Исх. № ЛМ-09/2349 от 23.07.2001
Депонентам НДЦ,
(Дилерам на рынке ГКО-ОФЗ)
Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (далее – НДЦ) извещает Вас о возможности с 23 июля 2001г. открытия счетов депо «в доверительном управлении» для учета государственных ценных бумаг управляющими компаниями негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов (далее –НПФ/ПИФ).
Согласно действующим нормативным документам Банка России доверительному управляющему в одном Субдепозитарии может быть открыто несколько счетов депо "в доверительном управлении". Для учета ценных бумаг, входящих в один и тот же имущественный комплекс, может быть открыт только один счет депо «в доверительном управлении».
Для технического отражения открытия счетов "в доверительном управлении" в Центре технического обеспечения Субдепозитария Дилера (далее - ЦТОСД) Депонент должен предоставить в НДЦ технический приказ на открытие счета депо по форме AF001 и анкету доверительного управляющего по форме АА001.
Обращаем Ваше внимание на следующие особенности заполнения указанных форм:
- восьмой символ депозитарного кода управляющей компании должен содержать цифру «8»;
- в форме АF001 в поле «Тип счета» указывается «D»;
- в анкете АА001 в полях полное и краткое официальное наименование юридического лица указывается полное и краткое официальное наименование управляющей компании, наименование НПФ/ПИФ и отметка «Д.У».
- в поле «код ОКПО» и «ИНН» указываются соответствующие коды ОКПО и ИНН управляющей компании.
Обращаем Ваше внимание, что при открытии нескольких счетов депо «в доверительном управлении», технический приказ предоставляется отдельно по каждому счету. При этом приложением к техническому приказу является новая анкета доверительного управляющего, в которой указан новый депозитарный код управляющей компании и в полях полное и краткое официальное наименование юридического лица указывается полное и краткое официальное наименование управляющей компании, наименование НПФ/ПИФ и отметка «Д.У.».
Дополнительную информацию Вы можете получить в Клиентском отделе НДЦ по телефонам: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НДЦ.