Исх. № ША-СЕ/2467 от 20.03.2014
Депонентам НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) извещает Вас о вступлении в силу с 31 марта 2014г. Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции, утвержденных Наблюдательным советом НКО ЗАО НРД (протокол от 19 декабря 2013 № 18/2013) и согласованных с Банком России (приказ Службы Банка России по финансовым рынкам от 22.01.2014 № 14-129/пз-н) (далее – Условия), а также Изменений и дополнений в Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (далее – Порядок), утвержденных приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 20 марта 2014 г. № 60.
Обращаем Ваше внимание, что Изменения и дополнения в Порядок касаются, прежде всего:
- возможности перевода ценных бумаг без подтверждения депонента-получателя ценных бумаг, если депонент счета депо, с которого списываются ценные бумаги, и депонент, на счет депо которого зачисляются ценные бумаги, одно и тоже лицо, в том числе в том случае если эти счета депо открыты с указанием разных депозитарных кодов этого депонента;
- уточнен порядок сверки (квитовки) полей «Инициатор» и «Контрагент» в поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам;
- уточнен порядок списания и зачисления ценных бумаг при реорганизации и ликвидации эмитента;
- уточнен порядок зачисления приобретенных по заявке на приобретение инвестиционных паев депонента инвестиционных паев на раздел «Ценные бумаги для распределения Депонентам» счета депо Депонента на основании служебного поручения;
- указания в отчете по форме MS010 даты расчетов.
Условия и Изменения и дополнения в Порядок, а также текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещены в разделе «Документы / Депозитарная деятельность».
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91, а также к региональным представителям НКО ЗАО НРД.