Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Об открытии счетов депо "в доверительном управлении" для учета государственных ценных бумаг

23 июля 2001
Версия для печати

Исх. № ЛМ-09/2349 от 23.07.2001

Депонентам НДЦ,
(Дилерам на рынке ГКО-ОФЗ)


Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (далее – НДЦ) извещает Вас о возможности с 23 июля 2001г. открытия счетов депо «в доверительном управлении» для учета государственных ценных бумаг управляющими компаниями негосударственных пенсионных фондов и паевых инвестиционных фондов (далее –НПФ/ПИФ).

Согласно действующим нормативным документам Банка России доверительному управляющему в одном Субдепозитарии может быть открыто несколько счетов депо "в доверительном управлении". Для учета ценных бумаг, входящих в один и тот же имущественный комплекс, может быть открыт только один счет депо «в доверительном управлении».

Для технического отражения открытия счетов "в доверительном управлении" в Центре технического обеспечения Субдепозитария Дилера (далее - ЦТОСД) Депонент должен предоставить в НДЦ технический приказ на открытие счета депо по форме AF001 и анкету доверительного управляющего по форме АА001.

Обращаем Ваше внимание на следующие особенности заполнения указанных форм:

  • восьмой символ депозитарного кода управляющей компании должен содержать цифру «8»;
  • в форме АF001 в поле «Тип счета» указывается «D»;
  • в анкете АА001 в полях полное и краткое официальное наименование юридического лица указывается полное и краткое официальное наименование управляющей компании, наименование НПФ/ПИФ и отметка «Д.У».
  • в поле «код ОКПО» и «ИНН» указываются соответствующие коды ОКПО и ИНН управляющей компании.

Обращаем Ваше внимание, что при открытии нескольких счетов депо «в доверительном управлении», технический приказ предоставляется отдельно по каждому счету. При этом приложением к техническому приказу является новая анкета доверительного управляющего, в которой указан новый депозитарный код управляющей компании и в полях полное и краткое официальное наименование юридического лица указывается полное и краткое официальное наименование управляющей компании, наименование НПФ/ПИФ и отметка «Д.У.».

Дополнительную информацию Вы можете получить в Клиентском отделе НДЦ по телефонам: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НДЦ.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию