Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О перечне изменений и о переносе на 17.12.2020 даты установки релиза ПО Репозитария НКО АО НРД, включающего обновленную схему форматов Репозитария (новая схема форматов 4.4)

19 ноября 2020
Версия для печати

Уважаемые клиенты,

Доводим до вашего сведения, что дата планового релиза ПО Репозитария 21.12.2020 перенесена на более раннюю дату 17.12.2020. Новый релиз включает следующие изменения:

1. Анкета договора репо (СМ041)

Вводится обязательное указание даты в полях:

  • Дата поставки по первой части (fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/nsdext:deliveryDate)
  • Дата поставки по второй части (fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/nsdext:deliveryDate)

2. Анкета договора репо в балк-формате (СМ083)

Вводится обязательное указание даты в полях:

  • Дата поставки по первой части (nsdext:spotLegDeliveryDate)
  • Дата поставки по второй части (nsdext:forwardLegDeliveryDate)

3. Обновлен справочник Индексов плавающих процентных ставок – добавлено значение RUB-CPI-ROSSTAT (Индекс потребительских цен на товары и услуги РОССТАТ)

4. Для всех типов репозитарных анкет

Вводится требование по указанию Полного официального наименования участника, которое встречается в сообщениях в блоке partyName (Наименование участника):

  • TradeRepository – указывается наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
  • Party1, Party2; Sender; UTIGeneratingParty; Counterparty - указывается Полное наименование на русском языке или, при необходимости, на английском языке в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности. При двусторонней отчетности, Отправителям необходимо использовать один и тот же язык наименования.
  • Если участник не является клиентом Репозитария (не содержится в Справочнике) проверка наименования не происходит. Ответственность за указание Полного наименования лежит на Отправителе сообщения.

Обновленная схема 4.4 (доступна по ссылке) является опциональной для установки в случае, если участник не использует в своей репозитарной отчетности анкету договора в балк-формате (СМ083).

Для участников, которые используют в репозитарной отчетности анкету по форме СМ083, обновленная схема форматов обязательна для установки.

Обращаем внимание, что реализованные проверки обязательного указания дат в анкете СМ041 и полного наименования участников во всех типах анкет вводятся для всех участников (Отправителей сообщений).

Новый релиз ПО Репозитария и обновленная схема 4.4 доступны для тестирования в тестовом контуре TEST3. Номер обновленной версии схемы форматов НЕ МЕНЯЕТСЯ.

Обновленная инструкция по заполнению отчетных форм Торгового Репозитария доступна по ссылке.

По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО АО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО АО НРД или направлять ваши вопросы на адреса , с темой сообщения «Форматы. Правила.»

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING