Национальная Товарная Биржа (НТБ) осуществляет спот-торги сахаром по модели прямого доступа к участию продавцов и покупателей (без брокера и центрального контрагента). Продавцами выступают заводы или холдинговые компании производителей с постоянным Гарантийными обеспечением или без него. Покупателями могут быть любые компании, кроме индивидуальных предпринимателей. Базисы поставки – заводы, запустившие производство в текущем сезоне. Торги осуществляются в торгово-клиринговой системе АГРО.
Режим торгов предполагает двусторонний встречный анонимный аукцион в период с 11:00 до 14:00 МСК, расчеты по сделкам осуществляются в 09:00 и 15:00. Национальный расчетный депозитарий (НРД) осуществляет клиринг обязательств и производит расчеты по заключенным на биржевых торгах договорам купли-продажи, в том числе по поставке и оплате товара. Предметом обязательств по поставке товара являются сахар белый свекловичный и сахар-сырец свекловичный.
При подключении к клирингу клиент выбирает одну из возможных категорий, которая обязательно должна совпадать с категорией участника торгов:
- Покупатель
- Продавец без ГО
- Продавец с ГО
Согласно Правилам торгов и Правилам клиринга, в день заключения договора купли-продажи сахара (день Т) Покупатель обязан обеспечить денежные средства в размере 5% от стоимости договора и в размере средств на оплату комиссии биржи и клиринговой организации. Обеспечение продавца зависит от его категории:
- Продавец с ГО обязан обеспечить 1 миллион рублей в виде гарантийного обеспечения. Продавец с ГО должен перевести 1 миллион рублей на свой торговый банковский счет в НРД. В рамках клирингового сеанса указанная сумма денежных средств будет перечислена на клиринговые регистры в виде Гарантийного обеспечения.
- У Продавца без ГО 5% стоимости договора будут блокироваться на день Т+1 после получения оплаты от Покупателя до исполнения обязательств по поставке товара.
Оплата 100% стоимости товара со стороны покупателя осуществляется в течение клиринговых сеансов в день Т+1. В этот же день НРД удерживает биржевую и клиринговую комиссии с Покупателя и Продавца. Для этого участники клиринга (Покупатели и Продавцы) должны открыть торговые банковские счета в НРД.
Договор купли-продажи считается исполненным после подтверждения поставки товара (самовывоз автотранспортом или перепись с лицевого счета). Продавец поставляет товар на базисе в срок до 5 рабочих дней (+5 рабочих дней продления). Требования к поставке товара описаны в Правилах торгов НТБ и Условиях договора купли-продажи (Приложение к Правилам торгов). Участники клиринга обязаны предоставить информацию об исполнении или неисполнении обязательств о поставке сахара в адрес НТБ. Далее НТБ направляет информацию в НРД для осуществления учета обязательств по поставке товара. В случае неисполнения обязательств по договору с виновной стороны взимается штраф в размере 5% от стоимости договора.
В день заключения сделки (Т), в день оплаты товара (Т+1), в день подтверждения поставки/непоставки товара (Т+n) НРД направляет участникам клиринга отчеты на почтовый ящик с доменом @ex.micex.ru, который предоставляется клиенту при заключении договора ЭДО с Московской биржей.
Перечень отчетов:
- Отчет о регистрации и исполнении обязательств (код отчета MS28T), направляется после каждого клирингового сеанса.
- Отчет о списании комиссии(код отчета GS18F), направляется участникам после последнего сеанса за весь торговый день в разрезе сделок.
Формы указанных отчетов представлены в Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (Приложение 3 к Правилам ЭДО НРД) и в Перечне документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
Форматы подключения к услуге
Участник торгов и клиринга открывает один торговый банковский счет в НРД, для чего необходимо личное присутствие для подписания заявления. Операции по данному типу счета проводит клиринговая организация - НРД и сам владелец счета с согласия клиринговой организации – НРД. Торговый банковский счет открывается в российских рублях. Владелец счета (клиент) работает со счетом через Банк-клиент, в котором доступна информация о поступлении денежных средств как по результатам торгов, так в результате пополнения счета. Также через Банк- клиент можно запросить выписку по счету и подавать поручения на списание средств или подключить постоянное поручение на периодический перевод средств. При этом допустимы переводы на свои счета в других банках. Пополнение счета осуществляется только с собственных счетов в других банках.
После открытия торгового банковского счета в НРД клиенту направляется уведомление с указанием номера торгового банковского счета. Для участия в торгах и для внесения средств в качестве Гарантийного обеспечения, необходимо отправить денежные средства на счет по следующим реквизитам:
| Наименование банка | НКО АО НРД, г Москва |
| Корреспондентский счет | 30105810345250000505 |
| БИК | 044525505 |
| ИНН/КПП | …. / …. |
| Номер счета | 30411810……. |
| Получатель | …….. |
| Назначение платежа | Пополнение счета |
| Наименование банка | НКО АО НРД, г Москва |
Для клиентов рынка спот-торгов НРД предлагает новую технологию клиринговых расчетов с использованием клирингового банковского счета в Банке России (КБС).
НРД клиенту во внутреннем учете открывает счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения (далее - счет) с маской 30420 (30421). На этом счете будут учитываться денежные средства клиента.
Технология использования КБС упрощает доступ к клирингу:
- не требуется открытия торгового банковского счета в НРД;
- не требуется подключения к системе банк-клиент НРД и личного присутствия при открытии счета;
- снижаются операционные издержки клиента: открытие и сопровождение счета входит в услуги клирингового обслуживания.
Перечисление денежных средств на Счет для участия в торгах
После открытия счета клиенту направляется уведомление с указанием номера счета.
Для участия в торгах необходимо на счет отправить денежные средства по следующим реквизитам:
| Корреспондентский счет | (не заполняется) |
| БИК | 044501002 |
| Наименование банка получателя | Операционный департамент Банка России г. Москва |
| Номер счета Получателя | 30414810045010000002 |
| Получатель | НКО АО НРД |
| ИНН Получателя | 7702165310 |
| Назначение платежа | VACC(Клиент указывает Счет для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения, полученный от НРД в уведомлении об открытии).Перечисление средств в обеспечение участником клиринга, без НДС. Пример: VACC30420810500000000000 Перечисление средств в обеспечение участником клиринга, без НДС. |
Обращаем внимание, что перевод осуществляется с собственного банковского счета, открытого в обслуживающем банке.
Для вывода денежных средств по результатам торгов и клиринга необходимо использовать личный кабинет MOEX Trade Agro.
Как подключиться
Для подключения к клиринговому обслуживанию с открытием счета для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, для индивидуального клирингового и иного обеспечения (далее – счет) клиенту необходимо подготовить комплект документов и направить в НРД, личное присутствие для открытия счета не требуется
Подробная информация в Памятке по подключению участника к клирингу с использованием счета.