Исх. № 11-11/8568 от 29.10.2015
Клиентам НКО ЗАО НРД
Уважаемый клиент!
Доводим до Вашего сведения информацию о том, что с 09 ноября 2015 года информационные продукты «Собрания и дивиденды / GM&Dividends», «SIR Offers», «SIR Defaults», «Предоставление Модульной базы данных – Организации», «Предоставление Модульной базы данных – Акции», «Предоставление Модульной базы данных – Облигации», «Предоставление Модульной базы данных – Паи» будут предоставляться в виде архивного файла формата ZIP, содержащего файл формата CSV.
Также внесены изменения в структуры информационных продуктов:
- во всех вышеперечисленных информационных продуктах изменился формат значений поля «Статус записи», теперь значение поля указывается прописными буквами вместо строчных. Значение «CANC» проставляется однократно при удалении записи из Базы данных НРД, либо при снятии с обслуживания в НРД ценной бумаги.
- в информационный продукт «SIR Offers» добавлены новые поля:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ФОРМАТ |
|---|---|---|
| NSDSctyCd | Депозитарный код ценной бумаги | текст |
| NSDIssuerCd | Депозитарный код НРД эмитента | текст |
| CorpActnEvtIdIntr | Референс связанного корпоративного действия «Выплата купонного дохода» (INTR) | число |
| CpnNb | Номер купонного периода | число |
- в информационный продукт «Предоставление Модульной базы данных – Организации» добавлены новые поля:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ФОРМАТ |
|---|---|---|
| IssrCtryCd | Код ОКСМ страны организации | текст |
| RegrCtdy | Признак «Реестр на хранении» | текст |
- в информационном продукте «Предоставление Модульной базы данных – Акции»:
а) информация о дробных выпусках выгружается в составе информации о целых выпусках с ними связанных.
б) добавлены новые поля:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ФОРМАТ |
|---|---|---|
| NSDCpnyCd | Код НРД эмитента | текст |
| SctyHdeNm | Краткое наименование выпуска в ПО Луч | текст |
| SctyTpCBRNm | Наименование типа кода ценной бумаги по классификации Банка России | текст |
| FrctnNmFull | Полное наименование дробного выпуска | текст |
| FrctnNmEn | Полное наименование дробного выпуска, ин.яз. | текст |
| FrctnHdeNm | Краткое наименование дробного выпуска в ПО Луч | текст |
| AmtFrctnPart | Количество дробной части (Числитель/Знаменатель) | текст |
| NSDRegarCd | Код НРД реестродержателя | текст |
| MicexFondXchgCd | Код НКЦ. Расчеты в валюте РФ (Торговый код используется на ПАО Московская Биржа) | текст |
| NKCFortsXchgCd | Код НКЦ. FORTS (Торговый код используется на ПАО Московская Биржа) | текст |
| MicexFuturXchgCd | Код ММВБ-РТС секция срочного рынка (Торговый код используется на ПАО Московская Биржа) | текст |
| SpicexXchgCd | Торговый код ЗАО СПВБ | текст |
| FATCA | Признак попадания под действие FATCA | текст |
| TaxTpNm | Наименование типа налога | текст |
| TaxGrpNm | Группа ценных бумаг для налогообложения | текст |
| NSDTaxAgt | Признак «НРД – налоговый агент» | текст |
| TaxPrvd | Признак «Налог предусмотрен» | текст |
- в информационный продукт «Предоставление Модульной базы данных – Облигации» добавлены новые поля:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ФОРМАТ |
|---|---|---|
| NSDCpnyCd | Код НРД эмитента | текст |
| SctyHdeNm | Краткое наименование выпуска в ПО Луч | текст |
| SctyTpCBRNm | Наименование типа кода ценных бумаг по классификации Банка России | текст |
| SgnMrtgScty | Признак ценной бумаги с ипотечным покрытием | текст |
| AddtlInfStsIsse | Дополнительная информация о состоянии выпуска | текст |
| NSDRegarCd | Код НРД реестродержателя | текст |
| MicexFondXchgCd | Торговый код ПАО Московская Биржа | текст |
| SpicexXchgCd | Торговый код ЗАО СПВБ | текст |
| FATCA | Признак попадания под действие FATCA | текст |
| TaxTpNm | Наименование типа налога | текст |
| TaxGrpNm | Группа ценных бумаг для налогообложения | текст |
| NSDTaxAgt | Признак «НРД – налоговый агент» | текст |
| TaxPrvd | Признак «Налог предусмотрен» | текст |
- в информационный продукт «Предоставление Модульной базы данных – Паи добавлены новые поля:
| НАИМЕНОВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | ФОРМАТ |
|---|---|---|
| NSDFndCd | Код НРД ПИФ | текст |
| UnitHdeNm | Краткое наименование пая в ПО Луч | текст |
| NSDMgmtCpnyCd | Код НРД управляющей компании | текст |
| NSDRegarCd | Код НРД реестродержателя | текст |
| MicexFondXchgCd | Торговый код ПАО Московская Биржа | текст |
| SpicexXchgCd | Торговый код ЗАО СПВБ | текст |
| UnitTpCBRNm | Наименование типа кода ценных бумаг по классификации Банка России | текст |
| FATCA | Признак попадания под действие FATCA | текст |
| TaxTpNm | Наименование типа налога | текст |
| TaxGrpNm | Группа ценных бумаг для налогообложения | текст |
| NSDTaxAgt | Признак «НРД – налоговый агент» | текст |
| TaxPrvd | Признак «Налог предусмотрен» | текст |
С новой редакцией Дополнительных соглашений можно ознакомиться на сайте НРД в разделе «Документы / Информационные сервисы и услуги».
По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7(495) 956-27-90, +7(495) 956-27-91.