Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об изменениях и дополнениях в Порядок взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением

23 декабря 2016
Версия для печати

Исх. № ША-09/9850 от 23.12.2016

Участникам клиринга НКО АО НРД

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) извещает Вас о вступлении в силу с «03» января 2017 года новой редакции Порядка взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее – Порядок), утвержденной приказом НКО АО НРД от «23» декабря 2016 г. № 283.

Обращаем Ваше внимание, что основные изменения и дополнения в новой редакции Порядка касаются прежде всего:

  • исключения цены типа «F» из списка цен, используемых при определении Рыночной цены;
  • особенностей формирования Дополнительных идентификаторов для подбора ценных бумаг в обеспечение по Сделкам РЕПО с Банком России, обязательства по которым выражены в иностранной валюте;
  • особенностей Переноса даты второй части Сделок РЕПО с Банком России, обязательства по которым выражены в рублях и иностранной валюте, и расчета Стоимости обратного выкупа;
  • порядка возврата выплат по ценным бумагам, переданным по первым частям Сделок РЕПО с Банком России, при поступлении денежных средств в иностранной валюте;
  • особенностей Подбора ценных бумаг в Сделки РЕПО с Банком России, обязательства по которым выражены в иностранной валюте;
  • уточнения порядка подбора ценных бумаг по Сделкам междилерского РЕПО при указании в локальной корзине Сделки РЕПО количества ценных бумаг;
  • уточнения порядка заполнения полей в поручении по форме MF18M.

Текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещен в разделе «Документы / Услуги по управлению обеспечением».


По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91, а также к региональным представителям.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию