Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О внесении изменений в документы НКО АО НРД

14 июня 2018
Версия для печати

Исх. № ША-09/4219 от 13.06.2018

Участникам клиринга НКО АО НРД

НРД извещает вас о вступлении в силу с 25 июня 2018 года новой редакции Порядка взаимодействия клиентов и НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением (далее — Порядок), утвержденной приказом НКО АО НРД от «08» июня 2018 г. № 113.

Обращаем ваше внимание, что основные изменения касаются, прежде всего:

  • алгоритма расчета и порядка использования Индикативной ставки RUONmDS2 при начислении процентов в Сделках РЕПО с Федеральным Казначейством, заключенных с Плавающей ставкой РЕПО;
  • отмены Дополнительного идентификатора Корзины РЕПО, включающего в себя облигации Банка России (CBBR);
  • указания в отчете по форме MS118 номера казначейского счета Банка России, на котором будут учитываться облигации Банка России, переданные в обеспечение по Сделкам РЕПО с Банком России;
  • исключения из поручения по форме MF18C и отчета по форме MS18C параметров «Код Корзины по умолчанию» и «Трешхолд»;
  • особенностей Подбора ценных бумаг, попадающих под требования FATCA, указания таких бумаг в Локальной корзине, а также перечисления выплат по корпоративным действиям с такими ценными бумагами в Сделках междилерского РЕПО;
  • особенностей учета Сделок междилерского РЕПО при наличии в обеспечении ценных бумаг публичного общества, подлежащих выкупу в соответствии со статьей 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • уточнения алгоритма Подбора ценных бумаг для Замены ценных бумаг при указании Заемщиком ценной бумаги, предпочтительной для Замены;
  • особенностей Подбора ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов в Сделки междилерского РЕПО;
  • исключения из Подбора в Сделки междилерского РЕПО ценных бумаг, по которым установлены ограничения на проведение операций по счетам депо.

Текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещен в разделе «Документы / Услуги по управлению обеспечением».


По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, вы можете обращаться к вашим персональным менеджерам по телефонам: +7 495 956-27-90/91, а также к региональным представителям.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию