Настоящим НКО ЗАО НРД (далее – НРД) и ЗАО «ДКК» (далее – ДКК) сообщают, что с 30 июля 2012 года НРД и ДКК начинают полноценное взаимодействие, основанное на схеме ускоренных расчетов. Целью данной услуги является сокращение времени и расходов Депонентов обеих организаций при переводе ценных бумаг между клиентами НРД и ДКК.
Ранее схема ускоренных расчетов использовалась клиентами НРД и ДКК только при переброске активов между счетами депо, открытыми в ДКК и торговыми разделами MICEX, открытыми в ДКК, предназначенными для расчетов сделок, заключенных на Основном рынке ММВБ.
Обращаем внимание, что, возможность перевода ценных бумаг с использованием схемы мостового взаимодействия также сохраняется в прежнем режиме.
Для операционного хранения ценных бумаг, допущенных к взаимодействию по схеме ускоренных расчетов, ДКК использует свой основной раздел счета депо , открытого в НРД. Указанный раздел счета депо будет использоваться при проведении операций как депонирования ценных бумаг на ДКК с контрагента, имеющего счет в НРД, так и выдачи ценных бумаг со счетов депо Депонентов ДКК на счета клиентов НРД.
К обращению по схеме ускоренных расчетов допущены все ценные бумаги, принятые на обслуживание одновременно в оба депозитария.
Обращаем внимание на ряд особенностей, связанных с подачей поручений и проведением операций по схеме ускоренных расчетов:
Для исполнения операций на депонирование или выдачу Депонент ДКК должен подать поручение в ДКК в соответствии с нижеуказанными особенностями.
Депонент НРД должен подать в НРД стандартное поручение депо на исполнение операций переводов ценных бумаг с подтверждением (код операций 16; 16/1).Поручение может быть подано по SWIFT (сообщения MT540/MT542 с местом расчетов BIC-код НРД – NADCRUMM) или в бумажном виде по форме MF010. Для указания ДКК как контрагента, в поручении используется код ДКК MC0079900000 (для SWIFT допустимо использование BIC-кода ДКК DCLCRUMM), счет депо ML9905060058, код раздела 00000000000000000.
Подача поручения в ДКК с использованием ПО «DCC Client»:
- место перерегистрации – депозитарий-корреспондент;
- тип сделки – списание или зачисление;
- депозитарий – НРД;
- учетная система – НРД;
- в поле «мостовое взаимодействие» галочка не ставится;
- далее необходимо заполнить поля: наименование контрагента, номер счета, тип счета, код депонента, код раздела.
- в качестве основания должен быть указан только один договор, который будет сверяться (квитоваться) с соответствующим основанием во встречном поручении, поданном в НРД.
Подача поручения в ДКК с использованием ЭДО ДКК:
при подаче поручения по ЭДО используется формат поручения МТ520/МТ522 на прием/поставку при междепозитарном взаимодействии (см. Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности, Спецификация форматов электронных сообщений)
- место и вариант расчетов - :87D:: NDCM. Код NDCM будет использоваться для зачисления/списания по основному разделу счета депо любых ценных бумаг, принятых на обслуживание одновременно в оба депозитария (ранее он использовался только для облигаций);
- контрагент указывается в формате :85D:/код контрагента в НРД (идентификатор) для МТ520 или :88D:/код контрагента в НРД (идентификатор) для МТ522;
- номер счета контрагента в НРД указывается в формате :85R:/номер раздела счета контрагента в НРД (идентификатор) для МТ520 или :88R:/номер раздела счета контрагента в НРД (идентификатор) для МТ522;
- основание - поле :77R: - один договор, который будет сверяться (квитоваться) с соответствующим основанием во встречном поручении.
Подача поручения в ДКК с использованием SWIFT:
при подаче поручения по SWIFT используется формат поручения MT540/MT542 на прием/поставку при междепозитарном взаимодействии (см. Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности, Форматы сообщений SWIFT).
- место расчетов – BIC-код НРД – NADCRUMM;
- в блоке TRADDET указывается: 70E::SPRO//NORMAL SETTLEMENT;
- контрагент указывается в формате 95Q::REAG//XX/CORP/NADC/код контрагента в НРД (идентификатор) для МТ542 или 95Q::DEAG//XX/CORP/NADC/код контрагента в НРД (идентификатор) для МТ540;
- номер счета контрагента в НРД указывается в формате 97A::SAFE//номер счета контрагента в НРД/номер раздела контрагента в НРД;
- основание – поле 70E::DECL//TYPE/ – один договор, который будет сверяться (квитоваться) с соответствующим основанием во встречном поручении.
Подача поручения в ДКК в бумажном виде:
для подачи поручения в бумажном виде используется форма D15 (см. Приложения к Условиям осуществления депозитарной деятельности, D15 Поручение на проведение внешних операций и Инструкция по заполнению поручений D14 и D15).
- тип поручения – междепозитарная выдача;
- место расчетов – в поле «наименование депозитария» указывается BIC-код НРД – NADCRUMM;
- далее заполняются поля: счет контрагента в месте расчетов, раздел счета контрагента, наименование контрагента;
- в поле «Коды Контрагента» заполняется код (идентификатор) контрагента в НРД и схема кодировки – NADC;
- в качестве основания должен быть указан только один договор, который будет сверяться (квитоваться) с соответствующим основанием во встречном поручении, поданном в НРД – его наименование, номер и дата.
Сроки исполнения поручений.
- Депонирование ценных бумаг на ДКК с контрагента, имеющего счет в НРД – в режиме реального времени в случае подачи поручения с 10-00 до 18-00 московского времени (в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ДКК). По факту все поручения, поданные в ДКК до окончания опердня будут исполняться в день их подачи. НРД также фактически принимает, квитует и исполняет сквитованные поручения 16 и 16/1 до окончания опердня.
- Выдача ценных бумаг со счетов депо Депонентов ДКК на счета клиентов НРД – поручения исполняются с 10-00 до 18-00 московского времени (в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности ДКК). По факту все поручения, поданные в ДКК до окончания опердня, будут исполняться в день их подачи в режиме реального времени в случае достаточного количества ценных бумаг на основном счете ДКК в НРД. В случае недостаточности ценных бумаг эмитента на основном счете ДКК в НРД производится автоматическое пополнение основного счета ДКК следующим образом:
- для ценных бумаг, включенных в «мост» ДКК-НРД пополнение осуществляется по «мосту» в ближайший сеанс «мостового» взаимодействия, которое осуществляется с 10-00 до 18-35 московского времени каждые 30 минут;
- для ценных бумаг, не включенных в «мост» ДКК-НРД пополнение осуществляется путем перевода ценных бумаг с лицевого счета ДКК на лицевой счет НРД в соответствующем реестре акционеров.
Расходы Депонентов при переводе активов из НРД в ДКК:
- стоимость исполнения поручения при переводе ценных бумаг по схеме ускоренных расчетов по тарифам НРД составляет 75 руб.;
- стоимость исполнения поручения при переводе ценных бумаг по схеме ускоренных расчетов по тарифам ДКК составляет 350 руб.;
Расходы Депонентов при переводе активов из ДКК в НРД:
- стоимость исполнения поручения при переводе ценных бумаг по схеме ускоренных расчетов по тарифам НРД составляет 75 руб.;
- стоимость исполнения поручения при переводе ценных бумаг по схеме ускоренных расчетов по тарифам ДКК составляет 450 руб.(п.1.4.6.2. Тарифов ДКК);
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, просьба обращаться в НРД или ДКК к менеджеру Вашей организации.