Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Единый счет — автопереводы между НКЦ и НРД по денежным средствам и ценным бумагам

Московская биржа предлагает сервис автопереводов между клирингами НКЦ и НРД. Он основан на идее концентрации активов в НКЦ, где они работают не только в расчетах сделок, но и как обеспечение для открытых и заключения новых сделок. Для расчетов в клиринге НРД клиент подбирает активы в необходимом размере. Полученные в клиринге НРД от контрагентов денежные средства или ценные бумаги будут переводиться в НКЦ.

Ценность для клиента — экономия времени и снижение операционных рисков.

Конструкция сервиса позволяет учесть специфику бизнеса и настроить автоматизацию «под себя»: можно выбрать подходящие из имеющегося набора сервисов, делать переводы только по одному из активов/счетов или по нескольким, выбрать расписание переводов и порядок калькуляции их суммы. Сервис «Единого счета» позволяет оперативно менять настройки - например, исключить из области работы автопереводов конкретные выпуски ценных бумаг/счета.

Клиенты

  • Дилеры, торгующие собственной позицией в биржевом сегменте и на ОТС
  • Брокеры, которые сегрегируют клиентские активы и делают сделки В2В
ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЕ:
«Единый счет»
ВЫГОДЫ
  • Затраты времени и ресурсов на контроль остатка и ручные переводы;
  • Операционные ошибки;
  • Риск задержки расчетов (штрафные санкции контрагентов);
  • 2-хкратное увеличение затрат и времени исполнения по клиентским переводам.
  • Ускорение расчетов по сделкам за счет повышения скорости переводов;
  • Высвобождение ресурсов за счет автоматизации на стороне инфраструктуры;
  • Удешевление переводов для клиента: нет дополнительных инструкций от клиента  кастодиану, работает постоянная инструкция;
  • Снижение операционных рисков – ошибки в ручных переводах, задержки при предоставлении инструкций, проблемы со связью.

Как работает единый счет

Денежные средства и ценные бумаги клиентов концентрируются в НКЦ.

Для исполнения ОТС сделок в клиринге НРД вы при необходимости переводите активы со своих позиций в НКЦ вручную или с помощью элементов сервиса Единый счет.

Активы автоматически возвращаются на счета в НКЦ после исполнения ОТС сделок.

Можно подключить отдельные части сервиса.

Проблематика

Согласно требованиям законодательства клиенты обязаны открывать отдельные торговые счета под каждую клиринговую организацию, что снижает эффективность биржевых и ОТС сделок с расчетами DVP.

Единый счет. Сервисы автопереводов по деньгам из НРД в НКЦ
**********
**********

Автоматические переводы между НРД и НКЦ. Денежные средства:

Сервис Направление Как считается количество ц/б в переводе Когда происходит перевод Как активировать Тариф

Управление ликвидностью
Презентация

НРД -> НКЦ

Опции:
  • Остаток по счету
  • Остаток за минусом плановых поставок
  • Сумма сделки для DVP-1
Опции:
  • после сеанса НРД
  • после исполнения сделки DVP-1
  • частые переводы между сеансами НРД

Подать поручение 18/ROUT «Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ»

Взимается стандартная плата НРД за внутренний перевод между банковскими счетами

**********
----------

----------
**********
Единый счет. Сервисы автопереводов по ценным бумагам
**********
**********

Автоматические переводы между НРД и НКЦ. Ценные бумаги:

Сервис Направление Как считается количество ц/б в переводе Когда происходит перевод Как активировать Тариф

Постоянная инструкция по ценным бумагам
Презентация

НРД -> НКЦ

Опции:
  • Остаток по счету
  • Остаток за минусом плановых поставок
  • Количество ц/б, полученных по DVP1 или замене
Опции:
  • Сразу после клиринга НРД
  • Перед клирингом НКЦ в 17.00
  • Сразу после зачисления ц/б по DVP1 или замене

Подать «Постоянную инструкцию по переводу ц/б»

Взимается стандартная плата за инвентарные операции (как и за обычные операции клиента)

Подбор в клиринг НКЦ
Презентация

НРД -> НКЦ

Количество ц/б, требуемое для поставки клиентом центральному контрагенту минус остаток ц/б на 36 и 31 разделах клиента

В 16:45 перед клирингом НКЦ
В 18:45 перед клирингом НКЦ

Маркирование под «Клиринг НКЦ»

240 руб. независимо от числа выпусков ц/б в переводе

DVP c подбором
Презентация

НКЦ -> НРД
НРД -> НРД

Кол-во ц/б, требуемое для поставки клиентом контрагенту минус остаток ц/б по счету

Перед клиринговым сеансом НРД или расчетами по сделкам в режиме DVP-1*

  • Маркирование под «Сделки DVP»
  • Указать в поручении 19/0 или MT543 опцию подбора

240 руб.

Подбор бумаг в РЕПО с корзиной

НКЦ -> НРД
НРД -> НРД

В строке маркирования с 1 приоритетом выбирается ц/б с наименьшим дисконтом и наибольшей стоимостью или указанная при маркировании ц/б

Перед клиринговым сеансом НРД или расчетами по сделке РЕПО в режиме DVP-1*

Маркирование под РЕПО:
  • Междилерское
  • с ЦБ РФ
  • с ФК

Входит в оплату услуг управления обеспечением

* с согласия НКЦ только на количество ценных бумаг, не являющееся обеспечением по сделкам с ЦК.

**********
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING