Исх. НРД-И-2024-3939 от 03.04.2024
Депонентам (клиентам) НРД
Участникам Платежной системы НРД
Эмитентам
Регистраторам
НКО АО НРД (далее – НРД), являясь оператором по переводу денежных средств и оператором Платежной системы НРД (регистрационный номер в реестре операторов платежных систем – 0014), в дополнение к письму от 28.11.2023 № 28845 уведомляет вас об особенностях обслуживания в период майских праздников 2024 года, в том числе о временном регламенте работы Платежной системы НРД (далее – ПС НРД) в указанный период.
1. 1 и 9 мая 2024 года являются нерабочими праздничными днями в Российской Федерации, в которые обслуживание клиентов НРД (включая участников Платежной системы НРД) не производится.
2. 29, 30 апреля и 10 мая 2024 года НРД будет осуществлять депозитарное и банковское обслуживание клиентов, включая осуществление переводов денежных средств в Платежной системе НРД, с учетом особенностей, установленных Банком России, а также регламентов работы банков-корреспондентов.
2.1. Переводы денежных средств по счетам клиентов НРД, включая участников ПС НРД, будут осуществляться с учетом изменений в регламенте работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов:
- в российских рублях и долларах США в соответствии с Регламентами работы НРД при проведении операций в соответствующих валютах, за исключением операций российских рублях по счетам типа «С»;
- в иных иностранных валютах, будут доступны переводы исключительно в рамках ПС НРД.
2.2. Клиринговые сеансы на товарном рынке проводиться не будут.
2.3. Услуги по управлению обеспечением будут осуществляться в обычном режиме с учетом режима работы Платежной системы Банка России и внешних контрагентов, а также с учетом:
- графика проведения операций РЕПО Банка России на организованных и не на организованных торгах 29, 30 апреля и 10 мая 2024 года;
- особенностей, установленных Федеральным казначейством, Комитетом финансов Санкт-Петербурга и Комитетом финансов Ленинградской области, в том числе в части предельного значения обеспеченности.
Обращаем внимание клиентов НРД, совершающих операции РЕПО с Банком России, что в случае если у кредитных организаций по состоянию на 29, 30 апреля и 10 мая 2024 года имеются открытые операции РЕПО с Банком России, переоценка ценных бумаг в обеспечении будет происходить по актуальным ценам в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НРД при оказании услуг по управлению обеспечением, в связи с чем просьба обеспечить достаточное количество ценных бумаг и/или денежных средств на внесение компенсационных взносов.
2.4. Оказание услуг LOU, включая присвоение/верификацию, прием/передачу на обслуживание идентификационных кодов LEI, юридическим лицам, услуг по присвоению международных кодов ISIN и CFI финансовым инструментам при выполнении НРД функций национального нумерующего агентства, а также по предоставлению или содействию в присвоении кодов ISIN и CFI для финансовых инструментов иностранных эмитентов не осуществляется.
2.5. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках Технологических сервисов (Транзит, Транзит финансовых сообщений, Сервис-бюро SWIFT), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет).
2.6. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам российских эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, осуществляемых в автоматическом режиме, включая:
- информирование в дату фиксации и рассылку напоминаний о предстоящих корпоративных действиях (КД);
- прием и обработку инструкций на участие в КД;
- прием и обработку распоряжений на регистрацию списка/изменений к списку владельцев ценных бумаг.
2.7. Оказание услуг по реализации прав владельцев по ценным бумагам иностранных эмитентов осуществляться не будет, за исключением операций, требующих оперативного исполнения, включая:
- информирование о КД;
- операции с ценными бумагами по результатам КД, включая блокировку ценных бумаг;
- списание/зачисление денежных средств по результатам КД.
2.8. НРД и ПС НРД не будут принимать к исполнению документы (в том числе распоряжения на осуществление переводов денежных средств) на бумажных носителях, а также не будут принимать к исполнению нетипизированные электронные документы (файлы) через СЭД НРД, за исключением документов, связанных с осуществлением расследований при проведении платежей в российских рублях и иностранной валюте, и документов для осуществления валютного контроля. НРД приступит к исполнению документов на бумажных носителях и нетипизированных электронных документов, поступивших в даты, указанные в п. 2 настоящего сообщения (при их наличии), 2 и 13 мая 2024 года соответственно.
2.9. Исполнение операций, основанием которых будут являться документы, не указанные в п. 2.8 настоящего сообщения, и связанные с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.
2.10. Регистрация и обработка сообщений, направляемых в рамках репозитарного обслуживания (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), будет осуществляться в автоматическом режиме (операционная поддержка осуществляться не будет). При этом сообщения, полученные 29, 30 апреля и 10 мая 2024 года (в случае успешного выполнения процедур валидации и мэтчинга), будут зарегистрированы операционными днями 2 и 13 мая 2024 года соответственно.
2.11. Расчет и публикация оценок справедливой стоимости ценных бумаг будут осуществляться Ценовым центром НРД в обычном режиме.
2.12. НРД будет обеспечена техническая поддержка в объеме и в сроки, необходимые для оказания услуг и проведения операций.
2.13. Исполнение НРД операций, связанных с взаимодействием с внешними контрагентами, будет производиться в зависимости от режима работы контрагентов.
3. 27 апреля 2024 года – общероссийский рабочий день (суббота) – НРД будет осуществлять депозитарное, банковское обслуживание клиентов, включая осуществление переводов денежных средств в Платежной системе НРД, услуги Репозитария НРД (включая услуги Регистратора финансовых транзакций), информационные и другие услуги в обычном режиме.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:
- депоненты (клиенты) – в отдел по работе с клиентами по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91;
- эмитенты – в отдел взаимодействия с эмитентами по телефону: +7 495 232-05-27 и по электронной почте: ;
- регистраторы – в отдел взаимодействия с регистраторами по телефону +7 495 232-02-73 и по электронной почте: .