Единый счет — автопереводы между НКЦ и НРД по денежным средствам и ценным бумагам
Московская биржа предлагает сервис автопереводов между клирингами НКЦ и НРД. Он основан на идее концентрации активов в НКЦ, где они работают не только в расчетах сделок, но и как обеспечение для открытых и заключения новых сделок. Для расчетов в клиринге НРД клиент подбирает активы в необходимом размере. Полученные в клиринге НРД от контрагентов денежные средства или ценные бумаги будут переводиться в НКЦ.
Ценность для клиента — экономия времени и снижение операционных рисков.
Конструкция сервиса позволяет учесть специфику бизнеса и настроить автоматизацию «под себя»: можно выбрать подходящие из имеющегося набора сервисов, делать переводы только по одному из активов/счетов или по нескольким, выбрать расписание переводов и порядок калькуляции их суммы. Сервис «Единого счета» позволяет оперативно менять настройки - например, исключить из области работы автопереводов конкретные выпуски ценных бумаг/счета.Клиенты
- Дилеры, торгующие собственной позицией в биржевом сегменте и на ОТС
- Брокеры, которые сегрегируют клиентские активы и делают сделки В2В
| ПРОБЛЕМЫ |
 РЕШЕНИЕ:«Единый счет» |
ВЫГОДЫ |
|
|
|
Как работает единый счет
Денежные средства и ценные бумаги клиентов концентрируются в НКЦ.
Для исполнения ОТС сделок в клиринге НРД вы при необходимости переводите активы со своих позиций в НКЦ вручную или с помощью элементов сервиса Единый счет.
Активы автоматически возвращаются на счета в НКЦ после исполнения ОТС сделок.
Можно подключить отдельные части сервиса.
Проблематика
Согласно требованиям законодательства клиенты обязаны открывать отдельные торговые счета под каждую клиринговую организацию, что снижает эффективность биржевых и ОТС сделок с расчетами DVP.
Автоматические переводы между НРД и НКЦ. Денежные средства:
| Сервис | Направление | Как считается количество ц/б в переводе | Когда происходит перевод | Как активировать | Тариф |
|---|---|---|---|---|---|
Управление ликвидностью |
НРД -> НКЦ |
Опции:
|
Опции:
|
Подать поручение 18/ROUT «Переводы из клиринга НРД в клиринг НКЦ» |
Взимается стандартная плата НРД за внутренний перевод между банковскими счетами |
Автоматические переводы между НРД и НКЦ. Ценные бумаги:
| Сервис | Направление | Как считается количество ц/б в переводе | Когда происходит перевод | Как активировать | Тариф |
|---|---|---|---|---|---|
Постоянная инструкция по ценным бумагам |
НРД -> НКЦ |
Опции:
|
Опции:
|
Подать «Постоянную инструкцию по переводу ц/б» |
Взимается стандартная плата за инвентарные операции (как и за обычные операции клиента) |
Подбор в клиринг НКЦ |
НРД -> НКЦ |
Количество ц/б, требуемое для поставки клиентом центральному контрагенту минус остаток ц/б на 36 и 31 разделах клиента |
В 16:45 перед клирингом НКЦ |
Маркирование под «Клиринг НКЦ» |
240 руб. независимо от числа выпусков ц/б в переводе |
DVP c подбором |
НКЦ -> НРД |
Кол-во ц/б, требуемое для поставки клиентом контрагенту минус остаток ц/б по счету |
Перед клиринговым сеансом НРД или расчетами по сделкам в режиме DVP-1* |
|
240 руб. |
Подбор бумаг в РЕПО с корзиной |
НКЦ -> НРД |
В строке маркирования с 1 приоритетом выбирается ц/б с наименьшим дисконтом и наибольшей стоимостью или указанная при маркировании ц/б |
Перед клиринговым сеансом НРД или расчетами по сделке РЕПО в режиме DVP-1* |
Маркирование под РЕПО:
|
Входит в оплату услуг управления обеспечением |
* с согласия НКЦ только на количество ценных бумаг, не являющееся обеспечением по сделкам с ЦК.