Исх. № НРД-И-2025-21727 от 10.12.2025
Управляющим компаниям
Держателям реестра
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) информирует о том, что в связи с вступлением в силу с 1 марта 2026 года изменений в Федеральный закон № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Закон)* опубликованы изменения в Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий (далее – Спецификации) для целей передачи в НРД обязательной к раскрытию и предоставлению информации управляющими компаниями и держателями реестра в соответствии с Законом.
Изменения в Спецификациях связаны с тем, что с 01.03.2026 у управляющих компаний и регистраторов возникает обязанность передавать в НРД более широкий перечень информации, связанной с осуществлением прав по паям паевых инвестиционных фондов. Подробные сведения с перечнем информации, которую управляющие компании и держатели реестра обязаны раскрывать в соответствии с требованиями Закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов (далее – Информация), опубликована по ссылке.
Управляющим компаниям и/или держателям реестра, которые намерены передавать в НРД Информацию через WEB-сервис НРД (ПО Интеграционный шлюз или API) в виде структурированных документов в формате ISO20022, необходимо использовать указанные Спецификации. В связи с этим, убедительно просим вас внимательно проанализировать Спецификации и запланировать необходимые доработки программного обеспечения, чтобы иметь возможность бесперебойной передачи в НРД Информации с 01.03.2026.
Для передачи в НРД Информации можно также использовать WEB-кабинеты НРД, в которых соответствующий функционал будет доступен управляющим компаниям и/или держателям реестра с 01.03.2026.
Основные изменения в Спецификациях:
- введен новый код формы CA387 (CorporateActionNarrative, тип сообщения ISO 20022 seev.038.001.03, ТЭДИК 2SEEV387) для передачи в НКО АО НРД сообщений с раскрытием Управляющей компанией / Регистратором информации по инвестиционным паям;
- добавлены новые коды в справочник подзаконных актов SubLawsInPlaceCodeNSDR для сообщений CorporateActionNarrative, CorporateActionNotification, MeetingNotification;
- для корпоративных действий (далее – КД) с кодом типа действия CAPG (Выплата дохода по паям) добавлены поля в сообщение CorporateActionNotification;
- для КД с кодом типа действия ОМЕТ (Собрание владельцев инвестиционных паев) добавлены поля в сообщения по собраниям владельцев инвестиционных паев и внесены изменения в правила использования существующих полей;
- ля КД с кодом типа действия INFO (Информация) добавлен новый код подтипа КД (Информация по паям) в сообщение CorporateActionNotification;
- для КД с кодом типа действия EXOF c подтипом SHEX (Обмен паев) добавлены поля в сообщение CorporateActionNotification;
- для КД с кодом типа действия SPLF добавлен новый код подтипа SPIF (Дробление паев) и добавлены поля в сообщение CorporateActionNotification;
- для КД с кодом типа действия REDM c подтипом UNTR (Погашение паев) добавлены поля в сообщение CorporateActionNotification;
- для КД с кодом типа действия OTHR c подтипом RDUN (Частичное погашение паев) добавлены поля в сообщение CorporateActionNotification.
Обращаем ваше внимание, что при направлении сообщений в НРД в поле */SbLwsInPlc/SbrdntLwsInPlcCd требуется указывать код конкретного пункта нормативного документа в соответствии со справочником, опубликованном по ссылке, если информация направляется в рамках соответствующего пункта нормативного документа.
Ознакомиться с обновленными Спецификациями можно на сайте НРД в разделе «Релизы» (Релизы 100 и 102 – Корпоративные действия, далее – Спецификации по КД). Обращаем внимание, что до момента установки релизов в PROM в состав релизов и, соответственно, размещенные в данном разделе материалы могут вноситься изменения.
По вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 и по электронной почте: .
* Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» в редакции Федерального закона №532-ФЗ от 28.12.2024 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»