НРД значительно расширяет линейку банковских сервисов для управляющих компаний. Теперь для участников рынка коллективных инвестиций доступен полный комплекс услуг, обеспечивающих содействие управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в процессе выдачи, обращения и погашения инвестиционных паев, а также инвесторам и обслуживающим их профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую и депозитарную деятельность.
НРД уже предоставляет возможность депонентам и управляющим компаниям паевых инвестиционных фондов (ПИФ) передавать заявки на выдачу, обмен и погашение инвестиционных паев с использованием электронной площадки НРД — Платформы ПИФ1.
Для проведения денежных расчётов на стадии приобретения инвестиционных паев и при их погашении НРД запустил сервис по открытию транзитных счетов и банковских счетов доверительного управления паевым инвестиционным фондом2 в рублях для управляющих компаний (далее «Счета»), а также обеспечил осуществление контроля за распоряжением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд3, со стороны специализированного депозитария.
Открытие Счетов для управляющих компаний в НРД предоставляет следующие преимущества и возможности для депонентов, инвесторов и управляющих компаний:
- Сократить сроки получения управляющей компанией денежных средств, поступающих в оплату заявок на приобретение инвестиционных паев, от депозитариев и брокеров, чьи банковские счета открыты НРД. Для заявок, подаваемых через Платформу ПИФ. Это позволит сократить время выдачи инвестиционных паев, что особенно важно для максимально быстрого включения таких инструментов в биржевое обращение на организованных торгах.
- Сократить сроки получения депозитариями и брокерами, подающими заявки на погашение инвестиционных паев через Платформу ПИФ, денежных средств, выплачиваемых управляющими компаниями при погашении инвестиционных паев. Это позволит максимально быстро использовать денежные средства для реинвестирования.
- Сократить сроки зачисления денежных средств на банковский счет управляющей компании, открытый ей как доверительному управляющему паевым инвестиционным фондом, при передаче специализированным депозитарием полученных им доходов и иных выплат по ценным бумагам, составляющим имущества такого инвестиционного фонда, если банковские счета управляющей компании и специализированного депозитария открыты в НРД.
- Проводить расчеты на принципах поставка-против-платежа (DVP) с использованием банковских счетов доверительного управления паевых инвестиционных фондов, открытых в НРД, для внебиржевых расчетов управляющих компаний с контрагентами при инвестировании активов ПИФ в ценные бумаги.
- Сократить сроки передачи брокерам денежных средств для совершаемых по поручению управляющей компании сделок, а также сроки получения денежных средств в результате исполнения сделок, совершенных брокерами по поручению управляющей компании.
- Получить доступ управляющим компаниям к сервису автоматизированной сверки заявок на приобретение инвестиционных паев, передаваемых с использованием Платформы ПИФ, и перечисляемых в оплату таких инвестиционных паев денежных средств. Данная услуга поможет снизить операционную нагрузку и минимизировать операционные ошибки. НРД планирует запустить сервис по предоставлению данной услуги в 2025 году.
Порядок открытия банковских счетов и подключения управляющей компании и специализированного депозитария к системе «НРД Банк-клиент (НБК)» размещен по ссылке.
По вопросам настройки программного обеспечения вы можете обращаться в службу технической поддержки НРД по телефону +7 495 956-09-34 и по электронной почте: .
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к вашему персональному менеджеру НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
1 Централизованная система учета инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.
2 Банковские счета, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах".
2 В части денежных средств, находящихся на банковских счетах управляющих компаний, действующих в качестве доверительных управляющих паевыми инвестиционными фондами, открытых в НКО АО НРД.