Уважаемые клиенты!
Сообщаем Вам о доработках отчетов, предоставляемых по сделкам РЕПО.
Отчет MS118 (дополнительный) теперь направляется клиентам сразу после утренней переоценки и до исполнения компенсационных взносов. Данный отчет создан по просьбам кредитных организаций, которым необходимо видеть стоимость выбывающих из обеспечения в результате исполнения компенсационных взносов бумаг.
Депозитарный отчет MS101 теперь имеет ссылку на отчет MS018 по операциям исполнения замены или компенсационного взноса. Поле «Номер основания» отчета MS101 содержит ссылку на поле «Рег. № поручения» из отчета MS018 для операций замены и комп.взноса. Данная доработка позволяет однозначно связать отчеты по депозитарным движениям с отчетами по изменениям обязательств по сделке РЕПО в результате исполнения замены или компенсационного взноса, что позволяет повысить уровень автоматизации в обработке Ваших операций.
Реализован новый отчет в Луче MS318 – Отчет об обязательствах по прекращенной сделке. В отчете будут представлены стоимости закрываемых обязательств по незавершенной сделке в разрезе цен, бумаг и валют. Отчет выдается вместе с отчетом MS018.
Все изменения в отчетах можно увидеть, как обычно, на сайте НРД в разделе Документы ЭДО, Спецификации функциональных электронных документов.