Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О внесении изменений в Информационные продукты

30 октября 2015
Версия для печати

Исх. № 11-11/8568 от 29.10.2015

Клиентам НКО ЗАО НРД

Уважаемый клиент!

Доводим до Вашего сведения информацию о том, что с 09 ноября 2015 года информационные продукты «Собрания и дивиденды / GM&Dividends», «SIR Offers», «SIR Defaults», «Предоставление Модульной базы данных – Организации», «Предоставление Модульной базы данных – Акции», «Предоставление Модульной базы данных – Облигации», «Предоставление Модульной базы данных – Паи» будут предоставляться в виде архивного файла формата ZIP, содержащего файл формата CSV.

Также внесены изменения в структуры информационных продуктов:

  1. во всех вышеперечисленных информационных продуктах изменился формат значений поля «Статус записи», теперь значение поля указывается прописными буквами вместо строчных. Значение «CANC» проставляется однократно при удалении записи из Базы данных НРД, либо при снятии с обслуживания в НРД ценной бумаги.
  2. в информационный продукт «SIR Offers» добавлены новые поля:
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ФОРМАТ
NSDSctyCd Депозитарный код ценной бумаги текст
NSDIssuerCd Депозитарный код НРД эмитента текст
CorpActnEvtIdIntr Референс связанного корпоративного действия «Выплата купонного дохода» (INTR) число
CpnNb Номер купонного периода число
  1. в информационный продукт «Предоставление Модульной базы данных – Организации» добавлены новые поля:
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ФОРМАТ
IssrCtryCd Код ОКСМ страны организации текст
RegrCtdy Признак «Реестр на хранении» текст
  1. в информационном продукте  «Предоставление Модульной базы данных – Акции»:
    а) информация о дробных выпусках выгружается в составе информации о целых выпусках с ними связанных.
    б) добавлены новые поля:
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ФОРМАТ
NSDCpnyCd Код НРД эмитента текст
SctyHdeNm Краткое наименование выпуска в ПО Луч текст
SctyTpCBRNm Наименование типа кода ценной бумаги по классификации Банка России текст
FrctnNmFull Полное наименование дробного выпуска текст
FrctnNmEn Полное наименование дробного выпуска, ин.яз. текст
FrctnHdeNm Краткое наименование дробного выпуска в ПО Луч текст
AmtFrctnPart Количество дробной части (Числитель/Знаменатель) текст
NSDRegarCd Код НРД реестродержателя текст
MicexFondXchgCd Код НКЦ. Расчеты в валюте РФ (Торговый код используется на ПАО Московская Биржа) текст
NKCFortsXchgCd Код НКЦ. FORTS (Торговый код используется на ПАО Московская Биржа) текст
MicexFuturXchgCd Код ММВБ-РТС секция срочного рынка (Торговый код используется на ПАО Московская Биржа) текст
SpicexXchgCd Торговый код ЗАО СПВБ текст
FATCA Признак попадания под действие FATCA текст
TaxTpNm Наименование типа налога текст
TaxGrpNm Группа ценных бумаг для налогообложения текст
NSDTaxAgt Признак «НРД – налоговый агент» текст
TaxPrvd Признак «Налог предусмотрен» текст
  1. в информационный продукт «Предоставление Модульной базы данных – Облигации» добавлены новые поля:
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ФОРМАТ
NSDCpnyCd      Код НРД эмитента текст
SctyHdeNm Краткое наименование выпуска в ПО Луч текст
SctyTpCBRNm Наименование типа кода ценных бумаг по классификации Банка России текст
SgnMrtgScty Признак ценной бумаги с ипотечным покрытием текст
AddtlInfStsIsse Дополнительная информация о состоянии выпуска текст
NSDRegarCd Код НРД реестродержателя текст
MicexFondXchgCd Торговый код ПАО Московская Биржа текст
SpicexXchgCd Торговый код ЗАО СПВБ текст
FATCA Признак попадания под действие FATCA текст
TaxTpNm Наименование типа налога текст
TaxGrpNm Группа ценных бумаг для налогообложения текст
NSDTaxAgt Признак «НРД – налоговый агент» текст
TaxPrvd Признак «Налог предусмотрен» текст
  1. в информационный продукт «Предоставление Модульной базы данных – Паи добавлены новые поля:
НАИМЕНОВАНИЕ ОПИСАНИЕ ФОРМАТ
NSDFndCd Код НРД ПИФ текст
UnitHdeNm Краткое наименование пая в ПО Луч текст
NSDMgmtCpnyCd Код НРД управляющей компании текст
NSDRegarCd Код НРД реестродержателя текст
MicexFondXchgCd Торговый код ПАО Московская Биржа текст
SpicexXchgCd Торговый код ЗАО СПВБ текст
UnitTpCBRNm Наименование типа кода ценных бумаг по классификации Банка России текст
FATCA Признак попадания под действие FATCA текст
TaxTpNm Наименование типа налога текст
TaxGrpNm Группа ценных бумаг для налогообложения текст
NSDTaxAgt Признак «НРД – налоговый агент» текст
TaxPrvd Признак «Налог предусмотрен» текст

С новой редакцией Дополнительных соглашений можно ознакомиться на сайте НРД в разделе «Документы / Информационные сервисы и услуги».


По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7(495) 956-27-90, +7(495) 956-27-91.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию