Уважаемые клиенты,
Доводим до вашего сведения, что дата планового релиза ПО Репозитария 21.12.2020 перенесена на более раннюю дату 17.12.2020. Новый релиз включает следующие изменения:
1. Анкета договора репо (СМ041)
Вводится обязательное указание даты в полях:
- Дата поставки по первой части (fpmlext:repo/fpmlext:spotLeg/nsdext:deliveryDate)
- Дата поставки по второй части (fpmlext:repo/fpmlext:forwardLeg/nsdext:deliveryDate)
2. Анкета договора репо в балк-формате (СМ083)
Вводится обязательное указание даты в полях:
- Дата поставки по первой части (nsdext:spotLegDeliveryDate)
- Дата поставки по второй части (nsdext:forwardLegDeliveryDate)
3. Обновлен справочник Индексов плавающих процентных ставок – добавлено значение RUB-CPI-ROSSTAT (Индекс потребительских цен на товары и услуги РОССТАТ)
4. Для всех типов репозитарных анкет
Вводится требование по указанию Полного официального наименования участника, которое встречается в сообщениях в блоке partyName (Наименование участника):
- TradeRepository – указывается наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
- Party1, Party2; Sender; UTIGeneratingParty; Counterparty - указывается Полное наименование на русском языке или, при необходимости, на английском языке в соответствии со Справочником участников репозитарной деятельности. При двусторонней отчетности, Отправителям необходимо использовать один и тот же язык наименования.
- Если участник не является клиентом Репозитария (не содержится в Справочнике) проверка наименования не происходит. Ответственность за указание Полного наименования лежит на Отправителе сообщения.
Обновленная схема 4.4 (доступна по ссылке) является опциональной для установки в случае, если участник не использует в своей репозитарной отчетности анкету договора в балк-формате (СМ083).
Для участников, которые используют в репозитарной отчетности анкету по форме СМ083, обновленная схема форматов обязательна для установки.
Обращаем внимание, что реализованные проверки обязательного указания дат в анкете СМ041 и полного наименования участников во всех типах анкет вводятся для всех участников (Отправителей сообщений).
Новый релиз ПО Репозитария и обновленная схема 4.4 доступны для тестирования в тестовом контуре TEST3. Номер обновленной версии схемы форматов НЕ МЕНЯЕТСЯ.
Обновленная инструкция по заполнению отчетных форм Торгового Репозитария доступна по ссылке.
По вопросам, связанным с репозитарной деятельностью НКО АО НРД, Вы можете обращаться по контактам, приведенным на сайте НКО АО НРД или направлять ваши вопросы на адреса , с темой сообщения «Форматы. Правила.»