Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Клиринг по договорам купли-продажи сахара на НТБ

Национальная Товарная Биржа (НТБ) осуществляет спот-торги сахаром по модели прямого доступа к участию продавцов и покупателей (без брокера и центрального контрагента). Продавцами выступают заводы или холдинговые компании производителей с постоянным Гарантийными обеспечением или без него. Покупателями могут быть любые компании, кроме индивидуальных предпринимателей. Базисы поставки – заводы, запустившие производство в текущем сезоне. Торги осуществляются в торгово-клиринговой системе АГРО.

Режим торгов предполагает двусторонний встречный анонимный аукцион в период с 11:00 до 14:00 МСК, расчеты по сделкам осуществляются в 09:00 и 15:00. Национальный расчетный депозитарий (НРД) осуществляет клиринг обязательств и производит расчеты по заключенным на биржевых торгах договорам купли-продажи, в том числе по поставке и оплате товара. Предметом обязательств по поставке товара являются сахар белый свекловичный и сахар-сырец свекловичный.

При подключении к клирингу клиент выбирает одну или несколько из возможных категорий, которые обязательно должны совпадать с категориями участника торгов:

  • Покупатель
  • Продавец без ГО
  • Продавец с ГО

Согласно Правилам торгов и Правилам клиринга, в день заключения договора купли-продажи сахара (день Т) Покупатель обязан обеспечить денежные средства в размере 5% от стоимости договора и в размере средств на оплату комиссии биржи и клиринговой организации. Обеспечение продавца зависит от его категории:

  • Продавец с ГО обязан обеспечить 1 миллион рублей в виде гарантийного обеспечения. Продавец с ГО должен перевести 1 миллион рублей на свой торговый банковский счет в НРД. В рамках клирингового сеанса указанная сумма денежных средств будет перечислена на клиринговые регистры в виде Гарантийного обеспечения.
  • У Продавца без ГО 5% стоимости договора будут блокироваться на день Т+1 после получения оплаты от Покупателя до исполнения обязательств по поставке товара.

Оплата 100% стоимости товара со стороны покупателя осуществляется в течение клиринговых сеансов в день Т+1. В этот же день НРД удерживает биржевую и клиринговую комиссии с Покупателя и Продавца. Для этого участники клиринга (Покупатели и Продавцы) должны открыть торговые банковские счета в НРД.

Договор купли-продажи считается исполненным после подтверждения поставки товара (самовывоз автотранспортом или перепись с лицевого счета). Продавец поставляет товар на базисе в срок до 5 рабочих дней (+5 рабочих дней продления). Требования к поставке товара описаны в Правилах торгов НТБ и Условиях договора купли-продажи (Приложение к Правилам торгов). Участники клиринга обязаны предоставить информацию об исполнении или неисполнении обязательств о поставке сахара в адрес НТБ. Далее НТБ направляет информацию в НРД для осуществления учета обязательств по поставке товара. В случае неисполнения обязательств по договору с виновной стороны взимается штраф в размере 5% от стоимости договора – с Покупателя в случае неоплаты товара, с Продавца в случае непоставки товара

В день заключения сделки (Т), в день оплаты товара (Т+1), в день подтверждения поставки/непоставки товара (Т+n) НРД направляет участникам клиринга отчеты на почтовый ящик ХХХХХХХХХХХХ@ex.micex.ru, который предоставляется клиенту при заключении договора ЭДО с Московской биржей.

Перечень отчетов:

  • Отчет о регистрации и исполнении обязательств (код отчета MS28T), направляется после каждого клирингового сеанса.
  • Отчет о списании комиссии (код отчета GS18F), направляется участникам после последнего сеанса за весь торговый день в разрезе сделок.

Формы указанных отчетов представлены в Спецификации функциональных электронных документов СЭД НРД (Приложение 3 к Правилам ЭДО НРД) и в Перечне документов, которые предоставляют и получают Участники клиринга в соответствии с Правилами клиринга.

Участник торгов и клиринга открывает один торговый банковский счет в НРД, для чего необходимо личное присутствие для подписания заявления. Операции по данному типу счета проводит клиринговая организация НРД и сам владелец счета с согласия клиринговой организации НРД. Торговый банковский счет открывается в российских рублях. Владелец счета (клиент) работает со счетом через Банк-клиент, в котором доступна информация о поступлении денежных средств как по результатам торгов, так в результате пополнения счета. С использованием Банк-клиента можно запросить выписку по счету и подавать поручения на списание средств или подключить постоянное поручение на периодический перевод средств. При этом допустимы переводы на свои счета в других банках. Пополнение счета осуществляется только с собственных счетов в других банках.

Перечисление денежных средств для участия в торгах

После открытия торгового банковского счета в НРД клиенту направляется уведомление с указанием номера торгового банковского счета. Для участия в торгах, в т.ч. для внесения средств в качестве Гарантийного обеспечения, необходимо отправить денежные средства на ваш счет по следующим реквизитам:

Наименование банка НКО АО НРД, г Москва
Корреспондентский счет 30105810345250000505
БИК 044525505
ИНН/КПП …. / ….
Номер счета 30411810…….
Получатель ……..
Назначение платежа Пополнение счета

Нормативные документы:

  1. Правила клиринга. Часть III и связанные документы.
  2. Условия оказания расчетных услуг и связанные документы.
  3. Правила ЭДО и связанные документы.

Для получения допуска к участию в торгах на НТБ и подключения к ЭДО клиенту необходимо пройти процедуры и выполнить требования биржи.

Для подключения к клиринговому обслуживанию и расчетным сервисам НРД необходимо клиенту необходимо ознакомиться с Памяткой, подготовить необходимые документы, согласовать комплект с Договорной группой и запланировать дату для идентификации личного присутствия. Этапы подключения и полный перечень необходимых документов представлен в приложенной Памятке.

НРД взимает комиссию за клиринговое обслуживание в размере 0,05% от стоимости договора согласно Тарифам и порядку оплаты клиринговых услуг, а также комиссию за банковское обслуживание согласно Тарифам на банковские услуги НКО АО НРД.

Полный перечень затрат участника торгов и клиринга на спот-рынке сахара представлен в разделе 6 «Затраты на подключение и работу на рынке» в Перечне документов для допуска к участию в организованных торгах товарами на спот-рынке АО НТБ.

Особенности тарификации услуг за банковское обслуживание представлены в приложенном файле.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING