Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об изменениях в порядке заполнения полей в поручениях по форме MF035 и MF036 на локальном рынке Великобритании и с ценными бумагами, которые обслуживаются в Euroclear Bank UK and Ireland

16 июня 2020
Версия для печати

Депонентам НКО АО НРД

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НРД) обращает внимание на то, что с 15 июня 2020 года при расчетах на локальном рынке Великобритании и при расчетах с контрагентами внутри EUROCLEAR BANK SA/NV (далее – Euroclear Bank) по ценным бумагам, которые рассчитываются в Euroclear Bank UK and Ireland, становятся обязательными для указания следующие данные:

  • Дата сделки (Trade date);
  • Тип расчетной операции (CSDR Transaction type);
  • Место заключения сделки (Place of Trade MIC).

В связи c вышеуказанными требованиями Euroclear Bank, НРД обращает Ваше внимание на следующие особенности обработки поручений по форме MF035 и MF036 (коды операций 36, 37) при расчетах на локальном рынке Великобритании (депозитарный код места расчетов MGTCBECRESTC) и при расчетах с контрагентами внутри Euroclear Bank по ценным бумагам, которые рассчитываются в Euroclear Bank UK and Ireland:

  • Дата сделки (TRADE DATE) должна быть указана в обязательном порядке. В случае, если данное поле и/или код вида договора/иного основания BYSA в блоке Основания для внесения записи по лицевому счету (счету депо) в поручениях не будет заполнено, то при расчетах на условиях Free of Payment (FOP) Euroclear Bank проставит значение по умолчанию 01.01.01, а по операциям с расчетами на условиях Delivery Versus Payment (DVP) поручение депонента не будет принято к исполнению и депоненту будет предоставлен отчет о неисполнении поручения;
  • В случае если в поручении депонента параметр типа расчетной операции (CSDR Transaction type с кодом параметра SETR) не будет указан, НРД в инструкции, направленной в Euroclear Bank укажет значение TRAD. При необходимости указания иных значений кода параметра SETR депонент должен указать в поручении в блоке «Дополнительная информация» код параметра DOMESTIC со значением DOMESTIC, в коде параметра SETR, выбрать значение необходимо из Таблицы «Список значений с описанием»;
  • Место заключения сделки (Place of Trade MIC) указывается депонентом в поручении в блоке «Дополнительная информация» следующим образом:
    код параметра DOMESTIC со значением DOMESTIC, код параметра OTHR со значением:
    1. TRAD//EXCH/XOFF – внебиржевые расчеты или
    2. TRAD//EXCH/иные значения, в соответствии со справочником кодов MIC
      Данное поле не является квитовочным. В случае если данная информация не будет указана депонентом, Euroclear Bank укажет в данном поле значение TRAD//EXCH/XOFF.

Также информируем о том, что поле «Место заключения сделки» (Place of Trade MIC) в дальнейшем может использоваться для расчета денежных штрафов за срыв расчетов, когда такой подсчет начнет производиться в рамках Central Securities Depositories Regulation (CSDR).

Дополнительно сообщаем о том, что данные требования к обязательности заполнения указанных выше полей на рынке Великобритании в системе CREST (расчетная система Euroclear UK and Ireland) вступают в силу с 27.07.2020.

Более подробно с особенностями расчетов в Euroclear Bank и особенностями исполнения операций на локальном рынке Великобритании можно ознакомиться на официальном сайте НРД в сети Интернет в разделе Расчеты на внебиржевом рынке › Операции в международных расчетно-клиринговых центрах (Euroclear Bank / Clearstream Banking)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Приложение. Таблица «Список значений с описанием».

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING