплату услуг НРД при погашении или обмене инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, если поручение на подачу соответствующей заявки было подано через Платформу ПИФ.
Для вашего удобства приводим ниже детальную информацию о Платформе ПИФ, включая необходимые технические характеристики:
- Порядок подключения к Платформе ПИФ размещен по ссылке: https://www.nsd.ru/services/depozitariy/kollektivnie-investitsii/kollektivnye-investitsii-v-nrd/?tab=tab_1
- Инструкция по взаимодействию с НРД и руководство пользователя размещена по ссылке: https://www.nsd.ru/workflow/system/programs/#0-widget-faq-0-8
* Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в редакции Федерального закона №532-ФЗ от 28.12.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации"
** Централизованная система учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов