Исх. № ЛМ-12/2407 от 02.07.2002
Депонентам НДЦ
Некоммерческое партнерство «Национальный Депозитарный Центр» (далее - НДЦ) извещает Вас о следующем:
1. С 08 июля 2002 года изменяется технология исполнения поручений депо по операциям перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, в том числе операции регистрации обременения ценных бумаг залогом (коды операции 16/2, 16/3, 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/20).
2. Для обеспечения исполнения поручений депо с контролем расчетов по денежным средствам введено понятие референса сделки.
Референс сделки – совокупность символов, используемых НДЦ, расчетной организацией и Депонентами (клиентами Депонентов) для идентификации расчетных документов, относящихся к процессу исполнения одной сделки.
Референс сделки для целей оформления платежного поручения содержит следующую совокупность символов:
DVPNDCNNNNNNNNNNNNХХХХХХХХХХХХХХХХ,
где:
Символы | Количество | Назначение |
---|---|---|
DVPNDC | 6 (с 1 по 6 символ) |
Фиксированный набор символов. Включает в заданном порядке заглавные латинские буквы. Использование других символов и знаков не допускается. |
NNNNNNNNNNNN | 12 (с 7 по 18 символ) |
Депозитарный код, присвоенный НДЦ, Депонента-плательщика либо Депонента, обслуживающего плательщика денежных средств. |
ХXXXXXXXXXXXXXXX | 16 (с 19 символа, не более 16 символов) |
Номер сделки в кодировке Депонентов, производящих расчеты. Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Ответственность за уникальность номера сделки в течение одного рабочего дня несет Депонент. |
3. При формировании платежных поручений на бумажном носителе и в Системе электронных расчетов РП ММВБ информация, составляющая референс сделки, должна быть указана в первой строке поля «Назначение платежа» и располагаться с 1 по 34 символ.
4. При формировании платежных поручений для передачи по системе S.W.I.F.T. информация, составляющая референс, сделки должна быть указана в следующих полях сообщения:
Поле, опция | Номер строки в поле 77E | Код реквизита в поле 77E | Обязательность (О/Н) | Формат | Содержимое |
---|---|---|---|---|---|
4 | :20С: | О | :4!с//16х | 4!с – кодовое слово CCMV, указывающее на тип референса 16x – Номер сделки (договора) в кодировке Депонентов, производящих расчеты. Может включать в произвольном порядке заглавные латинские буквы и/или цифры. Использование других символов и знаков не допускается. Ответственность за уникальность номера сделки в течение одного рабочего дня несет Депонент. |
|
11 | :95Q: | О | :4!c//35х | 4!с//XX/CORP/NADC/12x 4!с – кодовое слово PAYE//, указывающее, что плательщиком является депонент НДЦ или Депонент, обслуживающий плательщика денежных средств. 12х – Депозитарный код, присвоенный НДЦ, Депонента-плательщика либо Депонента, обслуживающего плательщика денежных средств. |
5. Для формирования поручений депо в обновленном формате депонентам в обязательном порядкенеобходимо установить Удаленное Рабочее Место (далее УРМ) депонента «Луч». Программное обеспечение для установки размещено на официальном web-сайте НДЦ www.ndc.ru.
НДЦ рекомендует произвести установку и настройку текущей версии УРМ «ЛУЧ» (версия 1.01) до 04 июля 2002 года и произвести его обязательное обновление 08 июля 2002 года (на версию 1.02) до момента подачи поручений депо по операциям с контролем расчетов по денежным средствам.
Обращаем Ваше внимание на то, что поручения депо по операциям с контролем расчетов по денежным средствам сформированные после 08 июля 2002 года в «Редакторе поручений» и/или УРМ «ЛУЧ» (версия 1.01) не исполняются.
6. По всем вопросам, касающимся настоящего письма, следует обращаться:
- в Отдел по работе с депонентами НДЦ (контактные телефоны: 956-27-90, 956-27-91)
- к руководителю проекта Барщевскому Александру (тел. 234-42-81)
- в филиалы или к региональным представителям НДЦ.
Дополнительную информацию Вы можете получить в Клиентском отделе НДЦ по телефонам: (095) 956-27-90, (095) 956-27-91, в филиалах или у региональных представителей НДЦ.