Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О появлении дополнительной информации в отчетах СУО НРД

12 февраля 2015
Версия для печати

Уважаемые клиенты!

Сообщаем Вам о появлении дополнительной информации в электронных формах отчетов СУО, которые были реализованы по просьбам участников сделок РЕПО.

Отчет MS018, отправляемый при регистрации сделки (статус INIT), в поле «Дополнительная сумма» теперь содержит сумму 2-ой части сделки РЕПО, определяемой на основании реестра сделок, получаемого НРД от Банка России, как сумма сделки, увеличенная на проценты РЕПО за срок сделки.

Отчет MS118 дополнен информацией о совокупной стоимости всех ценных бумаг, полученных по каждой сделке РЕПО, определяемой исходя из рыночной стоимости ценных бумаг (SEC_PRICE) с учетом накопленного купонного дохода (COUP_SEC) и без учета дисконта.

Отчет MS218 дополнен полем «Номер отчета», содержащим номер соответствующего отчета MS018, выданного по операции с обязательствами по сделке РЕПО.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию