Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об изменении Порядка взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением

10 декабря 2020
Версия для печати

Исх. № ША-09/7609 от 04.12.2020

Участникам клиринга

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) извещает вас о вступлении в силу с 21 декабря 2020 года новой редакции Порядка взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок).

Обращаем ваше внимание, что в новую редакцию Порядка внесены следующие изменения:

  • добавлена Группа сделок РЕПО с Комитетом финансов Ленинградской области и определен порядок оказания услуг по управлению обеспечением по Сделкам РЕПО данной Группы;
  • уточнен порядок предоставления Заявления о присоединении к договору об оказании услуг по управлению обеспечением (предоставляется в виде электронного документа с использованием ЛКУ);
  • уточнен порядок выставления счетов и предоставления иных Учетных документов, в частности, предусмотрена потенциальная возможность обмена Учетными документами через информационную систему, оператор которой соответствует требованиям ФНС России. Данный способ взаимодействия будет доступен после внесения соответствующих изменений в Правила ЭДО, о чем НРД сообщит дополнительно;
  • уточнен порядок определения Рыночной цены ценных бумаг при подборе в Сделки РЕПО с Комитетом финансов Санкт-Петербурга. При определении Рыночной цены облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации или от имени г. Санкт-Петербурга, в случае отсутствия цены L не будет использоваться последняя по времени ненулевая Рыночная цена;
  • исключена возможность передачи информации о Сделках междилерского РЕПО через информационную систему Bloomberg;
  • при Подборе ценных бумаг в Сделки РЕПО с Государственными кредиторами исключены из Подбора ценные бумаги, выпуски которых должны быть списаны со счетов депо в результате корпоративных действий (погашение, конвертация и т.п.), и фиксация состава участников таких корпоративных действий осуществляется в текущий операционный день или состоялась ранее;
  • внесены редакционные правки, а также устранены опечатки по тексту документа.

Текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещен в разделе «Документы / Услуги по управлению обеспечением».


По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90/91.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING