О режиме работы НКО АО НРД и Платежной системы НРД 12 и 13 июня 2025 года

Исх. № НРД-И-2025-8759 от 20.05.2025

Депонентам (клиентам) НКО АО НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в дополнение к сообщению  от 21.10.2024 № НРД-И-2024-14274 уведомляет вас об особенностях обслуживания 12 и 13 июня 2025 года, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД¹ (далее – ПС НРД) в указанный период.

1. 12 июня 2025 года является выходным днем, обслуживание клиентов НКО АО НРД (включая участников ПС НРД) не производится.

2. 13 июня 2025 года НКО АО НРД будет осуществлять депозитарное, банковское и клиринговое² обслуживание клиентов, включая предоставление услуг ПС НРД, в операционное время, установленное в соответствующих договорах (включая Правила ПС НРД), с учетом следующих особенностей:

2.1. Переводы денежных средств по счетам клиентов НКО АО НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов:

• в российских рублях в соответствии с Регламентами работы НКО АО НРД при проведении операций в российских рублях, за исключением операций по банковским счетам типа «С»;
• в иностранных валютах будут доступны переводы в рамках ПС НРД и с учетом регламента работы банков-корреспондентов.

2.2. Клиринговые сеансы на товарном рынке проводиться не будут.

2.3. Услуги по управлению обеспечением будут осуществляться в обычном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:

• графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и неорганизованных торгах;
• особенностей, установленных Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.

Обращаем внимание клиентов НКО АО НРД, совершающих операции РЕПО с Банком России, что в случае если у кредитных организаций по состоянию на 13 июня 2025 года имеются открытые операции РЕПО с Банком России, переоценка ценных бумаг в обеспечении будет происходить по актуальным ценам в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, в связи с чем просьба учитывать данное обстоятельство и обеспечить достаточное количество ценных бумаг и/или денежных средств на внесение компенсационных взносов.

2.4. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификацию, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI, юридическим лицам, услуг по присвоению международных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам при выполнении НРД функций национального нумерующего агентства, а также по предоставлению кодов ISIN и CFI для финансовых инструментов иностранных эмитентов не осуществляется.

2.5. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).

2.6.   Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:

• информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих корпоративных действиях (далее - КД);
• прием и обработку инструкций на участие в КД;
• прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.

2.7.  Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:

• информирование о КД;
• операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
• списание/зачисление денежных средств по результатам КД.

2.8.  НКО АО НРД и ПС НРД не будут принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будут принимать к исполнению типизированные документы для операций LOU, указанных в п.2.4. настоящего сообщения, и нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте, и документов для осуществления валютного контроля. НКО АО НРД приступит к обработке и исполнению документов на бумажных носителях, типизированных электронных документов в части п. 2.4. настоящего сообщения и нетипизированных электронных документов, поступивших 13 июня 2025 года (при их наличии), 16 июня 2025 года.

2.9.  Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в подпункте 2.8 настоящего сообщения, и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.

2.10. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 13 июня 2025 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционным днем 16 июня 2025 года.

2.11. Расчет и публикация оценок справедливой стоимости ценных бумаг будут осуществляться Ценовым центром НКО АО НРД в обычном режиме.

2.12. НКО АО НРД обеспечит техническую поддержку в объеме и в сроки, необходимые для оказания услуг и проведения операций.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:

• депоненты (клиенты) – в отдел по работе с клиентами по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
• эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: ;
• регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .

¹ Запись об операторе Платежной системы НРД внесена Банком России в реестр операторов платежных систем за регистрационным номером 0014.

² Клиринговое обслуживание будет осуществляться с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов.