Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об изменениях в информировании о корпоративных действиях по российским ценным бумагам

19 апреля 2019
Версия для печати

Исх. № 47-20/2476 от 19.04.2019

Депонентам НКО АО НРД

НРД уведомляет о том, что с 29 апреля 2019 года в рамках модернизации процесса проведения конвертаций и иных обязательных корпоративных действий (далее – КД) по ценным бумагам российских эмитентов по результатам проведения КД:

  • PARI – Уравнивание в правах,
  • CONV – Конвертация конвертируемых ценных бумаг,
  • INCR – Конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью,
  • DECR – Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью,
  • SPLF – Дробление/изменение номинальной стоимости,
  • SPLR – Консолидация/изменение номинальной стоимости,
  • BONU – Распределение дополнительных выпусков,

депонентам будут направляться отчёты в стандартах ISO20022 и ISO15022: CACO (CorporateActionMovementConfirmation – Подтверждение движения по корпоративному действию).

Обращаем ваше внимание на значения дат в сообщении CACO:

  • Payment Date (CONV, INCR, DECR, SPLF, SPLR, BONU) – дата, определённая решением о выпуске (дата, на которую регистратор провёл операцию, т.е. дата перехода прав собственности);
  • Payment Date (PARI) – дата проведения операции регистратором (т.е. дата перехода прав собственности);
  • Posting Date – дата проведения операции НРД (дата проводки по счёту депо).

Отчёты по форме MS101 будут направляться депонентам в прежнем порядке.

Отчёты по форме MS101 и CACO будут отображаться, в том числе, в WEB-кабинете КД.

Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий, размещены в разделе «Документы ЭДО».


По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91 и к региональным представителям.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию