Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

8 января 2013 года НРД начинает оказывать услуги «Осуществление расчетов на условиях «поставка ценных бумаг против платежа» через иностранные банки»

29 декабря 2012
Версия для печати

Исх. № ША-20-20/16096 от 29.12.2012

Клиентам НКО ЗАО НРД

Настоящим Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НРД) сообщает, что в соответствии с планом реализации стратегических проектов в рамках интеграции с ЗАО ДКК c 08 января 2013 года НРД будет осуществлен запуск второго этапа услуги «Осуществление расчетов на условиях «поставка ценных бумаг против платежа», которая позволит клиентам НРД осуществлять расчеты DVP в долларах США с использованием счетов, открытых в иностранных банках (Citibank, New York или J.P. Morgan & Co., New York).

Расчеты DVP в долларах США с использованием счетов, открытых в иностранных банках (Citibank, New York или J.P. Morgan & Co., New York),  будут доступны клиентам – участникам клиринга, которые:

  • Заключили с НРД договор о клиринговом обслуживании.
  • Открыли торговый счет депо владельца/ торговый междепозитарный счет депо/ торговый счет депо доверительного управляющего;
  • Направили соответствующие документы в иностранный банк (Citibank, New York и J.P. Morgan & Co., New York) на предоставление НРД права управления счетом клиента в указанном банке, предоставили в НРД уведомление (форма D03).
  • Зарегистрировали клиентов Участника клиринга в т.ч. если они является владельцами денежных счетов, путем подачи поручения по форме AF005 с приложением анкеты юридического лица по форме АА001 (код операции – 05). Операция исполняется при условии предоставления в НРД документов, устанавливающих правоотношения Участника клиринга и его клиентов: депозитарный договор, агентский договор, договор доверительного управления (предоставляются только в том случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации указанные документы необходимы для выполнения Клиринговой организацией функций агента валютного контроля).
  • Зарегистрировали реквизиты денежных торговых счетов в НРД, по которым будут проводиться расчеты, предоставив в виде электронного документа поручение на регистрацию банковских реквизитов по форме AF005, с приложением уведомления о банковских реквизитах по форме GF088 (код операции — 07, код назначения банковских реквизитов — 14 «Для расчетов по клирингу») с указанием владельца денежного счета.

Обращаем Ваше внимание:

  • при регистрации клиента Участника клиринга в поручении по форме АF005 указывается код анкеты юридического лица клиента Участника клиринга, присвоенный Участником клиринга (12 символов, может содержать только арабские цифры и/или латинские буквы). 1-7 символы в коде равны 1-7 символам кода Участника клиринга, присвоенные Участнику клиринга при открытии счета депо, по которому будут осуществляться расчеты по результатам клиринга по ценным бумагам. В 8-12 символах в коде анкеты юридического лица клиента Участника клиринга указывается порядковый номер этого клиента в учете Участника клиринга. Также в Анкете указывается код клиента Участника клиринга, присвоенный ему Участником клиринга в соответствии с  Законодательством РФ;
  • при регистрации банковских реквизитов в одном поручении по форме GF088 (код операции — 07, код назначения банковских реквизитов — 14 «Для расчетов по клирингу») можно указывать неограниченное число соответствий счетов депо, разделов счетов депо с денежными счетами, включая денежные счета в разных валютах.
  • по умолчанию расчеты будут осуществляться с неттингом по денежным средствам (DVP2). Допускается квитовка между собой клиринговых поручений по моделям расчетов DVP2 и DVP3. При этом в отчете об исполненных операциях MS102 (МТ536), который получит клиент, подавший поручения по модели расчетов DVP3, будет указан номер поручения клиринговой организации, направившей поручение в Депозитарий, а также движение совокупного количества бумаг одного вида по поручениям, рассчитанным в рамках одного клирингового сеанса;
  • при  расчетах по модели DVP-1 в поручениях обоих Участников клиринга обязательно должна быть проставлена отметка об осуществлении расчетов по типу DVP-1, иначе поручения не будут сквитованы;
  • если Участником клиринга зарегистрировано более одного денежного счета к разделу счета депо, в клиринговом поручении нужно обязательно указывать номер денежного счета;
  • требуется указать код клиента участника клиринга, ранее зарегистрированного в НРД,  если клиент участника клиринга не был зарегистрирован по умолчанию к данному денежному счету при регистрации банковских реквизитов;
  • для денежных счетов, открытых в иностранных банках, поручение на вывод денежных средств с торгового счета подается по форме MF199 (код операции 19/9). Данное поручение предусматривает как разовый вывод средств, так и на ежедневной основе. Ежедневный вывод осуществляется в полном размере положительного остатка на счете на конец операционного дня и может осуществляться в течение 365 дней максимум. Период исполнения необходимо устанавливать в поручении, по умолчанию устанавливается один день;
  • информация по денежным средствам (в т.ч. сумма денежных средств до начала и по окончании  клирингового сеанса, а также сумма нетто-обязательств/нетто-требований), а также информация о требованиях и обязательствах Участника клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса, будет  содержаться в отчете «Подтверждение осуществления расчетов на условии ППП» по форме MS009, который будет направляться клиентам по результатам расчетов каждого клирингового сеанса;
  • в случае, если договоры по сделкам оформлены через (ЦЭД PTС), то в клиринговом поручении требуется указывать место заключения сделки.

Подробное описание услуги «Осуществление расчетов на условиях «поставка ценных бумаг против платежа» размещено на сайте НРД.

Обращаем Ваше внимание, что Вы можете направить тестовые сообщения в НРД с целью проверки корректности заполнения Вами клиринговых поручений. Для этого предлагаем обратиться к ответственным сотрудникам НРД (Юлия Филимоненкова, Лариса Жарова, тел. (495) 234-4827, (495) 232-0514).


По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45, (495) 234-48-27 или к региональным представителям НКО ЗАО НРД.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию