Исх. № АС-20/4743 от 16.06.2016
Клиентам НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - НРД) сообщает о том, что в соответствии с решением Наблюдательного совета НРД от 21 апреля 2016 года об изменении Тарифов оплаты депозитарных услуг НКО ЗАО НРД (приложение № 3 к договорам счета депо владельца, междепозитарного счета депо, счета депо доверительного управляющего, счета депо иностранного номинального держателя), далее – Тарифы, и Тарифов на услуги НКО ЗАО НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НКО ЗАО НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НКО ЗАО НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее - Тарифы ЦД) и приказом № 120 от 15 июня 2016 года утверждены и вводятся в действие с 01 июля 2016 года новые редакции Тарифов и Тарифов ЦД.
Основные изменения связаны с введением новой ставки ежемесячной платы за услуги по хранению российских депозитарных расписок, в связи с чем из Тарифов и Тарифов ЦД исключен пункт 2.1.4.
С 01 июля 2016 года расчет платы за услуги по хранению российских депозитарных расписок будет осуществляться в соответствии с п. 2.1.2.3. Раздела 2 Тарифов и Тарифов ЦД, который в настоящее время применяется для расчета платы за услуги по хранению акций, инвестиционных паёв, ипотечных сертификатов участия.
Для удобства депонентов в новую редакцию Тарифов и Тарифов ЦД также внесены следующие дополнения и уточнения в формулировки:
- в сноске 5 к пункту 3.1.1. Раздела 3 Тарифов, определяющему ставку ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги для облигаций, учитываемых в международных депозитариях, расширен перечень международных депозитариев: добавлен Industrial and Commercial Bank of China;
- в связи с началом выпуска клиринговых сертификатов участия, эмитентом которых является Банк НКЦ (АО), расширена формулировка ссылки 3 к пункту 2.1.2.2. Раздела 2 Тарифов и Тарифов ЦД, описывающему правила взимания комиссии за хранение и операции на казначейском счете депо;
- изменена формулировка пункта 1.14. Раздела 1 Тарифов и Тарифов ЦД, определяющего плату за хранение ценных бумаг на субсчете депо клирингового счета депо;
- расширен перечень документов, на основании которых определяется принадлежность депонента к Группе компаний (ссылка 1 к пункту 1.12. Раздела 1 Тарифов и Тарифов ЦД);
- уточняется перечень ценных бумаг в пункте 2.1.2.1. Раздела 2 Тарифов и Тарифов ЦД, определяющем ставку ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг, не имеющих рыночной цены;
- уточняется порядок расчета платы за услуги НРД по исполнению инвентарных операций (пункт 1.13. Раздела 1 Тарифов и Тарифов ЦД);
- в таблицах, определяющих ставки ежемесячной платы за услуги по хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги (п.п. 2.1.1.; 2.1.2.3; 3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3) внесено уточнение в наименование столбца («Годовая ставка в базисных пунктах»);
- в примечания к пунктам 2.2.4.3. и 2.2.4.4. Раздела 2 Тарифов и Тарифов ЦД, определяющим плату за исполнение поручения/запроса клиента, поданного на бумажном носителе, или подготовку отчетов/предоставление информации на бумажном носителе, добавлен пункт 2.3. Раздела 2 Тарифов и Тарифов ЦД.
Полный текст Тарифов и Тарифов ЦД размещены в разделах «Тарифы / Тарифы оплаты услуг» и «О компании / Раскрытие информации / Внутренние документы» соответственно.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 и к региональным представителям НРД.