Исх. № ША-СЕ/7890 от 08.10.2015
Депонентам НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) извещает Вас о вступлении в силу:
- с 23 октября 2015 г. пунктов 1 и 2 Изменений и дополнений в приложение № 2 к договорам счета депо «Порядок взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий», утвержденных приказом Председателя Правления НКО ЗАО НРД от 8 октября 2015 г. № 224 (далее – Изменения и дополнения в Порядок);
- с 19 октября 2015 г. пунктов 3 и 4 Изменений и дополнений в Порядок.
Обращаем Ваше внимание, что Изменения и дополнения в Порядок касаются, прежде всего:
- установления продолжительности операционного дня в соответствии с Указанием Банка России от 19.05.2015 № 3642-У «О единых требованиях к проведению депозитарием и регистратором сверки соответствия количества ценных бумаг, к предоставлению депозитарием депоненту информации о правах на ценные бумаги, к определению продолжительности и раскрытию информации о продолжительности операционного дня депозитария»;
- права НКО ЗАО НРД приостанавливать исполнение операций снятия ценных бумаг с хранения и/или учета и приема ценных бумаг на хранение и/или учет американских депозитарных расписок, эмитентом которых является Bank of New York Mellon Corporation, с датой расчетов, менее или равной дате Due Bill Date, и местом расчетов Clearstream Banking S.A. (Clearstream Banking)/The Bank of New York Mellon/мост Euroclear Bank-Clearstream Banking, а также расчеты на локальном рынке США в случае проведения корпоративного действия, по которому от иностранного депозитария получена информация об объявленной по корпоративному действию дате Due Bill Date, которая применяется при расчете причитающегося дохода по ценным бумагам, торгуемым по правилам расчетов на рынке United Kingdom (T+2) и the United States (T+3);
- уточнения порядка функционирования типа раздела «Для расчетов по сделкам РЕПО».
Изменения и дополнения в Порядок, а также текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещены в разделе «Документы / Депозитарная деятельность».
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91, а также к региональным представителям НКО ЗАО НРД.