Исх. № ША-09/483 от 28.01.2015
Участникам клиринга НКО ЗАО НРД
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) извещает Вас о вступлении в силу с «09» февраля 2015 г. новой редакции Порядка взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением в рамках Договора об оказании услуг по управлению обеспечением и услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица (далее – Порядок), утвержденных приказом НКО ЗАО НРД от «28» января 2015 г. № 16.
Обращаем Ваше внимание, что изменения и дополнения в Порядок касаются, прежде всего:
- дополнения отчета MS218 полем «Номер отчета», содержащим номер отчета MS018, выданного по операции с обязательствами по сделке РЕПО;
- дополнения отчета MS118 информацией о рыночной стоимости ценных бумаг, находящихся в обеспечении по сделке РЕПО;
- отличительных особенностей отчета MS018, предоставляемого после регистрации сделки в СУО НКО ЗАО НРД, от последующих отчетов MS018, а также дополнения его информацией о стоимости обратного выкупа по второй части сделки РЕПО в поле «Дополнительная сумма»;
- более точного отражения особенностей действующих алгоритмов Системы управления обеспечением.
Текст Порядка с учетом внесенных изменений и дополнений размещен в разделе «Документы / Услуги по управлению обеспечением».
По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90/91, а также к региональным представителям НКО ЗАО НРД.