Исх. № АС-20/9775 от 15.12.2015
Клиентам НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает о том, что в соответствии с решением Наблюдательного совета НРД от 27 октября 2015 года об изменении Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД и приказом № 293 от 14 декабря 2015 года утверждена и вводится в действие с 01 января 2016 года новая редакция Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД (приложение № 3 к договорам счета депо владельца, междепозитарного счета депо, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранного номинального держателя), далее – Тарифы.
Основные изменения связаны с расчетом ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги (далее – плата за хранение):
- введен новый порядок расчета платы за хранение, соответствующий общепринятой депозитарной практике, при котором стоимость остатка ценных бумаг рассчитывается с учетом остатков всех выпусков ценных бумаг данной группы на счетах депо депонента в расчетном месяце в совокупности по всем заключенным Договорам счета депо; при этом, если депонент входит в банковский холдинг, банковскую группу, группу компаний, расчет платы за хранение осуществляется по сумме остатков на счетах депо всех юридических лиц, входящих в указанные группы компаний (при наличии в НРД Уведомления об образовании банковского холдинга/банковской группы/группы компаний*);
- при расчете платы за хранение учитываются акции на разделах типа «Раздел длительного хранения» и «Представляемые ЦБ по депозитарным программам»;
- расширена шкала ставок платы за хранение;
- ежемесячная плата за хранение рассчитывается на основе базисных пунктов; добавлено Приложение 2 к Тарифам «Пример расчета ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги»;
- изменена ставка ежемесячной платы за хранение ценных бумаг, не имеющих рыночной цены.
Обращаем внимание клиентов также на следующие изменения в Тарифах:
- изменен размер минимальной платы за услуги НРД за расчетный месяц;
- установлен диапазон размера тарифа для операций в зависимости от количества операций;
- изменена плата за обработку бумажных форм поручений;
- добавлен Раздел 2.3. «Услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских эмитентов»;
- добавлены пункты Тарифов (п. 1.14. и п. 2.1.5.), связанные с обслуживанием клиринговых сертификатов участия.
Полный текст Тарифов размещен в разделе «Тарифы / Тарифы оплаты услуг».
*— форма уведомления приведена в приложении № 1 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 (495) 956-27-90, +7 (495) 956-27-91 и к региональным представителям НРД.