Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об изменениях в информировании о корпоративных действиях по российским ценным бумагам и получении и передаче выплат по облигациям

23 апреля 2021
Версия для печати

Исх. № 47-20/2926 от 23.04.2021

Депонентам НКО АО НРД

НКО АО НРД (далее – НРД) уведомляет о том, что с 26 апреля 2021 года в рамках модернизации процесса проведения реорганизаций юридических лиц и иных обязательных корпоративных действий (далее – КД) по ценным бумагам российских эмитентов при проведении КД будут реализованы следующие изменения:

1. для КД MRGR, SOFF, EXOF введены подтипы КД:

  • для КД MRGR: MERG – «Слияние»; ACQR – «Присоединение»;
  • для КД SOFF: DMRG – «Разделение»; SPNF – «Выделение»;
  • для КД EXOF: RRGN – «Преобразование»; STEX – «Обмен акций»;
    SHEX – «Обмен паев»;

2. депонентам будут направляться отчеты в стандартах ISO20022 и ISO15022 по результатам проведения КД CACO (CorporateActionMovementConfirmation – Подтверждение движения по корпоративному действию), которые будут включать в себя данные о каждом владельце с указанием количества списываемых/зачисляемых ценных бумаг (замена отчета МА101).

Значения дат в сообщении CACO следующие:

  • Payment Date – дата внесения записи в ЕГРЮЛ (дата, по состоянию на которую регистратор провел операцию);
  • Posting Date – дата проведения операции НРД (дата проводки по счету).

Отчеты по форме MS101 будут направляться депонентам в прежнем порядке.
Отчеты по форме MS101 и CACO будут отображаться в WEB-кабинете КД.

Также уведомляем о том, что планируется* изменение текущего формата (html) для сообщений о получении и передаче выплат по облигациям.

Депонентам будут направляться следующие отчеты:

  • CA384 – Информационное сообщение о получении выплат по облигациям;
  • CA385 – Информационное сообщение о передаче выплат по облигациям;
  • CA386 – Информационное сообщение о получении и передаче выплат по облигациям.

Отчёты CA384, CA385, CA386 будут отображаться в WEB-кабинете КД и направляться через различные каналы взаимодействия в стандартах ISO20022 (CorporateActionNarrative - Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте) и ISO15022 (MT568).

Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий, размещены на официальном сайте НРД в разделе «Документы ЭДО».

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.


* о точной дате будет сообщено дополнительно

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING