Исх. № ЛМ-09/3145 от 21.09.2001
Депонентам НДЦ
Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (далее - НДЦ) извещает Вас об изменении порядка депозитарного обслуживания Депонентов по облигациям ОАО «Газпром».
1. С 1 октября 2001 года обслуживание облигаций ОАО «Газпром» будет осуществляться в соответствии с Порядком взаимодействия НДЦ и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Некоммерческим партнерством «Национальный Депозитарный Центр» по корпоративным ценным бумагам, субфедеральным и муниципальным облигационным займам (далее – Порядок по корпоративным ценным бумагам) по стандартной процедуре, как и других корпоративных облигаций, включая формы поручений, порядок их предоставления в НДЦ и заполнения, порядок исполнения отдельных депозитарных операций, разделы, на которые могут зачисляться облигации ОАО «Газпром». Все особенности депозитарного учета облигаций ОАО «Газпром» исключаются. Соответствующие изменения в Порядок по корпоративным ценным бумагам были доведены до сведения Депонентов письмом НДЦ от 18.09.2001 №ЛМ-09/3098.
2. Переход на новый порядок обслуживания облигаций ОАО «Газпром» будет осуществляться после закрытия операционного дня 28.09.2001, поэтому в составленных в соответствии с Порядком по корпоративным ценным бумагам, действовавшим до 01.10.2001 и предоставленных в НДЦ до 28.09.2001 (включительно) поручениях депо по облигациям ОАО «Газпром» конечная дата исполнения поручения должна быть указана не позднее 28 сентября 2001г. По поручениям, которые не могут быть исполнены до закрытия операционного дня 28 сентября 2001г. будут предоставлены отчеты о неисполнении поручения. По результатам перевода облигаций ОАО «Газпром» Депоненты получат отчеты по форме MS010, MS013 (о списании облигаций с одного раздела), MS101 (о зачислении облигаций на другой раздел).
3. При переходе на новый порядок депозитарного обслуживания Депонентов по облигациям ОАО «Газпром», облигации ОАО «Газпром» будут переведены на другие разделы, открытые на междепозитарных счетах Депонентов-Членов Секции фондового рынка, на основании поручений депо, составленных НДЦ, и будут учитываться на следующих разделах:
| До 01.10.2001г. | С 01.10.2001г. | |
|---|---|---|
| Наименование разделаСтруктура кода раздела | «Основной»00000000000000000 (17 нулей) | «Основной» или «Основной клиентский» 00000000000000000 или 70(1-2 символы)+свободный (3-17 символы) |
| Наименование разделаСтруктура кода раздела | «Основной» типа «G”00000000000000000 (17 нулей) | «Основной»00000000000000000 (17 нулей) |
| Наименование разделаСтруктура кода раздела | «Блокировано для торгов на ММВБ»11(1-2 символы) + Код участника Торговой системы (3-14 символы) +свободный (15-17 символы) | «Блокировано для торгов на ММВБ-Секция фондового рынка»31 + Код участника Торговой системы-Члена Секции фондового рынка ММВБ (3-9 символы) + Код клиента (10-14 символы) + Вид торгового раздела (15 символ) + свободные (16-17 символы) |
| Наименование разделаСтруктура кода раздела | Ценные бумаги нерезидента – оплата со счета «С»S1 (1-2 символы) + 000000000000000 (3-17 символы-нули) | Ценные бумаги нерезидента – оплата со счета «С»1S (1-2 символы) + Код инвестора-нерезидента (3-14) + свободные (15-17 символы) |
| Наименование раздела Структура кода раздела | Блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента – оплата со счета «С»S2 (1-2 символы) + Код участника Торговой системы (3-14 символы) + 000(15-17символы) | Блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента – оплата со счета «С». Секция фондового рынка ММВБ 2S (1-2 символы) + Код участника торговой системы (3-9 символы) + Код клиента (10-14 символы) + S (15 символ) + свободные (16-17 символы). Код участника торговой системы (3-9 символы) + Код клиента (10-14 символы) соответствует депозитарному коду нерезидента в Субдепозитарии уполномоченного банка |
4. С 01.10.2001 облигации ОАО «Газпром» будут обращаться в Секции фондового рынка ММВБ. Соответственно изменится тип торгового раздела, на котором будут учитываться облигации ОАО «Газпром», предназначенные для торгов. В ходе перехода на новый порядок депозитарного обслуживания все облигации ОАО «Газпром» будут переведены на основании поручений депо, составленных НДЦ на разделы «Блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка». При этом облигации ОАО «Газпром», принадлежащие клиентам Депонента и учитываемые на разделах «Блокировано для торгов на ММВБ», зачисляются НДЦ в совокупности на раздел «Блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка», открытый на междепозитарном счете депо и предназначенный для учета в совокупности ценных бумаг всех клиентов-владельцев облигаций ОАО «Газпром». В том случае, если Депонент хочет вести обособленный учет облигаций ОАО «Газпром» своих клиентов, до 28.09.2001г. (включительно) он должен предоставить в НДЦ поручения депо по форме МF090 на открытие отдельных разделов типа «Блокировано для торгов на ММВБ - Секция фондового рынка» для учета облигаций ОАО «Газпром» этих клиентов, заполненные в строгом соответствии с инструкцией по заполнению этого поручения (если такие разделы не были открыты ранее для учета других корпоративных ценных бумаг). Депонент вправе открыть указанный раздел как на конкретного клиента, так и присвоив клиенту условный идентификатор. После получения отчета об открытии соответствующего раздела Депонент должен подать в НДЦ поручение на перевод облигаций ОАО «Газпром» с раздела, на котором облигации учитываются в совокупности, на раздел, открытый для конкретного клиента по форме MF020. Если в поручении на перевод начальная дата периода исполнения поручения будет указана 29.09.2001 и выполнены все требования к порядку составления и исполнения операции, поручение будет выполнено НДЦ до начала торгов 01.10.2001.
5. В том случае если Депонент хочет вести обособленный учет облигаций ОАО «Газпром» по своим клиентам и на основном разделе, то в порядке, описанном в пункте 4 настоящего письма, он должен открыть для таких клиентов разделы типа «Основной клиентский» (код раздела: 70(1-2 символы)+свободный (3-17 символы), если ранее такой раздел этому клиенту открыт не был, и перевести на него облигации ОАО «Газпром». Обращаем Ваше внимание, что для открытия раздела типа «Основной клиентский» обязательным является предоставление анкеты этого клиента либо ссылка на предоставленную ранее в НДЦ анкету.
6. Со специального раздела типа «G» облигации ОАО «Газпром» будут переведены на раздел «Основной», предназначенный для учета в совокупности ценных бумаг клиентов Депонента.
7. В том случае, если до 01.10.2001 облигации ОАО «Газпром», учитывались на разделах типа «С» «Ценные бумаги нерезидента – оплата со счета «С» (код типа раздела – S1) либо «Блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента – оплата со счета «С». (код типа раздела S2), то с 01.10.2001 эти облигации ОАО “Газпром” будут учитываться соответственно на разделах «Ценные бумаги нерезидента – оплата со счета «С» (код типа раздела – 1S) либо «Блокированные для торгов ценные бумаги нерезидента – оплата со счета «С». Секция фондового рынка ММВБ» (код типа раздела – 2S). Если разделы не были открыты ранее, то на междепозитарном счете депо разделы будут открыты на основании поручения НДЦ со ссылкой на анкеты нерезидентов к разделам, открытым в соответствии с Порядком по корпоративным ценным бумагам, действовавшим до 01.10.2001.
Дополнительную информацию Вы можете получить в Клиентском отделе НДЦ по телефонам: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НДЦ.