Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об открытии казначейских счетов депо

11 декабря 2012
Версия для печати

Исх. № ДН-22/14739 от 11.12.2012

Эмитентам НКО ЗАО НРД

С целью приведения деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии» и «Порядком открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», утвержденным приказом ФСФР России от 30 августа 2012 г. № 12-78/пз-н, НКО ЗАО НРД планирует для обеспечения учета прав по облигациям эмитентов, приобретенным ими при их обращении, открытие в НКО ЗАО НРД казначейских счетов депо (тип счета – А).

С 01.01.2013 зачисление и списание облигаций, выпущенных эмитентом и отчуждаемых/приобретенных им при их обращении, может осуществляться только с/на казначейский счет депо, на раздел «Выкуплено» или торговый раздел. Торговый раздел эмиссионного счета будет предназначен только для списания облигаций при их размещении. С 01.01.2013 операции зачисления облигаций на торговый раздел и/или раздел «Выкуплено» эмиссионного счета проводиться не будут. Просим учитывать это обстоятельство также при подготовке к проведению оферт по выкупу облигаций.

Для перехода с 01.01.2013 на использование казначейских счетов депо, предназначенных для учета прав по облигациям, приобретенным эмитентом при их обращении, устанавливается следующий порядок действий:

  1. Для открытия в НКО ЗАО НРД казначейского счета депо эмитенту необходимо в декабре 2012 года заключить договор казначейского счета депо по типовой форме НКО ЗАО НРД. При открытии казначейского счета депо автоматически будет открыт раздел «Выкуплено» (код раздела 21+15 свободных символов), предназначенный для зачисления и списания облигаций приобретенных эмитентом вне торговой системы.
  2. Для открытия на казначейском счете депо торгового раздела, предназначенного для зачисления и списания облигаций при их обращении по итогам сделок, заключенных на ЗАО «ФБ ММВБ», эмитенту необходимо подать в  НКО ЗАО НРД поручение депо на открытие соответствующего раздела (код раздела 31+код участника клиринга (3-9 символы) +00000(10-14 символы) +V(15 символ) +свободные (16-17 символы)). Датой исполнения данного поручения на открытие торгового раздела необходимо указать 29.12.2012.
    Для проведения расчетов по ценным бумагам по результатам клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» сделок, заключенных на ЗАО «ФБ ММВБ», Эмитенты должны будут предоставить условное поручение (форма MF014).
  3. Для зачисления облигаций на торговый раздел казначейского счета депо эмитенту необходимо подать в НКО ЗАО НРД поручение на перевод облигаций с торгового раздела эмиссионного счета на торговый раздел казначейского счета депо по форме MF010. Датой исполнения данного поручения необходимо указать 29.12.2012.
  4. Для зачисления облигаций на раздел «Выкуплено» казначейского счета депо эмитенту необходимо подать в НКО ЗАО НРД поручение на перевод облигаций с раздела «Выкуплено» эмиссионного счета на раздел «Выкуплено» казначейского счета депо по форме MF010. Датой исполнения данного поручения необходимо указать 29.12.2012.

По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91/92/93, (495) 956-09-40, (495) 745-81-45, (495) 234-48-27 или к региональным представителям НКО ЗАО НРД.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию